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曲靖市土地储备中心2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市土地储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市土地储备中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市土地储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市土地储备中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市土地储备中心主要职责是做好曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内以及中心城市规划区内重点区域的土地收储供应工作，编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、土地一级开发整理及土地供应等具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个科室，包括：综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

围绕曲靖市委、市政府麒沾马一体化建设发展部署，实行高度集中的土地管理体制，按照2024年土地储备及供应计划，认真做好麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的土地收储及供应工作，为政府重点项目做好用地保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编2人，原因为：超编2人为珠源百人计划引进人才。

离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入82105.01万元，其中：一般公共预算收入407.01万元，政府性基金预算收入81698万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少34921.57万元，下降29.84%，主要原因是2024年曲靖中心城市拟交易土地中的市级出让收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入82105.01万元，其中：本年收入82105.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.01万元，政府性基金预算财政拨款81698万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少34921.57万元，下降29.84%，主要原因是2024年曲靖中心城市拟交易土地中的市级出让收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出82105.01万元。财政拨款安排支出82105.01万元，其中：基本支出387.01万元，与上年对比减少39.57万元，下降9.28%，主要原因是人员减少，在职员工有2人退休，1人辞职；项目支出81718.00万元，与上年对比减少34882.00万元，下降29.92%，主要原因是2024年曲靖中心城市拟交易土地中的市级出让收入较上年减少，相应的支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.50万元，主要用于支付退休人员退休费、工会费及福利费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.85万元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.50万元，主要用于职工失业保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗14.57万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.60万元，主要用于职工工工伤保险及商业附加险缴费；

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行296.03万元，主要用于单位基本支出，包括职工工资及日常公用经费；

2209999自然资源海洋气象等支出—其他自然资源海洋气象等支出—其他自然资源海洋气象等支出20.00万元，主要用于储备工作支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.96万元，主要用于职工住房公积金缴费；

2120801城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出79,000.00万元，主要用于征地和收购土地过程中土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费支出；

2120806城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地出让业务支出998.00万元，主要用于土地储备出让工作中土地评估、勘测定界及其他储备、出让土地业务性支出。

2320411债务付息支出—地方政府专项债务付息支出—国有土地使用权出让金债务付息支出1,700.00万元，主要用于专项债务付息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资106.42万元（其中：基本支出106.42万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴7.68万元（其中：基本支出7.68万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出—绩效工资152.68万元（其中：基本支出152.68万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费39.85万元（其中：基本支出39.85万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费14.57万元（其中：基本支出14.57万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费3.10万元（其中：基本支出3.10万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金31.96万元（其中：基本支出31.96万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费71.55万元（其中：基本支出3.55万元，项目支出68.00万元）；

30203商品和服务支出—咨询费90.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）；

30227商品和服务支出—委托业务费795.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出795.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出—福利费5.41万元（其中：基本支出5.41万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0.00万元）；

30240商品和服务支出—税金及附加费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。

30701债务利息及费用支出—国内债务付息1,700.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,700.00万元）；  

31002资本性支出—办公设备购置29.36万元（其中：基本支出14.36万元，项目支出15.00万元）。

31009资本性支出—土地补偿79,000.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出79,000.00万元）。

31013资本性支出—公务用车购置20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出407.01万元，较上年减少19.57万元，下降4.59%，主要原因是人员减少，在职员工有2人退休，1人辞职。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出81,698.00万元，与上年对比减少34,902.00万元，下降29.93%，主要原因是2024年曲靖中心城市拟交易土地的市级出让收入较上年减少，相应的支出有所减少。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市土地储备中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市土地储备中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市土地储备中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市土地储备中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市土地储备中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，曲靖市土地储备中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额34.36万元，其中：政府采购货物预算34.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.80万元，较上年增加19.96万元，增长2376.19%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市土地储备中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市土地储备中心2024年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.02万元，下降7.69%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少的主要原因为：加大力度贯彻中央及省、市厉行节约精神，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市土地储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为20.56万元，与上年对比增加19.98万元，增长3444.83%。其中：公务用车购置费20.00万元，与上年对比增加20.00万元，公务用车运行维护费0.56万元，与上年对比减少0.02万元，下降3.45%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因为：2辆公务用车均已超过使用年限，车辆运行情况较差，2024年计划报废1辆公务用车，购置1辆新车。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市土地储备中心2024年重点项目1个，主要是储备土地征地拆迁补偿项目，该项目预算绩效目标是完成2024年土地储备、供应计划，财政安排项目经费79,000.00万元。绩效指标分三类：1.一级指标产出指标中，二级指标为数量指标和时效指标，三级指标为储备土地完成率、供应土地完成率、拆迁安置完成率及费用支付及时率；2.一级指标效益指标中，二级指标为社会效益指标和经济效益指标，三级指标提供充足的土地储备保障；3.一级指标满意度指标中，二级指标为服务对象满意度指标，三级指标为受益服务对象满意度。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.征地和拆迁补偿费包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费和青苗补偿费、拆迁补偿费，按照地方人民政府批准的征地补偿方案、拆迁补偿方案以及财政部门核定的预算执行。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市土地储备中心是非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市土地储备中心资产总额277.31万元（净值77.36万元），其中，流动资产3.82万元，固定资产273.49万元、净值73.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.89万元，其中固定资产减少7.61万元，货币资金增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产150平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市土地储备中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

征地和拆迁补偿项目。

二、立项依据

1.国务院办公厅关于规范《国有土地使用权出让收支管理办法》的通知（国办发〔2006〕100号）。

2.自然资源部、财政部等部门关于印发《土地储备管理办法》的通知（国土资规〔2017〕17号）。

3.财政部国土资源部关于印发《土地储备资金财务管理办法》的通知（财综〔2018〕8号）。

4.中共曲靖市委曲靖市人民政府关于理顺曲靖中心城市规划建设管理体制机制的意见（曲发〔2019〕28号）。

5.曲靖中心城市2024年土地储备计划。

6.曲靖中心城市2024年土地供应计划。

三、项目实施单位

曲靖市土地储备中心

四、项目基本概况

项目由麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的2024年的储备土地组成，各片区根据项目进展情况进行收储并兑付征地和拆迁补偿费用。

五、项目实施内容

根据2024年土地储备计划，做好曲靖中心城市，包括麒麟区、沾益区、马龙区及经开区的土地储备工作，按照储备计划及项目进展情况兑付征地拆迁和补偿费。根据2024年供地计划组织土地供应，土地出让收入及时缴入国库并核算各片区征地和拆迁补偿费用。

六、资金安排情况

根据《曲靖市财政局关于2024年市本级部门预算的批复》（曲财综〔2024〕1号），2024年征地和拆迁补偿经费项目政府性基金预算安排资金79,000.00万元。

七、项目实施计划

根据2024年土地储备计划和供地计划开展储备工作。

八、项目实施成效

项目实施后，完成土地的储备及供应，确保省、市、区重点项目和民生项目用地，促进土地资源高效利用、提升土地增值空间，提升城市建设品质，为曲靖地方经济建设提供用地保障。

曲靖市土地储备中心2024年部门预算表

（附件：曲靖市土地储备中心2024年部门预算表）

曲靖市土地储备中心2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53030022033400000