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曲靖市财政局2022年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作；编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。受曲靖市人民政府委托，向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责市本级行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。负责制定政府采购制度并对落实情况进行监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。防范财政运行风险。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。根据曲靖市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订市属地方国有金融资本管理制度。

8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

9.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷(赠）款。

10.负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度。负责会计专业技术资格管理工作。组织推进政府会计制度改革。

11.完成省财政厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，面对新一轮疫情和国际形势变化等超预期因素叠加给经济带来的严重冲击，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，严格按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，严格执行市人大及其常委会决议决定，紧扣全市奋进新征程推动新跨越三年行动年度目标任务，攻坚克难、主动作为，不断增强财政综合服务保障能力，为全市经济社会高质量跨越式发展提供了有力支撑。

1.真抓实干、全力争取，财政服务保障能力持续增强。财政运行平稳有序。面对经济下行压力、常态化疫情防控及减税降费留抵退税等因素影响，全市财政部门积极应对困难挑战，依法依规加强收入组织管理，项目化、清单化统筹预算执行，确保了财政收支平稳运行。全市一般公共预算收入预计完成147.5亿元，同口径增长5%，其中，税收收入预计完成97.5亿元，同口径增长7.5%；非税收入预计完成50亿元，同比下降1.1%。全市一般公共预算支出预计完成507.2亿元，同比增长1%。争取资金成效明显。全市共争取上级一般公共预算内转移支付资金345亿元，同比增长13.8%，其中，争取财力性转移支付资金增幅在全省16个州（市）中排名第1。争取新增政府专项债券项目42个161.9亿元，争取额度占全省地方政府专项债券额度1094亿元的14.79%，居全省第2位。有力支持了产业园区、交通水利、医疗卫生、教育科技、重点基础设施等项目建设，为全市经济社会高质量跨越发展提供了坚实保障。高效落实财政资金直达机制。累计收到中央、省直达资金179.7亿元，为支持疫情常态化防控、激发市场主体活力、改善民生提供了重要支撑。

2.民生优先、持续加力，着力保障和改善民生。着力支持现代教育强市建设。安排教育支出125.6亿元，占一般公共预算支出的24.8%，连续多年位居全省第一，实现“两个只增不减”，有力促进了学前教育普及普惠、义务教育均衡发展、高中教育优质发展、职业教育提质增效、高等教育内涵式发展。支持健康曲靖加快建设。安排卫生健康支出64亿元，支持省级区域医疗中心建设，支持县级公立医院提质达标，支持医药卫生体制综合改革，持续提高基本公共卫生服务水平，促进医疗保障制度和公共卫生应急管理体系健全完善。支持积极的就业政策落地落实。统筹安排就业资金2.7亿元，发放创业担保贷款10.2亿元，支持高校毕业生、就业困难人员、企业下岗人员等重点群体就业创业和劳动技能培训提升。支持织密织牢社会保障底线。安排救助资金支出13.3亿元，连续提高城市低保标准和农村特困户补助水平，保障困难群众基本生活；安排城乡居民养老保险补助11.7亿元，稳步提高城乡居民基本养老保险待遇，不断筑牢社会保障底线。支持文化事业繁荣发展。安排文化体育支出5.1亿元，不断提高基本公共文化服务保障水平，支持公共文化服务体系建设，巩固全国文明城市创建成果，支持青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展。支持生态文明建设。统筹安排节能环保支出11亿元，助力蓝天、碧水、净土保卫战深入开展，支持重点领域污染防治，持续巩固提升全国森林城市创建成果。支持疫情防控工作有力开展。安排疫情防控支出3.91亿元，支持新冠疫苗免费接种、免费核酸检测、突发疫情处置、方舱医院建设等工作扎实开展，保障支援边境疫情防控资金需求，最大程度保护了人民群众生命安全和身体健康。支持平安曲靖建设。安排公共安全支出19.3亿元，保障禁毒、反恐、综治维稳、扫黑除恶常态化斗争等经费需求，支持市域社会治理现代化工作扎实推进，有效维护公共安全和社会稳定，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。

3.聚焦产业、精准发力，扎实推动经济高质量发展。不折不扣落实新的组合式税费政策。累计减税降费及退税缓税缓费98.2亿元，其中，留抵退税64.2亿元、新增税收减免11亿、社保降费12.1亿、医保降费4.1亿元、缓缴税费6.8亿元，助推稳住经济一揽子政策措施落地落实。做大做强产业引导基金。市本级安排产业引导基金5亿元，积极汇报协调，推动省市共同组建产业投资基金60.01亿元，着力支持产业高质量发展。全面夯实产业发展基础。安排土地整治专项经费2亿元，大力推进补充耕地项目实施，切实增强重点项目要素保障。统筹安排重点项目前期工作经费1.53亿元，支持做实做细做优项目储备。统筹安排人才专项工作经费2400万元，支持引进高层次创业人才。安排科学技术经费支出1.22亿元，重点支持重点产业创新研究发展、院士专家工作站建设和科技型企业培育，不断提高科技支撑全市产业高质量发展能力。全力支持产业转型升级。争取新增专项债券资金88.58亿元，专项支持产业园区基础设施建设，促进现代产业加快建设、传统产业优化升级。争取产业扶持资金4.72亿元，支持产业集群发展。统筹安排招商引资经费6087万元，支持产业精准招商，不断拉长产业链、提升创新链，助推现代产业体系加快构建。着力助企纾困缓解融资困难。筹措专项资金2.68亿元，支持中小微企业缓解煤电保障等困难，持续助企纾困发展，促进全市企业做大做强。设立中小微企业贷款风险补偿金和农业融资担保风险资金，向126户中小微企业发放风险补偿贷款2.54亿元，发放农业融资担保贷款9.5亿元，惠及农业新型经营主体4845个，其中，为89户提供零担保费率贷款1.16亿元，有力缓解了中小企业和“三农”融资困难。积极打造一流营商环境。认真落实服务企业“三项制度”，全面推进政府采购“一张网”建设，进一步减流程、减成本、优环境，通过“政采贷”为13户政府采购中标小微企业争取应收账款融资3293.8万元。

4.强化统筹、协同推进，支持城乡融合发展。全面推进乡村振兴。统筹安排巩固脱贫衔接乡村振兴资金27.9亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入实施乡村振兴“十百千”示范工程，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入开展惠农惠民财政补贴资金“一卡通”专项整治，实现了“一个平台管发放、一个群众一张卡”。统筹安排农业保险补贴资金1.09亿元，不断增强农业抵御自然灾害能力，保障全市农业农村经济持续健康发展。制定调整土地出让收入优先支持乡村振兴实施方案，助力乡村振兴。夯实城乡发展基础。安排资金4545万元，支持市县乡国土空间规划编制，不断拓展城乡融合发展空间。安排保障性安居工程建设补助资金7.7亿元，老旧小区改造资金2.3亿元，城乡社区公共设施建设资金11亿元，支持高品质城市加快建设。安排资金6.8亿元，支持交通基础设施建设，统筹安排资金6.62亿元，支持农业水利基础设施建设，夯实城乡发展基础。争取美丽县城建设奖补资金1亿元，支持美丽县城建设，持续改善城乡面貌，促进城乡融合发展。

5.务实创新、系统集成，持续提升财政管理水平。深化预算管理制度改革。全面实施零基预算，打破支出固化格局，不断优化财政资源配置。持续推进绩效管理改革，加强绩效评价评估结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。持续完善市以下财政体制改革。出台《曲靖市人民政府关于完善市以下财政体制深化预算管理制度改革的实施意见》，逐步理顺市以下财政分配关系。持续深化直达资金管理改革。出台《曲靖市关于扩大直达资金范围严肃财经纪律切实加强预算执行管理的实施方案》，将产业引导基金、重大项目前期费等13项资金扩围纳入市级直达资金管理，确保资金投向合法合规、使用快速精准，及时惠企利民。

6.突出重点、严守底线，严密防控财政运行风险。兜牢兜实“三保”底线。出台《曲靖市缓解基层财政困难三年行动计划》，严格执行《曲靖市县级“三保”工作方案》，建立县级“三保”转移支付补助机制，下达补助2.1亿元，支持县级增强“三保”能力，县级“三保”总体保障到位。守牢守住债务风险底线。出台《全面加强政府债务借用管还全过程管理工作的实施意见》，持续提升政府性债务管理水平，着力做好地方政府债务风险防范化解工作，突出债务限额和债务预算管理，2022年筹措安排偿还政府性债务本息68.8亿元，全市政府债务风险总体安全可控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市财政局共设置25个内设科（室、中心、局），包括：办公室、综合研究科、税政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、预算评审中心、道路交通事故基金中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制75人（含行政工勤编制8人），事业编制18人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员93人（含行政工勤人员8人），事业人员19人（含参公管理事业人员15人）。人员超编的主要原因为机构改革期间所形成的历史遗留问题，导致人员超编。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆（其中两辆车已交付公务交通平台使用，但暂未办理手续）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市财政局2022年度无政府性基金财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市财政局2022年度收入合计44,308,340.58元。其中：财政拨款收入44,214,785.22元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入93,555.36元，占总收入的0.21%，为云南省注册会计师协会下拨的注册会计师考试考务费。与上年对比，收入合计增加了12,518,482.97元，增长39.38%。其中：财政拨款收入增加了12,424,927.61元，增长39.08%；其他收入增加93,555.36元，增长100%。主要原因是2021年为提高上年结转资金使用效率及完成度，故2021年下达的项目经费比2022年下达的项目经费少，以及2022年预算一体化系统维护费用较上年有所增长，故项目经费有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市财政局2022年度支出合计44,308,340.58元。其中：基本支出26,691,425.33元，占总支出的60.24％；项目支出17,616,915.25元，占总支出的39.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年相比，支出合计增加了5,890,719.11元，增长15.33%。其中：基本支出减少2,199,507.95元，下降7.61%；项目支出增加8,090,227.06元，增长84.92%。主要原因是2021年为提高上年结转资金使用效率及完成度，故2021年下达的项目经费比2022年下达的项目经费少，以及2022年预算一体化系统维护费用较上年有所增长，故项目经费有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市财政局机关正常运转的日常支出26,691,425.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,629,371.15元，占基本支出的88.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,062,054.18元，占基本支出的11.47%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,616,915.25元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.行政政法业务培训经费800,000元，主要用于行政政法口相关人员培训费用。

2.预、决算业务培训和财务人员培训经费545,103.5元，主要用于全市预、决算及财务报告系统业务培训费用。

3.曲靖市财政系统干部培训经费910,800元，主要用于全市财政系统干部业务能力提升培训费用。

4.账表账册印制费507,189.3元，主要用于财政局机关各科室的材料印刷印制费用。

5.财政及会计监督检查专项经费387,113.69元，主要用于支付财政局委托第三方对曲靖市预、决算公开工作及其他会计工作开展检查的委托业务费用。

6.预算绩效管理补助经费484,900元，主要用于支付财政局委托第三方对全市预算绩效项目开展检查的委托业务费用。

7.财政预算管理一体化业务系统建设、运行、维护专项经费5,084,550元，主要用于财政预算管理一体化系统建设、维护等相关费用。

8.预算管理一体化系统推广实施补助资金4,680,000元，主要用于支付财政预算管理一体化系统升级相关费用。

9.曲靖市财政电子票据管理改革实施采购项目招标专项经费1,465,100元，主要用于非税收入平台推广及设备采购费用。

10.地方金融企业绩效评价经费47,000元，主要用于支付第三方开展地方金融企业绩效评价委托业务费用。

11.全国会计类考试专项经费1,485,383.4元，主要用于支付2022年会计类考试相关考务费用。

12.市财政局机关局域网改造建设专项经费181,900元，主要用于无纸化前置系统运维费及2022年商用密码安全性评估服务费。

13.乡镇财政公共服务能力专项资金194,320元，主要用于乡镇财政业务费用。

14.公共安全业务补助经费500,000元，主要用于日常公共安全开展费用。

15.省级创业担保贷款奖励补助资金250,000元，主要用于相关科室开展创业担保贷款业务经费。

16.注册会计师考务费93,555.36元，主要用于支付注册会计师考试考务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出44,214,785.22元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加5,918,301.48元，增长15.45%，主要原因分析2021年为提高上年结转资金使用效率及完成度，故2021年下达的项目经费比2022年下达的项目经费少，以及2022年预算一体化系统维护费用较上年有所增长，故项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37,943,997.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。主要用于人员经费、办公用品、维修维护费、劳务费及委托业务费等相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,200,427.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位人员的社会保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出1,833,542.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于人员医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出250,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于农业综合改革业务类支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,986,818元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,625.00元，支出决算为183,736.72元，完成年初预算的84.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算137,120.72元，占总支出决算的74.63%；公务接待费支出决算46,616.00元，占总支出决算的25.37%，具体是国内接待费支出决算46,616.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,625.00元，支出决算为183,736.72元，完成年初预算的84.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算为0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算为137,120.72元，完成年初预算的91.64%；公务接待费支出决算为46,616.00元，完成年初预算的69.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,419.67元，下降9.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6,509.67元，下降10.75%；公务接待费支出决算减少2,910元，下降5.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于平时办公外出及下乡各财政所、单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各科室开展业务及业务培训相关工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市财政局2022年机关运行经费支出3,062,054.18元，比上年减少552,779.09元，下降15.29%,主要原因分析为曲靖市财政局厉行节约，减少不必要的办公经费开支。部门机关运行经费主要用于机关运行所需要的房屋水费、电费、话费及其他办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市财政局资产总额35,580,510.46元（账面原值），其中，流动资产1,204,776.37元，固定资产31,138,564.09元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,237,170.00元(原值)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,267,960.61元，其中固定资产增加884,226元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1,217平方米，账面原值1,000,000元，实现资产使用收入67,632元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,800,341元，其中：政府采购货物支出6,793,941元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,006,400元。授予中小企业合同金额10,800,341元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市财政局无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030018031801111

附件

附件1：曲靖市财政局2022年度部门决算公开表.xls

附件2：曲靖市财政局2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市财政局2022年度部门决算绩效自评表.xlsx