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曲靖市第二小学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市第二小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市第二小学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市第二小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市第二小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构负责人。

3.依照学校章程实施管理，建立健全学校规章制度和各项管理措施。

4.拟订学校发展规划和年度工作计划并组织实施。

5.根据国家和教育行政部门有关规定，规范、公开、有序招生，并组织开展教育教学活动。

6.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

7.维护学校安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

8.积极完成相关部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、信息中心。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年我单位工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实立德树人根本任务，提升基层党建质量，进一步加强规范化管理，不断提高学校治理能力和治理水平，重点抓好以下方面工作：

1.统揽全局，开创党建工作新局面。持续加强政治建设，发挥党委领导核心作用。

2.“清廉”建设守初心。加强教师作风监管，教育引导全体教师敬畏法纪、警钟长鸣，引导全校教师爱岗敬业、为人师表、珍惜荣誉，做到干部清廉从政、教师清廉从教、学生崇廉尚洁。

3.加强学生思想道德教育。继续开展仪式教育及丰富多彩的主题教育。

4.长效推进“双减”工作。按《曲靖市第二小学关于落实“五项管理”的工作方案》《曲靖市第二小学关于开展“双减”工作实施方案》，做好“双减”工作，营造全校师生、家长共同参与，长效推进的减负氛围。

5.教学教研上台阶。开展课题研究，深挖教学特色，做好教师培训，提高教师教育教学水平，提升办学品质。

6.筑牢疫情防控安全屏障。按照学校疫情防控工作领导小组的要求，全面履行好学校疫情防控的职责和任务，严格落实“四早”防控措施。

7.加强学校基础设施建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制196人。在职实有183人，其中： 财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 65人，其中： 离休 0人，退休 65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6153.00万元，其中：一般公共预算收入5153.00万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1000.00万元。

与上年对比，增加2703.14万元，增长78.36%，主要原因为：2022年将上年由主管部门编制预算的资金纳入部门财务总收入；2022年将上年未纳入财务总收入的单位自有资金1000万元纳入财务总收入；2022年增加在职在编人员7人，增加人员经费；2022年在校学生人数增加234人，增加公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5153.00万元，其中:本年收入5153.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5153.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加1703.14万元，增长49.37%，主要原因为：2022年将上年由主管部门编制预算的资金纳入部门财政拨款收入； 2022年增加在职在编人员7人，增加人员经费；2022年在校学生人数增加234人，增加公用经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6153.00万元。财政拨款安排支出 5153.00万元，其中：基本支出3104.44万元，与上年对比，减少45.42万元，下降1.44%，主要原因为：2022年退休人员统筹外退休费及生活补贴未纳入部门收支预算；项目支出2048.56万元，与上年对比，增加1748.56万元，增长582.85%，主要原因为：2022年将上年由主管部门编制预算的资金纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出－普通教育－小学教育3074.21万元，主要用于人员工资、福利支出、公用经费支出。

教育支出－其他教育支出－其他教育支出1401.36万元，主要用于校舍建设、维修及设备购置。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出21.53万元，主要用于退休人员公用经费、福利费、工会经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出271.94万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11.44万元，主要用于职工失业保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗163.37万元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13.13万元，主要用于缴纳职工工伤保险及大病补充保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金196.04万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资787.38万元（其中：基本支出787.38万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－津贴补贴368.23 万元（其中：基本支出368.23万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－奖金65.62万元（其中：基本支出65.62万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－绩效工资810.93万元（其中：基本支出810.93万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费271.94万元（其中：基本支出271.94万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费163.37万元（其中：基本支出163.37万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费24.57万元（其中：基本支出24.57万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－住房公积金196.04万元（其中：基本支出196.04万元，项目支出0万元）。

工资福利支出－其他工资福利支出220.00万元（其中：基本支出220.00万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－办公费212.09万元（其中：基本支出96.79万元，项目支出115.30万元）。

商品和服务支出－印刷费50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

商品和服务支出－水费18.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.00万元）。

商品和服务支出－电费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

商品和服务支出－物业管理费33.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.60万元）。

商品和服务支出－维修（护）费55.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出55.00万元）。

商品和服务支出－租赁费200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）。

商品和服务支出－培训费12.58万元（其中：基本支出12.58万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－劳务费129.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出129.46万元）。

商品和服务支出－工会经费41.59万元（其中：基本支出41.59万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－福利费45.40万元（其中：基本支出45.40万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出－其他交通费用1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）。

商品和服务支出－其他商品和服务支出12.34万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.34万元）。

对个人和家庭的补助－助学金2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

资本性支出－房屋建筑物购建840.36万元（其中：基本支出0万元，项目支出840.36万元）。

资本性支出－办公设备购置181.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出181.00万元）。

资本性支出－专用设备购置10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

资本性支出－大型修缮380.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出380.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5153.00万元，与上年对比，增加1703.14万元，增长49.37%，主要原因为：2022年将上年由主管部门编制预算的资金纳入部门预算； 2022年增加在职在编人员7人，增加人员经费；2022年在校学生人数增加234人，增加公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2022年本单位无与省配套事项。

（三）与市配套事项

2022年本单位无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市第二小学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1310.00万元，其中：政府采购货物预算391.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算919.00万元。详见“预算08表部门政府采购预算表”。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市第二小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.90万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市第二小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市第二小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.90万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为2022年无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市第二小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位有6个本级项目，分别为：城乡义务教育公用经费补助资金、学生宿舍楼租金专项经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、中小学课后服务补助经费、曲靖市第二小学自有资金专项经费、非税收入铺面租金经费，均编制了项目绩效目标，项目的实施确保本单位教育教学正常运转，改善办学条件，提升教育教学质量，使学生受益、家长满意，努力办人民满意的教育。项目绩效目标详见附表“预算05-2表项目支出绩效目标表（本级下达）”。 2022年本单位无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急物资储备等资本性支出。

12.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

14.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

15.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

21.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市第二小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市第二小学资产总额5892.08万元(净值4614.60 万元)，其中，流动资产118.99万元，固定资产3885.58万元、净值2620.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1400.51万元，无形资产487.00万元、净值475.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加612.34万元，主要是流动资产减少2006.27万元，固定资产增加764.78万元，在建工程增加1366.83万元，无形资产增加487.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入43.26万元，其中出租资产1327平方米，资产出租收入43.26万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市第二小学2022年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

城乡义务教育公用经费补助资金。

二、立项依据

《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支岀责任划分改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕45号）。

三、项目实施单位

曲靖市第二小学。

四、项目基本概况

根据《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支岀责任划分改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕45号）文件相关规定，城乡义务教育公用经费小学阶段 650元/生.年，特殊教育和随班就读残疾学生 6000元/生.年，按照国家统一制定的义务教育阶段生均公用经费基准定额和义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费标准执行，所需经费由中央财政与地方财政按照8：2比例分担，地方分担部分由云南省与曲靖市按7：3比例分担。

五、项目实施内容

按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市教育领域财政事权和支岀责任划分改革实施方案的通知》（曲政办发〔2020〕45号）文件相关规定，城乡义务教育公用经费标准为：小学阶段 650元/生.年，特殊教育和随班就读残疾学生 6000元/生.年。我校2022年在校学生人数4673人，公用经费650元/生.年，2022年安排城乡义务教育公用经费补助资金303.75万元。

六、资金安排情况

我校2022年预算安排城乡义务教育公用经费补助资金303.75万元，其中，中央资金243.00万元，省级资金42.52万元，市级资金18.23万元。

七、项目实施计划

我校2022年预算安排城乡义务教育公用经费补助资金303.75万元，计划用于办公费支出97.31万元、维修维护费支出45万元、印刷费支出40万元、物业服务费支出33.6万元、水费支出18万元、电费支出20万元、劳务费支出36万元、其他交通费用支出1.5万元、其他商品和服务支出12.34万元。

八、项目实施成效

城乡义务教育公用经费补助资金项目的实施，是贯彻党的教育方针，支持教育发展的重要保障。为学校办学提供资金来源，保证学校正常开展教育教学活动，改善办学条件，提升教育教学质量，学生受益，家长满意，获得社会的普遍认可。

曲靖市第二小学

2022年部门预算表

（附件：曲靖市第二小学2022年部门预算表）

 监督索引号53030006036400500111

曲靖市第二小学2022年部门预算表