曲靖市第一小学部门2019年度部门决算

   第一部分  曲靖市第一小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一小学是曲靖市教育体育局直属全民所有制事业单位。学校为实施义务教育小学六年制教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

学校的办学目标是打造一流的校园，建设一流的师资，追求一流的质量。学校的办学理念是：用心育人，和谐发展。

学校坚持社会主义办学方向，为学生的持续性发展奠定健康的、扎实的、全面的基础。学校以教育的科学研究为主导，以开发学生的自主发展为根本，优化校内外的教育资源，开放学校的教育环境，创新教育实践，不断丰富学校教育的内涵。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.制度文化。在学校章程指导下，进一步探索和完善现代学校治理制度，使学校制度成为学校治理、教师发展和学生成长的保障。进一步梳理学校内控制度，引领教代会及全体教师参与学校制度的修订与完善，建立起相对科学系统且令教师信服的考核评价体系和防控体系，使之成为全校教师自觉遵守及部门能动运行的准则。

2.环境文化。

（1）升级学校校园网、改造办公楼，充分发挥校园环境和学校文化的育人功能。结合学校实际，2019年进一步在教育信息化建设和应用上探索和改进，初见成效。57个教学班均配置西沃86寸一体机及展台、百兆网络到桌面；一间容纳360人的多媒体报告厅；一间标准化的录播教室；一块户外LED彩色电子显示屏；一套102个探头的校园监控系统；一套广播系统；各年级各部门办公电脑40台；教学用机器人三个品牌合计18套；学生用计算机电脑教室两间，其中，一间为88台的普通pc教室，另一间为55台的云机房；一台自行管理服务器用于运行校园网站、微信公众平台；目前57个教学班每个班的义务教育网连通情况和速率进行测试，全部连通且速率达标，顺利通过验收。存量网络利用双网卡同时接通服务教学，增加核心交换机，对每个班提供更通畅的网络服务。校园改扩建区域的弱电项目伴随工程进度同步施工，确保改扩建区域竣工时监控、广播、网络、电话等能投入使用。完善了曲靖市第一小学数字化平台功能，目前在APP端和电脑后台均实现表彰学生的管理、演出节目报送及节目单的生成、执勤打分的管理、请假的管理、课程查询、兴趣班报名等功能，随着时间的推移，新的功能将逐步呈现。

（2）顺利完成改扩建工程。初验后9月1日投入使用，现有20个教学班的学生在新教学楼上课。附属工程完工。运动场地进行平整、绿化，并新建2块篮球场、排球场和足球场面积约为3200平方米。 拆除了我校的老办公楼，并将曲一中原来的学生公寓维修改造为办公楼及教辅用房。暑假期间对老教学楼外墙已有松动脱落，存在安全隐患瓷砖进行改造，全部瓷砖覆盖上腻子粉上刷乳胶漆，消除了安全隐患。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一小学部门2019年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员134人（含参公管理事业人员0人）。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（已于2018年10月封停）。在校学生人数3072人。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一小学部门2019年度收入合计2977.02万元。其中：财政拨款收入2849.23万元，占总收入的95.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入102.94万元，占总收入的3.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.85万元，占总收入的0.84%。与上年2585.47万元对比增长391.55万元，增长15%，主要原因是因为新增薄弱学校改造项目资金340万元并新增了16个在职教师人员经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一小学部门2019年度支出合计3161.21万元。其中：基本支出2162.32万元，占总支出的68%；项目支出998.89万元，占总支出的32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2771.28万元对比增长14%，支出比例在正常范围内，正常维护学校各种开支。增长的主要原因是因为新增薄弱学校改造项目资金340万元并新增了16个在职教师人员经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2162.32万元。与上年2040.92万元对比增加121.4万元，增长6%，增长原因是2019年新增了16个在职教师人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1943.24占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出998.89万元。与上年对比730.36万元增加了268.53万元，增长了37%，主要原因生新增薄弱学校改造等项目资金340万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2809.23万元,占本年支出3161.21的89%。与上年2585.47万元对比增加223.76万元，增长9%，主要原因是新增了16个在职教师人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2330.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出340.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于学校老师人员养老保险缴费、及缴纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险和公务员医疗补助；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出123.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于学校教师人员医疗保险维修费支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出139.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要学校教师职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为1.64万元，完成预算的48.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.64万元，完成预算的35.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制公务用车购置及运行费用及公务接待，本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，并且公务用车已于2018年11月封停。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.64万元比2018年5.19万元减少3.55万元，下降-68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；因公务用车已于2018年11月封停，公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元，下降-100%；公务接待费支出决算减少2.8万元，下降-63.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我校严格控制公务用车购置及运行费用，并且按公务用车管理规定在2018年11月份封存了公务用车，故无公务用车购置及运行费用支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算1.64万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，但于2018年11月封停。主要用于公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.64万元。其中：

国内接待费支出1.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查相关工作、外校来我校培训、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一小学部门2019年机关运行经费支出0万元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市第一小学部门资产总额3310.42万元，其中，流动资产363.14万元，固定资产1540.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1407.43万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少263.53万元，其中;流动资产减少158.47万元，固定资产减少387.54万元（累计折旧564.02，新增175.48万元）,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程增加282.47万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。

                                          单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额171.4万元,其中：政府采购货物支出171.4万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表   

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2019年市一小决算公开表