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曲靖市财政局2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市财政局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全市财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理等监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作；编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。受曲靖市人民政府委托，向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责市本级行政机关和财政全额拨款事业单位的工资统一发放。负责制定政府采购制度并对落实情况进行监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全市政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（区）加强政府性债务管理。防范财政运行风险。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。根据曲靖市人民政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。拟订市属地方国有金融资本管理制度。

8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制市本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

9.参与拟订市级建设投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

10.负责管理会计工作，组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度。负责会计专业技术资格管理工作。组织推进政府会计制度改革。

11.完成省财政厅、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市财政局机关设26个内设科（室、中心、局），包括：办公室、综合研究科、税政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、投资评审中心、票据监管中心、道路交通事故基金中心。主要职能是贯彻执行各项财政法律、法规、规章和政策措施，拟定财政发展改革战略方案，承担各项财政收支管理工作等。曲靖市财政局是独立核算的一级预算单位，无编制下属单位。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”发展的关键之年，是贯彻落实市第六次党代会及六届市委二次全会决策部署的开局之年，编制好2022年财政预算，做好全年各项重点工作，对服务保障全市高质量跨越式发展持续走在全省前列具有重大意义。

1.财政实力不断增强。围绕税源结构、产业现状、区域发展、政策支持等重点，深入开展调查研究，切实加强收入征管。不断完善工作专班制度，紧盯目标、细化任务，精准调度、压实责任，全面加强部门沟通协作，认真落实组织收入各项措施，全市一般公共预算收入同比增7.70%，增幅高于全省平均水平（增7.60%）0.1个百分点，全省排名第5，在滇中五州（市）中排名第1。

2.积极争取上级资金。强化分析研判，牢牢抓住国家和省构建新发展格局、扩大内需促消费等系列政策机遇，结合自身优势特色，全力做好项目基础工作，切实加大项目入库储备，主动作为，加强协调，积极向上申报争取，着力在稳存量、抓增量上下功夫，全力争取上级各类补助资金，为实现常态化疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供更好保障。

3.压实“三保”保障责任。根据中央和省相关工作要求，牢固树立底线思维，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，将“三保”作为一项重要政治任务抓好抓实。结合曲靖实际，强化县级“三保”预算编制、预算审核、执行监控和督查整改，全面压实保障主体责任，确保2022年县级“保基本民生、保工资、保运转”保障到位，切实兜牢兜实“三保”底线。

4.有效防范政府债务风险。严格落实督查考评机制和定期排查制度，确保防风险责任层层落实到位。管好用好债券资金，建立健全债券资金支出进度通报考核机制。推进债务风险监测及应急处置机制等综合监管系统建设，构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系。

5.切实保障和改善民生。不折不扣保障疫情防控资金需求，把常态化疫情防控作为重大政治任务，列为财政保障重点，积极筹措资金，全力以赴保障。支持教育事业优先发展，全面推进义务教育内涵式提质发展，提升教育均衡发展水平；调整优化教育投入重点，着力支持学前教育、职业教育发展，加大高中教育投入力度，支持中心城区开展“午餐午托”工作，全力打造区域教育中心。支持医疗卫生事业快速发展，支持“三医”联动改革，推进公共卫生应急和疾病防控体系建设，促进优质医疗资源下沉，提升基层医疗卫生服务水平，构建多层次医疗保障体系，有效减轻群众医疗费用负担。支持社会保障体系和能力建设，突出保基本、兜底线，支持重点群体充分就业、及时足额发放养老金、救助资金、优待抚恤金，稳步提高社会保障水平。支持生态文明建设，多渠道筹措资金，打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续巩固提升全国森林城市创建成果，为建设美丽云南的曲靖新篇章提供有力支撑。巩固提升全国文明城市创建成果，坚持内涵式创建理念，健全完善常态长效财政投入机制，助力城乡人居环境提升，提高公共文化服务保障水平，巩固拓展全国文明城市创建成果。支持市域社会治理现代化试点工作，加大基层综治维稳投入，支持打好“禁毒”人民战争，巩固扫黑除恶专项斗争成果；促进应急管理体系建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力，切实筑牢人民生命安全屏障，全面增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

6.全力支持经济高质量发展。围绕“六稳”工作和“六保”任务，强化减税减费政策落实，激发市场主体活力，稳定经济运行。创新财政支持服务经济发展方式，规范运用PPP政策，持续深化国有企业改革，积极拓宽融资渠道，有效吸引社会资本和金融资本，支持一、二、三产业融合发展。积极发挥财政职能作用，全力保障产业链供应链稳定畅通。巩固脱贫攻坚成果，支持优质粮工程、粮食仓储物流等建设，助推乡村振兴。认真落实服务企业“三项制度”，持续推进财政“放管服”改革，优化营商环境。聚焦市委、市政府重点工作，牢固树立“大干大支持、小干小支持、不干不支持”的理念，进一步管好用活项目前期经费，确保项目基础工作更实，项目储备质量更优，向上争取力度更大。积极支持招商引资扎实开展，确保产业“延链、补链、增链、强链”取得新成效，不断夯实发展基础，增强发展后劲，促进经济总量做大、质量做强。

7.财政改革深入推进。着力实施零基预算，打破支出固化格局，不断优化财政资源配置。推进绩效评价评估提质扩围，加强绩效评价评估结果应用，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。推进预算管理一体化建设，全面提升预算信息化管理水平。深入推进市与县财政事权和支出责任划分改革，转移支付制度的激励约束功能更加凸显，初步构建了市以下财政分配关系。持续完善直达资金管理改革，确保财政资金高效惠企利民。深入开展差旅电子凭证网上报销等财务管理改革和制度培训，各项改革落实落地、系统集成，财政治理能力明显提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制67人，工勤人员编制10人，参照公务员法管理编制15人，事业编制3人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编的主要原因为机构改革期间所形成的历史遗留问题，导致人员超编。

离退休人员 79人，其中： 离休 0人，退休 79人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3979.88万元，其中：一般公共预算收入 3574.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入 405.82万元。

与上年对比，减少 293.53万元，下降6.87%，主要原因分析为2022年财政一体化平台升级改造趋于完成，相较于2021年对信息化建设运行维护经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 3574.06万元，其中：本年收入 3574.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3574.06万元（本级财力 3494.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿 80万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少293.53万元，下降7.59%，主要原因分析为2022年财政一体化平台升级改造趋于完成，相较于2021年对信息化建设运行维护经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3979.88万元。财政拨款安排支出 3574.06万元，其中：基本支出2261.86万元，与上年对比，减少574.23万元，下降20.25%，主要原因分析为2021年我单位退休6人、调离3人。同时，2022年按照中央清理规范地方公务员工资津补贴专班要求，提高奖励性绩效工资标准有所变动，暂未纳入2022年部门预算；项目支出1312.2万元，与上年对比，增加280.7万元，增长27.21%，主要原因分析2022年计划完成市财政局国产电脑及正版软件替换工作。同时，新增行政事业单位内部控制报告编报工作经费等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—财政事务—行政运行1688.81万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务401万元，主要用于各项检查、培训、账表账册复印费等经费的支出。其中财政及会计监督检查专项经费50万元、财政系统业务培训及人才工作专项经费194万元、曲靖财政税制改革经费15万元、行政事业单位内部控制报告编报工作经费30万元、账表账册印制经费100万元、票据业务及核销经费12万元。

一般公共服务支出—财政事务—信息化建设786.2万元，主要用于各项网络建设和系统维护的经费支出。其中，曲靖市财政局信息化建设运行维护专项经费723.2万元、票据电子化系统维护专项经费8万元、政府债务系统运行维护专项经费20万元、“政采云”电子卖场租赁专项经费20万元、云南省政府采购管理维护专项经费15万元。

一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出125万元，主要用于委托业务经费、会计考试专项经费及各类检查专项经费。其中，政府会计制度培训经费15万元、云南省政府采购管理维护专项经费15万元、全国会计类考试专项经费80万元、少儿珠心算及非遗保护专项经费15万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休25.25万元，主要用于退休人员工资、对遗属的补助及公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出194.72万元，主要用于基本养老保险缴纳费用。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.23万元，主要用于单位遗属补助。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗117.07万元，主要用于医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助76.40万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出15.58万元，用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金140.48万元。主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2261.82万元，项目支出1312.2万元）。

1.工资福利支出1891.75万元（其中：基本支出1891.75万元）。

工资福利支出—基本工资546.06万元，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出—津贴补贴781.33万元，主要用于单位人员津贴发放。

工资福利支出—奖金45.5万元，主要用于单位人员第十三个月工资发放。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费194.73万元，主要用于缴纳基本养老保险费用。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费117.07万元，主要用于用于医疗保险缴纳费用。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费50.68万元，主要用于单位人员的公务员医疗补助。

工资福利支出—其他社会保障缴费15.89万元，主要用于缴纳职工商业附加险及事业人员失业保险费用。

工资福利支出—住房公积金140.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.商品和服务支出918.16万元（其中：基本支出341.16万元，项目支出577万元）

商品和服务支出—办公费601.59万元，基本支出87.59万元，项目支出514万元，主要用于单位运行所需的各项费用。

商品和服务支出—水费3万元，基本支出，主要用于支付单位日常运行所需的水费。

商品和服务支出—电费14万元，基本支出，主要用于支付单位日常运行所需的电费。

商品和服务支出—维修（护）费43万元，项目支出，主要用于政府采购管理维护专项经费15万元，政府债务系统运行维护费20万元，票据电子化系统维护费用8万元。

商品和服务支出—租赁费20万元，项目支出，主要用于“政采云”电子卖场专项租赁费用。

商品和服务支出—会议费4.88万元，基本支出，主要用于单位运行中召开会议所需要的费用。

商品和服务支出—培训费8.72万元，基本支出，主要用于单位运行中培训所需要的费用。

商品和服务支出—公务接待费6.7万元，基本支出，主要用于单位公务接待费用。

商品和服务支出—工会经费36.72万元，基本支出，主要用于缴纳职工工会经费。

商品和服务支出—福利费40.63万元，基本支出，主要用于职工福利费用开支。

商品和服务支出—公务用车运行维护费14.97万元，基本支出，主要用于公务用车运行的各项维修维护费用。

商品和服务支出—其他交通费用123.95万元，基本支出，主要用于发放职工公务交通补贴。

3.对个人和家庭的补助28.95万元（其中，基本支出28.95万元）。

对个人和家庭的补助—生活补助3.23万元，主要用于遗属生活补助。

对个人和家庭的补助—医疗费补助25.72万元，主要用于缴纳退休人员公务员医疗补助费用。

4.资本性支出723.2万元（其中，项目支出723.2万元）。

资本性支出—办公设备购置73万元，主要用于单位运行中的各项办公设备购置。

资本性支出—信息网络及软件购置更新650.2万元，主要用于网络建设各类设备购置。

5.其他支出12万元（其中，项目支出12万元）。

其他支出—其他支出12万元，主要用于6个县（市）区票据业务及核销经费。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3574.06万元，与上年对比，减少293.53万元，下降7.59%，其中：基本支出2261.86万元，与上年对比减少了574.23万元，减少了20.25%，主要原因分析2021年市财政局退休6人，调离3人在职在编工资支出部分减少；同时，2022年按照中央清理规范地方公务员工资津补贴专班要求，提高奖励性绩效工资标准有所变动，暂未纳入2022年部门预算，津贴补贴相对减少。项目支出1312.2万元，与上年对比增加了280.7万元，增长了27.21%，主要原因为2022年计划完成市财政局国产电脑及正版软件替换工作。同时，新增行政事业单位内部控制报告编报工作经费等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（二）与省配套事项

无与省配套事项预算。

（三）与市配套事项

无与市配套事项预算。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

（五）经济社会事业发展事项

一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务12万元，主要用于6个县（市）区票据业务及核销经费。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市财政局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.66万元，较上年减少1.59万元，下降6.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年曲靖市财政局无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

曲靖市财政局2022年公务接待费预算为6.7万元，较上年减少0.8万元，下降10.67%，国内公务接待批次为31批次，共计接待920人。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市财政局2022年公务用车购置及运行维护费为14.96万元，较上年减少0.79万元，下降5.02%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持持平；公务用车运行维护费14.96万元，较上年减少0.79万元，下降5.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市财政局部门整体绩效目标为：在市委市政府的领导下，按照“保增长、调结构、强基础、促消费、重民生”的要求，内强素质、外树形象，深入调研解难题、多措并举抓增收、优化支出促发展、以人为本重民生、推进改革建机制、创先争优树形象，顺利完成全年各项财政工作任务。

2022年曲靖市财政局共有10个项目共1312.2万元，分别为财政系统业务培训和人才工作专项经费209万元，财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费786.2万元，财政及会计监督检查专项经费65万元，账表账册印制经费100万元，全国会计类考试专项经费80万元，行政事业单位内部控制报告编报工作经费30万元，票据业务及核销经费12万元，曲靖财政税制改革经费15万元，少儿珠心算比赛及非遗保护专项经费15万元，往来款支出专项经费405.82万元，已全部编制项目绩效目标，详见表9（项目支出绩效目标表）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市财政局2022年机关运行经费安排341.16万元，与上年对比，减少20.32万元，减少5.62%，主要原因分析为2021年单位退休6人、调离3人，导致工资减少及相应的福利费比例、公务交通补贴均有所较少。

主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市财政局资产总额3664.03万元（净值1073.8万元），其中，流动资产415.35万元，固定资产3025.43万元、净值588.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产223.25万元、净值69.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少800.81万元，其中固定资产减少142.12万元。处置房屋建筑物1572.85平方米，账面原值169.93万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入7.20万元，其中出租资产1134平方米，资产出租收入7.20万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市财政局2022年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费

（一）立项依据

由于财政信息系统各不相同，依赖的网络运行环境也各不相同，对网络的管理策略与网络安全管理要求非常高。为保证单位存储数据、设备设施、资产资源的有效、安全、稳定的运行，需要建立合理、规范、适用的组织管理体系，并能有效开展实施的运维管理体系和方法，从应用管理、数据管理、资产管理、资源管理、安全管理、配置管理、环境管理、应急响应等方面对主机、网络、数据库、存储、数据等信息系统重要设施和资源进行运维管理，最终确保信息系统的安全、稳定的运行，根据省财政厅实施“数字财政”的网络硬件设备的要求，为正常的办公及业务办理提供坚实的支持。故设立财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费

（二）项目实施单位

曲靖市财政局科技信息科

（三）项目基本概况

1.基础网络环境运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、网络安全检测、开关机、故障处理、网络接入、调整网络及优化、设备及线缆标识、配置信息备份管理、技术文档管理等。

2.操作系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、故障外理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

3.数据库系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、数据安全检测、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

4.中间件系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、故障外理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

5.数据存储系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

6.数据备份系统运维：运行状态监控和预警、定期巡检维护、开关机、故障处理、调整优化、配置信息备份管理、技术文档管理等。

（四）项目实施内容

一是对数据服务器机房网络进行升级改造，在保障全年正常使用的情况下，全面实施网络提速改造，主动对接地方电信部门，将电信光纤速度上传下行速率提升至100M，确保数字财政平台顺畅运行。进一步做好日常网络信息维护工作，力争系统全年正常运行时长达到8760个小时，除不可抗力之外，系统故障时长不超过10小时；排除系统故障时间在2021年基础上进一步缩短，不超过30分钟。二是提升财政业务内网和业务专网的安全防护能力，保障财政各业务系统的连续性运行，健全安全运维保障机制，按国产电脑替代比率，在2022年完成单位近一半的电脑替换。三是完成正版软件采购安装工作。在全局各台电脑安装病毒查杀引擎，包括云查杀引擎、鲲鹏（含AVE引擎）、Behavioral脚本引擎（QEX）、QVM等引擎，EAV引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马、等进行查杀。实现病毒查杀、实时防护、信任区、隔离区等功能，可连接至管控中心支持统一管理。

（五）资金安排情况

项目资金已全部到位。

（六）项目实施计划

财政预算管理一体化等业务系统建设、运行、维护专项经费作为市财政局2022年综合性项目，包括曲靖市财政局信息化建设运行维护专项经费、票据电子化系统维护专项经费、政府债务系统运行维护专项经费、“政采云”电子卖场租赁专项经费、云南省政府采购管理维护专项经费等5个子项目。各项目按照签订合同要求序时开展。

（七）项目实施成效

1.工作效率得到提升

整合了网络资源，提升了网络带宽，个人办公更加方便简捷，数据资源得到了充分共享，提高了工作效率。

2.服务对象满意度得到大幅度提升

机关局域网络改造建设完成后，每个干部职工都安排了足够的信息点位，充足的信息点位让工作简捷、方便，为干部职工提供了良好的服务环境。

3.经济效益得到大幅度提升

有效地推进财政基于财政业务信息化建设改革，加快了财政办事效率，让办事人员少跑腿，财政数字多跑腿的转化。

曲靖市财政局2022年部门预算表

（附件：曲靖市财政局2022年部门预算表）

监督索引号53030018031800111

曲靖市财政局2022年部门预算表.xls