监督索引号53030022033301000

曲靖市住房公积金管理中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

第一部分  曲靖市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《住房公积金管理条例》的相关规定负责曲靖市行政区域内住房公积金管理的各项工作，具体为：负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用；负责住房公积金的核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款的审批、发放和本息催收等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.住房公积金经济指标完成情况。2021年，全市实缴单位3415家，实缴职工25.55万人，缴存额53.62亿元，完成年度计划50亿元的107.24%，全市累计归集466.15亿元，归集余额165.33亿元；提取46.81亿元，完成年度计划的126.51% ，累计提取300.83亿元；发放个人住房贷款5074笔21.09亿元，完成年度计划的105.45%，贷款余额118.27亿元，存贷比达71.53%；个贷逾期率0.49‰，同比下降0.07个千分点；实现增值收益2.63亿元，完成年度计划的93.93%，可支持保障性住房建设2.51亿元。主要指标完成情况好于预期。

2.加强按揭贷款管理。一是完善信息系统担保类型、增加预告登记业务，规范按揭贷款业务流程管控，降低法律风险；二是加强贷后管理，动态跟踪全机构按揭贷款项目建设及不动产权证办理等情况，有效控制贷后风险；三是增加按揭贷款、组合贷款相关统计查询功能，管理效率更加高效。

3.持续优化营商环境。一是取消企业开户实地调研环节，将审批时间由3-5天缩短为1小时内现场办结，为申办企业大幅节约了时间和人力成本；二是降低按揭贷款项目准入条件，工程进度由80%降到25%，及时服务购房职工和开发企业；三是取消非必要审批材料，提供上门现场审批服务，按揭贷款合作楼盘准入审批时限从原来的14个工作日左右缩短为7个工作日，按揭准入提速增效。

4.缴存服务零跑腿。融合“互联网+”，进一步改造核心业务系统，优化网上服务大厅。2021年7月起，个人开户、启封、封存、入账等业务实现网上即时办结，减少了参与公积金入账管理的受托银行工作人员300余名，汇（补）缴业务办结时限由2个工作日缩短为15分钟，降低了人力成本，提高了工作效率，归集业务离柜率达98%。

5.“跨省通办”全上线。2021年6月起，曲靖市住房公积金“跨省通办”涉及业务事项均可通过网上营业厅、微信公众号、手机APP自行申请办理。至此，缴存贷款信息查询、缴存使用证明、正常退休提取、单位登记开户、单位及个人信息变更、购房提取、贷款结清证明、提前还贷8项业务可全程通过手机终端跨省域完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市住房公积金管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称是：曲靖市住房公积金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市住房公积金管理中心2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市住房公积金管理中心2021年度收入合计2,423.63万元。其中：财政拨款收入2,383.63万元，占总收入的98.35%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入40万元，占总收入的1.65%。与上年对比增加119.12万元，增幅5.17%，主要原因分析：基本支出人员经费增加2.62万元，增幅0.24%；项目支出增加76.5万元，增幅6.3%；其他收入增加40万元，增幅100%。

二、支出决算情况说明

曲靖市住房公积金管理中心2021年度支出合计2,560.48万元。其中：基本支出1,092.63万元，占总支出的42.67％；项目支出1,467.85万元，占总支出的57.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加203.74万元，增幅8.64%，主要原因分析：基本支出人员经费增加2.62万元，增幅0.24%；项目支出增加201.12万元，增幅15.88%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,092.63万元。与上年对比增加2.62万元，主要原因分析公用经费较上年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出998.99万元，占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.64万元，占基本支出的8.57％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,467.85万元。与上年对比增加203.74万元，增幅8.64%，主要原因分析：1.使用以前年度结余滚动结余资金136.85万元用于修缮富源、会泽等分中心办公楼；2.按照云南省住建厅要求，住房公积金贷款产生的住房抵押评估费改由住房公积金管理中心承担，故新增房屋抵押登记专项资金60万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.综合服务平台及信息系统维护专项资金172万元，主要用于住房公积金业务专项网络、核心机房和渠道维护，缴存职工短信平台费用。

2.综合服务平台及信息系统升级改造专项资金140万元，主要用于住房公积金业务专项网络、网上营业大厅和业务系统的升级。

3.聘用人员运行管理专项资金249万元，主要用于住房公积金管理中心聘用人员的工资薪酬及社保费用。

4.住房公积金管理专项资金629万元，主要用于维持住房公积金管理中心机构正常运行。

5.住房公积金归集扩面等工作宣传经费41万元，主要用于住房公积金贷后管理和业务宣传。

6.以前年度资金滚动结余用于办公楼修缮136.85万元，主要用于住房公积金管理中心5个分支机构及主城区办公楼修缮。

7.2021年师宗县财政局专项业务补助经费40万元，主要用于住房公积金师宗县分中心办公楼外墙修缮。

8.房屋抵押权登记专项资金60万元，主要用于住房公积金贷款产生的住房抵押评估费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,520.48万元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比增加190.13万元，增幅8.16%，主要原因分析：1.使用以前年度结余滚动结余资金用于修缮富源、会泽等分中心办公楼；2.按照云南省住建厅要求，住房公积金贷款产生的住房抵押评估费改由住房公积金管理中心承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出129.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于在职职工社保费缴纳和退休职工退休费、社保费缴纳。其中：事业单位离退休支出28.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.27万元，死亡抚恤0.14万元，其他社会保障和就业支出4.09万元。

2.卫生健康（类）支出62.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，主要用于在职职工医疗社保费缴纳。其中：事业单位医疗支出57.98万元，其他行政事业单位医疗支出4.46万元。

3.住房保障（类）支出2,328.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%。主要用于维护住房公积金管理中心正常运转和在职职工的住房公积金缴纳。其中：住房公积金支出70.36万元，购房补贴3.85万元，住房公积金管理支出2,254.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.5万元，支出决算为13.26万元，完成预算的39.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.87万元，完成预算的40.86%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的19.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，严格控制“三公”经费开支，采用远程会议系统和线上财务审批，公务接待费支出大幅下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加3.33万元，增长33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.71万元，增长57.72%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降77.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，严格控制“三公”经费开支，采用远程会议系统和线上财务审批，公务接待费支出大幅下降；因2020年受疫情影响，基本采用线上视频会议的方式替代公务出行，基层调研、政策宣传、归集催缴、逾期贷款上门催收等业务不能常态化开展，故2020年公务用车运行维护费较2019年大幅减少，2021年疫情缓解，乡村振兴、住房公积金归集、逾期贷款等工作逐步开展，加之公务用车年久维修费用增加，所以2021年公务用车运行维护费用支出较2020年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.87万元，占97.08%；公务接待费支出0.39万元，占2.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量10辆为从公车租赁平台租用。主要用于住房公积金业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房公积金业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市住房公积金管理中心不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市住房公积金管理中心资产总额（账面原值）6125.26万元，其中，流动资产145.46万元，固定资产5429.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产550.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135.75万元，其中固定资产增加46.05万元，流动资产减少181.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6821.58平方米，账面原值3299.28万元，实现资产使用收入28.54万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额107.29万元，其中：政府采购货物支出20.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030022033301111

曲靖市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开表.xls

曲靖市住房公积金管理中心2021年度部门决算公开表（绩效自评信息表）.xlsx