曲靖市中心血站2019年度部门决算

目录

   第一部分 单位概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是负责各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制，以及供应各县市区医疗单位的临床用血，促进社会和经济发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1 . 2019年末我单位圆满完成各县市区血液的采集、制备、血液存储的质量控制，提供以及保障了各县市区医疗单位的临床用血。

2、2019年确定了曲靖市中心血站迁建项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市中心血站为独立预决算的事业单位,是曲靖市卫生健康委员会所属二级预算单位，决算编报类型为单户型，执行政府会计制度,按照政府会计制度填报决算数据。

    截止2019年末实有人员编制数40人，在职人员39人；较年初数38人，变动1人，其中新进1人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中心血站2019年末实有人员编制数40人。其中：事业编制39人；较年初数38人，变动1人，其中新进1人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中心血站2019年度收入合计3817.19万元。其中：财政拨款收入1617.19万元，占总收入的42.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2200万元，占总收入的57.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度财政拨款收入预算数1617.19万元，比去年增加845.58万元，增长109.59%，原因是2019年我单位的无偿献血专用基金（2680万元），由市财政局通过一体化平台下达我单位使用，2019年收到专项资金782.59万元。财政拨款支出1617.19万元，年末结转结余情况：年末无结转结余。

二、支出决算情况说明

曲靖市中心血站2019年度支出合计2882.39万元。其中：基本支出1898.8万元，占总支出的65.88%；项目支出983.59万元，占总支出的34.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度支出合计2882.39万元， 2018年支出合计金额1882.29万元，比去年增加1000.10万元，增长1.53%，原因是1、2019年我单位的无偿献血专用基金（2680万元）， 由市财政局通过一体化平台下达我单位使用，2019年支出专项资金782.59万元，其中：新区建设土地购置费600.9万元。2、编制外聘用人员增加4人、编制外聘用人员工资、绩效工资、及编制外聘用人员社会保险费缴费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市中心血站正常运转的日常支出1753.79万元。2019年度用于保障曲靖市中心血站正常运转的日常支出1898.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.57%。较2018年度增长8.27%，增长主要原因单位工作人员（聘用人员）增加，相关费用增加（如：工资、社会保险费等）采血量增加相关费用增加（如：拉血差旅费）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保障曲靖市中心血站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出983.59万元。2018年度收到专项经费128.5万元，主要用于核酸检测。2019年度增加的主要原因是我单位的无偿献血专用基金（2680万元）， 由市财政局通过一体化平台下达我单位使用，2019年支出专项资金782.59万元，其中：新区建设土地购置费600.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款支出1617.19万元,占本年支出合计的42.37%。2018年度一般公共预算财政拨款支出771.62万元，较去年增加845.58万元。2019年度增加的主要原因是我单位的无偿献血专用基金（2680万元）， 由市财政局通过一体化平台下达我单位使用，2019年支出专项资金782.59万元，其中：新区建设土地购置费600.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出79.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。

  9.卫生健康（类）支出2761.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的170.75%。主要是除社会保障和就业支出及住房保障支出以外的支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中心血站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.04万元，下降4.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元下降4.65%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少开支，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.05%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占0.05%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中心血站2019年机关运行经费支出（基本支出）1898.8万元，2018年度机关运行经费支出（基本支出）1753.79万元，增长主要原因单位工作人员（聘用人员）增加，相关费用增加（如：工资、社会保险费等）采血量增加相关费用增加（如：拉血差旅费）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市中心血站资产总额4106.6万元，其中，流动资产2319.7万元，固定资产1191.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.52万元，无形资产594.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1921.59万元，其中;流动资产减少2019.64万元，固定资产减少145.49万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0.52万元，无形资产增加600.91万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产34项，账面原值168.10万元，实现资产处置收入0.09万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额144.54万元,其中：政府采购货物支出144.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

货币资金年初数32902815.54元，年末数15422625.70元，减少原因是我单位的无偿献血专用基金（2680万元），由市财政局通过一体化平台下达我单位使用，2019年全年一体化平台收到专项资金7825900元。导致财政预算拨款增加，银行存款减少。

本年较上年增加无形资产6009000元。

今年因为启用政府会计制度，资产要计提折旧，所以资产总额较上年减少。

应缴财政款年初数6164501.74元，年末数3011233.65元，减少原因是12月份的未入账，并入2020年1月份。

其他应付款年初数659644.41元，年末数1728406.49元，增加原因是专用材料费1140804元未付款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

曲靖市中心血站决算公开