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曲靖市住房公积金管理中心2019年度决算

目录

   第一部分  曲靖市住房公积金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《住房公积金管理条例》的相关规定负责曲靖市行政区域内住房公积金管理的各项工作，具体为：负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用；负责住房公积金的核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款的审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.目标任务全面完成。全年共有3718个单位23.35万户职工缴存住房公积金48.52亿元，完成年度计划的116%，累计归集359.1亿元，归集余额144.8亿元；提取34.97亿元，完成年度计划的140% ，累计提取214.31亿元；向7522户家庭发放贷款27.84亿元，完成年度计划的139%，贷款余额115.09亿元，存贷比达79.49%，贷款逾期率0.72‰ ；实现增值收益2.81亿元，完成年度计划的100%，可支持保障性住房建设2.6亿元，各项指标均超额完成年度预算。

2.基层党建

（1）党组专题研究党建工作4次，开展理论学习中心组学习8次，班子成员讲党课6人次，各支部开展红色教育各1次，党员干部参加“万名党员进党校”学习培训30人次。

（2）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题学习研讨4次，形成调研报告3篇；开展专项整治工作，查找问题14个，制定具体整改措施21条，整治完成7个。

（3）制定单位《党组议事规则》《科级干部提拔任职推荐考察工作手册》。

3.党风廉政建设

（1）党组专题研究党风廉政建设工作3次，调整领导分工，层层签订责任书，制定党风廉政建设责任制管理清单；召开全系统党风廉政建设和风险防控工作会2次，邀请纪检组领导开展专题培训1次，警示教育2次，党员领导干部进行党的知识测试考试2次。

（2）完成集中整治形式主义官僚主义、领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治等工作任务。

（3）完成5个科室和3个分中心电子档案的检查，春节、五一、端午等重要节日实行严格的公务用车和人员外出报备制度，开展纪律抽查10次。

4.意识形态和精神文明建设

（1）逐级签订意识形态责任书，党组、各党支部每年专题研究意识形态工作2次。

（2）累计派出党员干部62人次到清华大学、成都、长沙、省政府办公厅等地学习培训。

（3）投入经费45.7万元开展文明创建（其中，支持包保社区8万元、沾益管理部创文4万元、绿化改造16万元、公益宣传4万元、创文宣传片等3.7万元书屋及职工驿站建设4.6万元、临街护栏改造4.5万元），切实履行麟东社区文明创建的包保责任。

（4）强化社会责任，打造全省首个365天×24小时职工爱心驿站，组织干部职工及子女到特殊学校开展关爱下一代公益活动；组织全员参与学雷锋志愿者服务累计1200余人次，服务时长4600多小时。

（5）组织清明、端阳、中秋“我们的节日”、纪念五四运动100周年、建党98周年等活动，开展“礼赞新中国 奋进新时代”主题演讲比赛和庆祝中华人民共和国成立70周年文艺比赛，弘扬时代主旋律，激发职工爱党爱国热情。

5.“智慧公积金”建设持续推进。一是拓展公积金线上业务,健全住房公积金综合服务平台。今年1月，开通“曲靖公积金手机APP”，373.25万人次访问了微信、门户网站、一部手机办事通、手机APP等综合服务平台，其中手机APP访问量达22.76万次。今年10月，退休、租房、购房等后续提取和贷款提前还款及试算等6项业务可在微信公众号、手机APP和查询机等渠道进行线上办理，目前，通过线上办理业务1834笔；曲靖公积金7个查询事项通过省政府“一部手机办事通”上线办理, 曲靖市成为全省率先实现公积金事项上线州(市)。二是强化住房公积金信息安全。按照国家信息系统安全等级保护第三级标准要求，完成第三级信息系统安全等级保护测评及定级，提升我市住房公积金信息系统的网络安全保护能力，确保信息安全和资金安全。三是拓展服务渠道。成功接入全国住房公积金数据平台，在省内率先实现公积金信息与国家税务总局互联共享；升级全国住房公积金银行结算数据应用系统；在现有的6家业务承办银行的基础上，新增3家银行作为住房公积金业务办理银行，多渠道实现住房公积金办理业务资金“秒到账”。

6.制度建设更加完善。一是严格执行国务院《住房公积金管理条例》和国家“两标准一规范”，取消物业管理费、职工购买自住住房使用非共有人住房公积金等与国家规定不一致的业务，修订出台了《提取管理办法》《贷款管理办法》，制定了《失信黑名单管理办法》。二是取消再交易自住住房贷款评估,提取、贷款购房时限均调整为1年,贷款额度上限由夫妻双方80万元调至70万元，单方缴存的贷款上限调至35万元,禁止2次以上贷款。三是深化“放管服”改革，实行流程再精简、申报材料再廋身。按照市委巡察整改要求，查找业务和管理方面的问题31个，制定整改措施34条，整改完成23个；在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作中，形成调研报告3篇，发现问题50个，问题整改率达80%，管理和服务效率明显提高。

7.精准扶贫加大力度

（1）向陡红村直接投入帮扶资金30.44万元。其中，新修及硬化道路6段共20万元，拨付扶贫工作经费3万元；为陡红小学购置校服0.94万元，改善人居环境及党支部规范化建设经费6.5万元。协调投入资金761.3 万元，其中，硬化道路737万元，新修机耕路77万元，安装太阳能路灯76.3万元，改造村卫生室10万元，村委会购入配套设施1万元。5个县（市）分中心、管理部向扶贫帮扶点派出帮扶队员6人，拨付扶贫资金共9.57万元。

（2）发展蔬菜、中药、烤烟、山药、工业用百合、辣椒种植等主导产业，带动贫困户每户每年增收5000元。

（3）对所有建档立卡贫困户信息进行再核查，实现应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶；通过“一纸通”“大喇叭”“三讲三评”、进村入户、村组会议等形式开展贫困户识别标准、扶贫政策及扫黑除恶知识宣传。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市住房公积金管理中心2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：曲靖市住房公积金管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市住房公积金管理中心2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市住房公积金管理中心2019年度收入合计2,158.35万元。其中：财政拨款收入2,148.95万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.4万元，占总收入的0.44%。与上年对比减少389.37万元，下降15.29%。主要原因是：

（1） 2019年我单位采用远程视频会议系统，减少了各县市区分中心往返市中心开会产生的接待费、公务用车维护费和会议费等。

（2）2019年信息系统升级改造费和信息系统维护费较2018年大幅减少，均因升级改造费用在2018年已向软件公司支付大部分款项，2019年仅需支付尾款和验收。

（3）2019年我单位不再纳入政府考核范围，故取消了职工政府考核奖励奖金。

二、支出决算情况说明

曲靖市住房公积金管理中心2019年度支出合计2,247.67万元。其中：基本支出1,100.95万元，占总支出的48.98%；项目支出1,146.72万元，占总支出的51.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出较2018年减少618.69万元，下降21.58%。主要原因是：

（1） 2019年我单位采用远程视频会议系统，减少了各县市区分中心往返市中心开会产生的接待费、公务用车维护费和会议费等。

（2）2019年信息系统升级改造费和信息系统维护费较2018年减少，均因升级改造费用在2018年已向软件公司支付大部分款项，2019年仅需支付尾款和验收。

（3）2019年我单位不再纳入政府考核范围，故取消了职工政府考核奖励奖金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市住房公积金管理中心正常运转的日常支出1,100.95万元。与上年对比减少100.06万元，主要原因是由于2019年度我单位不再纳入政府目标责任制考核范围，故取消了职工政府考核奖励奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市住房公积金管理中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,146.72万元，与上年对比减少518.63万元，主要原因是2019年信息系统升级改造费、信息系统维护费在2018年已向软件公司支付大部分款项，2019年仅需支付尾款和验收。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.综合服务平台及信息系统维护费117.16万元，主要用于住房公积金业务专项网络、核心机房和渠道维护，缴存职工短信平台费用。

2.信息系统升级改造费51.46万元，主要用于住房公积金业务专项网络和渠道的升级。

3.聘用人员运行管理费215.16万元，主要用于住房公积金管理中心聘用人员的工资薪酬及社保费用。

4.住房公积金管理费用762.95万元，主要用于维持住房公积金管理中心机构正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出2,123.11万元,占本年支出合计的94.46%。与上年对比减少654.81万元，下降23.57%，主要原因是：1.2019年我单位采用远程视频会议系统，大幅减少了各县市区分中心往返市中心开会产生的接待费、公务用车维护费和会议费等；2.2019年信息系统升级改造费和信息系统维护费较2018年减少，均因升级改造费用在2018年已向软件公司支付大部分款项，2019年仅需支付尾款和验收；3.2019年我单位不再纳入政府考核范围，故取消了职工政府考核奖励奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出140.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于在职职工社保费缴纳和退休职工退休费、社保费缴纳。其中：事业单位离退休支出22.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出103.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.31万元，死亡抚恤5万元，其他社会保障和就业支出4.29万元。

2.卫生健康（类）支出62.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，主要用于在职职工医疗社保费缴纳。其中：事业单位医疗支出58.17万元，其他行政事业单位医疗支出4.51万元。

3.住房保障（类）支出1920.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于维护住房公积金管理中心正常运转和在职职工的住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.78万元，支出决算为19.36万元，完成预算的59.06%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.7万元，完成预算的76.56%；公务接待费支出决算为4.66万元，完成预算的34.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,严格控制“三公”经费开支,公务接待费大幅减少；公务用车运行费受我市事业单位车改影响和受本年扶贫力度增大及车辆损耗增加，故2019年公务用车运行费较2018年只略有下降；2019年本部门采用远程会议系统，减少了会议费和接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13.42万元，下降40.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少4.5万元，下降23.43%；公务接待费支出决算减少8.92万元，下降65.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①公务用车运行费受我市事业单位车改影响和受本年扶贫力度增大及车辆损耗增加，故2019年公务用车运行费较2018年只略有下降；②2019年本部门采用远程会议系统，减少了因召开会议而产生的接待费；③按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,严格控制“三公”经费开支,公务接待费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.7万元，占75.92%；公务接待费支出4.66万元，占24.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于扶贫、市本级到各县进行业务调研及稽核等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.66万元。其中：

国内接待费支出4.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,251人（其中：外事接待人次0人）。各县党支部会议、市本级及各县分中心业务检查和业务培训发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市住房公积金管理中心不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市住房公积金管理中心资产总额7007.71万元，其中，流动资产375.02万元，固定资产6,197.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产435.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443.47万元，其中：流动资产减少27.77万元，固定资产减少362.25万元,无形资产减少53.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6821.58平方米，账面原值3299.28万元，实现资产使用收入77.8万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额51.14万元,其中：政府采购货物支出4.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出46.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、结转：结转资金指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

监督索引号53030022033301111

曲靖市住房公积金管理中心2019年度部门决算表