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曲靖市财政局2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家、省财税政策的建议。

2.按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受曲靖市人民政府委托，向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向曲靖市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理省对曲靖市的转移支付，制定市对县财政管理制度。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.参与税收税源调查，贯彻落实和监督执行财税政策；研究提出有关税收政策建议。

7.按照规定管理市级行政事业单位国有资产，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作，完善地方金融企业改革发展有关财税政策，参与拟订企业国有资产管理有关制度，负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。

9.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定市级基本建设财务管理具体实施办法，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业综合开发管理工作。

10.会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11.加强地方政府性债务管理，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效管理体系，组织开展市级财政绩效管理工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传、信息公开工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

15.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市财政局机关设26个内设科（室、中心），包括：办公室、综合研究科、税政法规科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、金融涉外科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、人事科、机关党委、离退休人员办公室、投资评审中心、票据监管中心、道路交通事故基金中心。 

（三）重点工作概述

2020年曲靖市财政局将把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，自觉站位全局，科学研判形势，坚定必胜信心，积极担当作为，聚焦“六稳”“六保”主题，突出财政“三保”重点，多措并举抓增收、优化支出惠民生、紧扣中心促发展、推进改革强管理，财政运行总体平稳，职能作用充分发挥，各项重点工作保障有力。2020年重点工作如下：

（一）扎实做好“六稳”“六保”工作。落实“三保”主体责任，推进减税降费政策落实，保市场主体，稳经济运行。把稳就业摆在突出位置，支持更加积极的就业政策实施。

（二）有效防控财政运行风险。全面加强预算审核，科学调度库款，强化执行监控，有效保障重点工作需求。全面加强预算绩效管理，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。全面加强风险防控，确保政府性债务风险安全可控。

（三）全力向上争取资金。成立工作专班，形成长效机制，积极争取上级转移支付补助、专项债券和抗疫特别国债，有效缓解基层“三保”压力，充分发挥投资拉动作用。

细化压实税务、财政、主管部门及各县（市、区）目标任务，确保一季度收入增长6%，实现“开门红”；加压奋进，全年努力增长5%，完成年度工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制 67人，参公编制15人，事业编制3人。在职实有128人，其中： 财政全供养128人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3698.19万元，其中：一般公共预算财政拨款3698.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1316.22万元，主要原因为2019年机构改革，原农开办、市国资委、市金融办从我单位划出，共35人划转至市国资委、市金融办、市农业局，故人员经费及项目经费均有减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3698.19万元，其中:本年收入3698.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3698.19万元（本级财力3588.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿110万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1316.22万元，主要原因为2019年机构改革，原农开办、市国资委、市金融办从我单位划出，共35人划转至市国资委、市金融办、市农业局，故人员经费及项目经费均有减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3698.19万元。财政拨款安排支出 3698.19万元，其中，基本支出2767.19万元，与上年对比减少538.22万元，主要原因为2019年机构改革，共35人转至市国资委、市金融办、市农业局，故人员经费减少；项目支出931万元，与上年对比减少778万，主要原因为机构改革导致部分项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  一般公共服务支出-财政事务-行政运行2044.89万元，主要用于人员工资及公用经费。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务302万元，主要用于各项检查、培训等经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-信息化建设279万元，主要用于各项网络建设和系统维护的经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出350万元，主要用于委托业务经费、会计考试专项经费及各类检查专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休160.49万元，主要用于退休人员工资、对遗属的补助及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出202.93万元，主要用于基本养老保险缴纳费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.25万元，主要用于事业人员失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122.14万元，主要用于医疗保险缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助73.91万元，主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助缴纳费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16万元，用于缴纳职工的商业附加险等经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146.57万元。主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资561.69万元（其中：基本支出561.69万元）。

工资福利支出-津贴补贴1121.57万元（其中：基本支出1121.57万元）。

工资福利支出-奖金46.81万元（其中：基本支出46.81万元），。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费202.93万元（其中：基本支出202.93万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费122.15万元（其中：基本支出122.15万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费53.35万元（其中：基本支出53.35万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费16.25万元（其中：基本支出16.25万元）。

工资福利支出-住房公积金146.57万元（其中：基本支出146.57万元）。

商品和服务支出-办公费628.9万元（其中：基本支出99.3万元，项目支出529.6万元），主要用于单位运行所需的各项费用。

商品和服务支出-水费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

商品和服务支出-电费12万元（其中：基本支出12万元）。

商品和服务支出-维护费8万元（其中：项目支出8万元）。

商品和服务支出-会议费5.16万元（其中：基本支出5.16万元）。

商品和服务支出-培训费8.98万元（其中：基本支出8.98万元）。

商品和服务支出-公务接待费15.91万元（其中:基本支出11.91万元，项目支出4万元）。

商品和服务支出-劳务费4.2万元（其中：项目支出4.2万元）。

商品和服务支出-工会经费32.65万元（其中：基本支出32.65万元）。

商品和服务支出-福利费11.76万元（其中：基本支出11.76万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费17.19万元（其中：基本支出15.79万元，项目支出1.4万元）。

商品和服务支出-其他交通费用128.17万元（其中：基本支出128.17万元）。

商品和服务支出-其他商品和服务支出0.8万元（其中：项目支出0.8万元）。

对个人和家庭的补助-退休费143.47万元（其中：基本支出143.47万元）。

对个人和家庭的补助-生活补助4.62万元（其中：基本支出4.62万元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助20.55万元（其中：基本支出20.55万元）。

资本性支出-信息网络及软件购置更新371.00万元（其中：项目支出371.00万元）。

其他支出-其他支出12万元（其中：项目支出12万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市财政局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额12万元，主要用于10个县（市）区票据业务及核销经费。

（二）与中央、省配套事项

无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金73.46万元，其中：政府采购货物预算23.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 曲靖市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.1万元，较上年减少10.8万元，下降24.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5.9万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因为2020年曲靖市财政局无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

曲靖市财政局2020年公务接待费预算为15.91万元，较上年减少2.99万元，下降16%，国内公务接待批次为42次，共计接待1630人次。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市财政局2020年公务用车购置及运行维护费为17.19万元，较上年减少1.91万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持持平；公务用车运行维护费17.19万元，较上年减少1.91万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市财政局2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 曲靖市财政局2020年机关运行经费安排327.23万元，与上年对比增加52.92万元，主要原因为2020年机关运行经费中其他交通费用含公务交通补贴，2019年公务交通补贴列支在工资福利支出中，列支科目不一致导致2020年机关运行经费安排有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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曲靖市财政局2020年部门预算公开表及重点领域财政项目文本公开