监督索引号53030012049901000

曲靖市物资总公司2019年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市物资总公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市物资总公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市物资总公司为市属国有独资企业。在企业经营管理的同时，依循历史沿革，管理原财政供养离退休人员。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在企业经营管理上，完成市国资委下达的目标任务。在财政拨款管理上，按相关政策、文件规定列支财政供养离退休人员经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市物资总公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市物资总公司2019年末实有人员编制0人，在职在编实有人员0人。其他人员0人。

离退休人员33人。其中：离休4人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市物资总公司2019年度收入合计198.15万元。其中：财政拨款收入198.15万元，占总收入的100%。与上年对比增加39.92万元，主要原因：①2019年离退休人员工资调整。②死亡抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市物资总公司2019年度支出合计198.15万元。其中：基本支出198.15万元，占总支出的100％。与上年对比增加39.92万元，主要原因：①2019年离退休人员工资调整。②死亡抚恤金增加。

（一）基本支出情况

曲靖市物资总公司2019年度基本支出198.15万元。与上年对比增加39.92万元，主要原因：①2019年离退休人员增资。②死亡抚恤金增加。包括离休费、退休费、抚恤金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等人员经费支出190.89万元，占基本支出的96％；办公费等日常公用经费7.26万元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

曲靖市物资总公司2019年度无项目支出，与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市物资总公司2019年度一般公共预算财政拨款支出198.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了39.92万元，主要原因：①2019年离退休人员工资调整。②死亡抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出163.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于离退休人员离退休费。其中：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休—事业单位离退休142.51万元；

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出1.44万元；

2080801社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤20.03万元。

2.卫生健康（类）支出34.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于离退休人员医疗34.17万元。其中：

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗—事业单位医疗25万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.32万元；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市物资总公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市物资总公司2019年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市物资总公司资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化。本年度无处置房屋建筑物及车辆、报废报损资产、出租房屋情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，曲靖市物资总公司政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。无。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。无。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。无。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。无。

第五部分  名词解释

（1）财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

    （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030012049901111

曲靖市物资总公司2019年度部门决算表.xls