曲靖市第二人民医院2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市第二人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健于一体三级甲等综合医院，为复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心；四川大学华西医院/华西第二人民医院区域联盟网络医院；云南中医学院附属曲靖综合医院；曲靖医学高等专科学校的非直属医院。承担着全市及周边地区人民群众的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。医院占地面积56亩，实际开放床位1200张，设有临床医技科室38个，机关职能科室20个。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本院耳鼻喉科获评2020年度云南省省级临床重点专科建设项目。在建的9个省级临床重点专科，按照实施方案和年度计划稳步推进，取得阶段性成果。 组织普通外科、血液肿瘤科、消化内科参加云南省卫生健康委开展的2013-2015年省级临床重点专科建设项目终期验收工作。组织重症医学科、眼科参加省卫健委临床重点专科中期综合绩效评价。组织申报耳鼻咽喉科质控中心、腹腔镜微创外科质控中心、临床营养科质量控制中心、消化内科质量控制中心、血液内科质量控制中心 、眼科质量控制中心 、泌尿外科质量控制中心、普通外科质量控制中心 、肾病学科质量控制中心等9个曲靖市质控中心并于2019年1月获批。定期召开专题会议，积极推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设，及时上报有关数据。组织泌尿外科李建兴专家工作站完成省级专家工作站申报工作。挂牌建设陆军军医大学附属西南医院肝胆外科“郑树国专家工作站”、广州中山大学眼科中心“吕林专家工作站”，在建10个院士（专家）工作站工作有序开展，相关专家团队到医院开展学术活动、教学查房及诊疗活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第二人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖市第二人民医院。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二人民医院部门2019年末实有人员编制1233人。其中：事业人员540人（含参公管理事业人员0人），其他人员693人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二人民医院部门2019年度收入合计63,946.58万元。其中：财政拨款收入6,342.78万元，占总收入的9.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入57,533.69万元，占总收入的89.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.1万元，占总收入的0.11%。与上年对比:（1）财政拨款收入增加4799.72万元，其中财政拨款收入包含我院上缴财政资金5200万元，曲财社曲财社〔2019〕17号文下拨我院实属公立医院发展资金5206万，（2）事业收入增加4772.62万元，主要原因分析：2019年新增医疗服务收入，医疗服务收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二人民医院部门2019年度支出合计57,325.93万元。其中：基本支出51,661.05万元，占总支出的90.12%；项目支出5,664.88万元，占总支出的9.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加3877.07万元，项目支出增加4678.79万元，其中财政拨款收入包含我院上缴财政资金5200万元，曲财社曲财社〔2019〕17号文下拨我院实属公立医院发展资金5206万，列入财政项目资金补助，因此项目支出上升较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,661.05万元。2018年度用于保障曲靖市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,783.99万元，较上年增加8.11%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.7%。其中：应人员较上年增加47人，工资福利支出较2018年增加2991.57万元，其中职工基本医疗保险缴费因重新核定缴费基数较上年大幅增加456.56万元，因患者增加造成药品及其卫生材料增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,664.88万元, 其中财政拨款收入包含我院上缴财政资金5200万元，曲财社曲财社〔2019〕17号文下拨我院实属公立医院发展资金5206万，列入财政项目资金补助，因此项目支出上升较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,436.72万元,占本年支出合计的11.23%。2018年曲靖市第二人民医院部门决算一般公共预算财政拨款支出1747.1万元，占本年支出合计的3.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出92.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。省级王存川专家工作站肝胆一外科29.77万元，张维亚专家工作站肾病学科19.26万元，市级周平红专家工作站消化内科30万元，市级张维亚专家工作站肾病学科28.99万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出522.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。

  9.卫生健康（类）支出5,816.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。包含我院上缴财政资金5200万元，曲财社曲财社〔2019〕17号文下拨我院实属公立医院发展资金5206万中央城市公立医院综合改革补助130万元，市级公立医院取消药品加成补助103万元。医师培训经费学员补助125万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出4.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市第二人民医院部门资产总额55，738.88万元，其中，流动资产25，466.75万元，固定资产28，295.46万元，在建工程346.67万元，无形资产434.52万元，与上年相比，本年固定资产原值增加2163.19万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3377.9万元,其中：政府采购货物支出3046.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出331.5万元;授予中小企业合同金额3351.3万元，占政府采购支出总额的99.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

曲靖市第二人民医院2019年部门决算公开报表