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曲靖市第一小学2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第一小学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第一小学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市第一小学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

     曲靖市第一小学是曲靖市教育体育局直属全民所有制事业单位。学校为实施义务教育小学六年制教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校的办学目标是打造一流的校园，建设一流的师资，追求一流的质量。学校的办学理念是：用心育人，和谐发展。学校坚持社会主义办学方向，为学生的持续性发展奠定健康的、扎实的、全面的基础。学校以教育的科学研究为主导，以开发学生的自主发展为根本，优化校内外的教育资源，开放学校的教育环境，创新教育实践，不断丰富学校教育的内涵。

（二）机构设置情况

     我校共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、德育处、大队部、信息中心、总务处、工会。

本单位为曲靖市教育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

     全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量，把立德树人作为教育的根本任务，以社会主义核心价值观为育人导向，以“实现教育现代化”为目标，促进学生快乐成长、促进教师专业成长、促进学校特色发展，学校打造书香校园；以安全教育为核心，以行为习惯养成教育为重点，建设平安和谐校园，突出学校精细化管理，全面提升教育教学质量。

二、预算单位基本情况

     我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

     在职人员编制152人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制4人，事业编制148 人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

     离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

     车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

         2023年部门财务总收入 3176.23万元，其中：一般公共预算收入2677.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入499万元。

     与上年部门财务收入4217.79万元对比，减少1041.56万元，减少24.69%，主要原因为2023年在2022年的基础上减少了项目支出1164.45万元（其中：450万元的薄改项目、450万元的校舍维修项目、204.49万元的中央生均公用经费和59.96万元中小学课后服务补助经费）。

（二）财政拨款收入情况

         2023年部门财政拨款收入2677.23万元，其中：本年收入2677.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2677.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

     与上年 3719.79对比，减少1042.56万元，减少28.03%，主要原因为2023年在2022年的基础上减少了项目支出450万元的薄改项目、450万元的校舍维修项目、中央生均公用经费和59.96万元中小学课后服务补助经费。

四、预算单位支出情况

        2023年部门预算总支出3176.23万元。财政拨款安排支出 2677.23万元，其中：基本支出2652.05万元，与上年 2538.24万元对比，增加492.92万元，增加113.81%，主要原因是新增7人以及住房公积金上调缴费基数；项目支出25.17万元，与上年1181.55万对比，减少1156.38万元，减少97.87%，主要原因为2023年在2022年的基础上减少了项目支出450万元的薄改项目、450万元的校舍维修项目、中央生均公用经费和59.96万元中小学课后服务补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    教育支出—普通教育—小学教育预算支出2070.5万元，其中：基本支出2045.32万元（人员支出1903.66万元，公用经费141.66万元），项目支出25.17万元，主要用于维持学校正常运转，支付在职教师薪酬、五险一金和学校校舍维修等。
    社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休预算支出18.59万元，其中：基本支出18.59万元，主要用于保障退休教师公用经费、工会经费及福利费支出。

  社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出247.33万元，其中：基本支出247.33万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

  其他社会保障和就业支出预算支出10.37万元，其中：基本支出10.37万元，主要用于缴纳职工失业保险。

  卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗预算支出100.72万元，其中：基本支出100.72万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

  卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出预算支出11.46万元，其中：基本支出11.46万元，主要用于缴纳工伤保险。

  住房保障支出—住房改革支出—住房公积金预算支出218.27万元，其中：基本支出218.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  工资福利支出—基本工资769.71万元（其中：基本支出769.71万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—津贴补贴311.03万元（其中：基本支出311.03万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—奖金64.14万元（其中：基本支出64.14万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—绩效工资678.78万元（其中：基本支出678.78万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费247.33万元（其中：基本支出247.33万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—职工基本医疗保险缴费100.72万元（其中：基本支出100.72万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—其他社会保障缴费21.83万元（其中：基本支出21.83万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—住房公积金218.27万元（其中：基本支出218.27万元，项目支出0万元）。

  工资福利支出—其他工资福利支出80万元（其中：基本支出80万元用于合同制教师工资，项目支出0万元）。

  商品和服务支出—办公费81.37万元（其中：基本支出69.37万元，项目支出12万元）。

  商品和服务支出—培训费12.19万元（其中：基本支出12.19万元，项目支出0万元）。

  商品和服务支出—劳务费12.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.99万元）。

  商品和服务支出—工会经费37.43万元（其中：基本支出37.43万元，项目支出0万元）。

  商品和服务支出—福利费41.26万元（其中：基本支出41.26万元，项目支出0万元）。

  对个人和家庭的补助—助学金0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

    一般公共预算支出2677.23万元，与上年3719.79对比，减少1042.56万元，减少28.03%，主要原因为2023年在2022年的基础上减少了项目支出450万元的薄改项目、450万元的校舍维修项目、中央生均公用经费和59.96万元中小学课后服务补助经费）。

（四）政府性基金预算支出情况

    政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

    国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

        2023年我校无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）与省配套事项

        2023年我校无与省配套对下专项转移支付事项。

（三）与市配套事项

        2023年我校无与市配套对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

        2023年我校无既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

        2023年我校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

        2023年，曲靖市第一小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，无变化。预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

        2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

        2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    下降原因为：我校厉行节约，自主降低公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

        2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

    我校共有3个项目预算绩效，具体情况如下：

        1.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，项目年度绩效目标：按照生活费补助标准，按时、足额下达补助资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，我校现预计2023年调查家庭经济困难学生补助人数24人，按照标准每人每年500元总的生活补助总额为12000元。

        2.城乡义务教育学校公用经费补助资金，项目年度绩效目标：将城乡义务教育阶段公用经费用于学校日常运转，以保障教育教学正常进行。

        3.非税收入铺面租金经费，项目年度绩效目标：及时上缴财政专户房租收入及捐赠收入，返还非税收入用于弥补学校正常运转的办公经费支出。

    绩效目标详见“项目支出绩效目标表（本级下达）预算05—2表”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

        1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

        2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

        3. 基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

        4. 项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        5.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

        6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

        2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，我校资产总额4348.34万元（净值3405.87万元），其中，流动资产291.10万元，固定资产原值4057.24万元（净值3114.77万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2173.07万元相比，本年资产总额增加1884.17万元，其中固定资产增加1884.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市第一小学

2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

    城乡义务教育学校公用经费补助资金。

二、立项依据

    《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）及《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕45号）。

三、项目实施单位

    曲靖市第一小学。

四、项目基本概况

    中小学素质教育是一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。中小学素质教育与应试教育相对应的，是以全面提高人的基本素质为根本目的，以尊重人的主体性和主动精神，以人为的性格为基础，注重开发人的智慧潜能，注重形成人的健全个性为根本特征的教育。中小学素质教育，是社会发展的实际需要，要达到让人正确面临和处理自身所处社会环境的一切事物和现象的目的。

    十三届全国人大三次会议，代表审议财政部《关于2019年中央和地方预算执行情况与2020年中央和地方预算草案的报告》。报告提出，财政支持发展公平而有质量的教育。着力调整教育经费使用结构，重点保障义务教育教师工资待遇落实，继续支持中西部贫困地区改善办学条件，不断缩小城乡、区域、校际差距。加大对地方教育领域转移支付，城乡义务教育补助经费增长、支持学前教育发展、学生资助补助经费、改善普通高中学校办学条件补助资金。同时，加快推进城乡义务教育一体化发展，自2020年春季学期起，统一全国义务教育生均公用经费基准定额，基本补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校短板，基本消除城镇大班额。

五、项目实施内容
       1.维持单位正常运营开支，如用于支付办公费、培训费、差旅费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常开支，为学校正常运转提供经费保障。
       2.预计2023年入校总人数达到3332人，在一定程度上缓解社会教育压力。

3.年末教师及家长对学校整年工作开展及执行进行评价，预期作用明显满意度调查问卷占比达80%以上。

六、资金安排情况

    义务教育总体为中央与地方共同财政事权，并按具体事项细化，其中：涉及学校日常运转、校舍安全、学生学习生活等经常性事项，所需经费一般根据国家基础标准，明确中央与地方财政分档负担比例，中央财政承担的部分通过共同财政事权转移支付安排；涉及阶段性任务和专项性工作的事项，所需经费由地方财政统筹安排，中央财政通过转移支付统筹支持。

    公用经费保障将国家制定分地区生均公用经费基准定额，调整为制定全国统一的基准定额，并按规定提高寄宿制学校等公用经费水平，单独核定义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生等公用经费标准。所需经费由中央与地方财政分档按比例分担，其中：第一档中央财政分担80%；省级财政分担14%，市级财政分担6%。

七、项目实施计划

    该项目在财政局的统筹安排下，我校会按照生均公用经费基准定额做好预算，资金下拨后严格公用经费使用管理。

八、项目实施成效

    每年根据财政部门要求，对我校项目实施情况及支出执行情况进行分析评价，合理安排预算资金保障学校日常工作的正常运转，以立德树人为核心、以加强党建为保障、以提高教学质量为主线、以科学规划为龙头、以项目建设为支撑，创新思路，狠抓落实，有力推进各项工作顺利开展，促使各项事业取得新的突破。以科学发展观统领学校的各项工作，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进学校教育发展为目的，有效开展学校教学工作。

曲靖市第一小学2023年部门预算表

（附件：曲靖市第一小学2023年部门预算表）

曲靖市第一小学2023年部门预算表.xlsx

监督索引号53030006036400400111