监督索引号53030014076400101000

曲靖市军用饮食供应站2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市军用饮食供应站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市军用饮食供应站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市军用饮食供应站主要负责部队的作战演习、训练、设防、施工、兵员征集、老兵退伍、抢险救灾等运输途中的饮食饮水供应保障，年均保障过往部队数万余人，目前以铁路保障、公路保障、流动保障相结合。

（二）2022年度重点工作任务概述

曲靖市军用饮食供应站在曲靖市退役军人事务局的领导下，在昆明军代室的业务指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，解放思想，凝聚力量，攻坚克难，始终牢记职责使命。圆满完成2022年军供保障任务，受军队体制编制调整影响，保障对象主要是在马龙训练基地训练的军官兵和新兵运输前的饮食保障。通过周密部署、精心安排，准确通报，靠前保障的方式，整个保障未出现拒保、误保、漏保现象，未发生食品安全等方面的问题；坚持“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨不动摇，紧紧围绕军供工作目标，按照“求真务实谋发展、开拓进取创一流”的工作思路，不断加强军供站的全面建设，圆满完成每一次的军供保障任务，受到了过往部队官兵的一致好评，为地方政府拥军树立了良好的形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包扣：军工股、办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市军用饮食供应站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市军用饮食供应站（其他事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市军用饮食供应站2022年末实有人员编制8人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

曲靖市军用饮食供应站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市军用饮食供应站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市军用饮食供应站2022年度收入合计2,738,775.49元。其中：财政拨款收入2,738,775.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元），经营收入0.00元，附属单位缴款收入0.00元，其他收入0.00元。与上年相比，收入合计增加528,636.78元，增长23.92%，增长主要原因是省退役军人事务厅下拨军供保障设备购置费用。其中：财政拨款收入增加528,636.78元，增长23.92%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖市军用饮食供应站2022年度支出合计2,739,245.49元。其中：基本支出1,404,962.59元，占总支出的51.29%；项目支出1,334,282.90元，占总支出的48.71%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,333,334.36元，下降32.74%。其中：基本支出减少255,176.12元，下降15.37%；项目支出减少1,078,158.24元，下降44.69%；上缴上级支出减少0.00元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00元，与上年对比无变化。减少主要是因为基建及设备购置支出变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市军用饮食供应站事业单位等机构正常运转的日常支出1,404,962.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,273,641.68元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,320.91元，占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市军用饮食供应站事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,334,282.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：军供保障经费1,334,282.90元，主要用于过往部队、驻马龙训练基地官兵和新兵运输前的饮食保障（因涉密，不公开明细）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市军用饮食供应站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,738,775.49元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少1,333,356.22元，下降32.74%，减少主要是因为今年有2人退休、在职职工人数减少，基建及设备购置支出变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2,557,952.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

2.卫生健康（类）支出66,473.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出；

3.住房保障（类）支出114,348.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工支付的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,300.00元，支出决算为37,470.00元，完成年初预算的70.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,170.00元，占总支出决算的91.19%；公务接待费支出决算3,300.00元，占总支出决算的8.81%，具体是国内接待费支出决算3,300.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市军用饮食供应站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,300.00元，支出决算为37,470.00元，完成年初预算的70.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为34,170.00元，完成年初预算的70.74%；公务接待费支出决算为3,300.00元，完成年初预算的66.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,516.37元，下降12.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5,240.37元，下降13.30%；公务接待费支出决算减少276.00元，下降7.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准,最大限度发挥财政资金效益。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军供保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来调研指导工作、外州市来交流学习和各县（市、区）来办理业务工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市军用饮食供应站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：曲靖市军用饮食供应站是非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市军用饮食供应站资产总额29,390,463.69元，其中，流动资产530,613.54元，固定资产1,299,201.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程27,448,196.16元，无形资产112,452.55元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少8,723.45元，其中流动资产减少8,723.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额274,618.00元，其中：政府采购货物支出274,618.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额274,618.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市军用饮食供应站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030014076400101111

附件

附件1：曲靖市军用饮食供应站2022年度部门决算公开表（决算报表）.xls

附件2：曲靖市军用饮食供应站2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx

附件3：曲靖市军用饮食供应站2022年度部门决算公开表（绩效自评表）.xls