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 曲靖财经学校2020年预算公开目录

第一部分 曲靖财经学校2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖财经学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

曲靖财经学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2、依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3、拟订发展规划和年度工作计划并组织实施。

4、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5、组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6、负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7、根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8、负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

9、根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10、拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

11、支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12、维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

13、积极完成主管部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置情况

曲靖财经学校是一所正处级公益二类事业单位，下设教务处、学生处、总务处、招生就业处、成教处、财务处等12个内设机构。编制2020年部门预算时，学校共计实有在职和离退休人员共207人，均为财政供养人员。其中：实有在职人员133均为事业编制)，离休人员6人，退休人员68人。

（三）重点工作概述

2020年学校工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九届四中全会、中央经济工作会议、全国教育大会、全国思政课教师座谈会、省委十届九次全会、市委五届八次全会精神，围绕“创特色、重质量、建名校”内涵发展目标，以提高学校治理能力为抓手，以深化教育教学改革为主线，以拓展专业、实训建设为重点、以提高育人质量为根本，以增强师资实力为保障，创新办学机制，深化人才培养模式改革，努力把学校建设成为办学理念先进、职业教育文化氛围浓厚、服务区域经济社会能力较强、具有区域影响力和竞争力的职业学校。

2020年学校重点工作为：全日制招生2000人左右，成人教育规模稳定在1000人左右，社会培训人数稳定在6000人次以上；拓展学校办学空间，启动三栋实训楼项目建设；协调推进院校发展，启动曲靖职业技术学院财经学院筹建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，事业编制152人。在职实有133人，其中：财政全供养133人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员74人，其中：离休6人，退休68人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4080.87万元，其中：一般公共预算财政拨款4080.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入减少184.16万元，下降4.32%。原因为：2019年因培训班业务量下降导致财政专户管理收入减少。

（二） 财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4080.87万元，其中:本年收入4080.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4080.87万元（本级财力3555.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入525.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少184.16万元，下降4.32%。原因为：2019年因培训班业务量下降导致财政专户管理收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4080.87万元。财政拨款安排支出4080.87万元，其中，基本支出3555.87万元，与上年对比增加340.84万元，增长10.6%，主要原因为在校人数增加到5637人，办学规模扩大，导致在职人员经费支出和日常公用经费增加；同时，退休人数较上年增加1人，退休费增加；项目支出525万元，与上年对比减少525万元，下降50%，主要原因为经济管理类对外培训市场培训机构增多，竞争压力扩大，培训班收入大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出3795.75万元，主要用于人员工资及公用经费、偿还债务本息等方面的支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出255.12万元，主要用于离退休人员工资、公用经费、福利费等的支出；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-医事业单位医疗支出30.00万元，主要用于离休人员医疗保险支出。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资支出2500.00万元(其中：基本支出2500.00万元，项目支出0万元)；

30201办公费345.76万元，(其中：基本支出45.76万元，项目支出300万元)；

30202印刷费13万元，(其中：基本支出13万元，项目支出0万元)；

30204手续费0.15万元，(其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元)；

30205水费45万元，(其中：基本支出45万元，项目支出0万元)；

30206电费50万元，(其中：基本支出50万元，项目支出0万元)；

30207邮电费15万元，(其中：基本支出15万元，项目支出0万元)；

30209物业管理费165万元，(其中：基本支出165万元，项目支出0万元)；

30211差旅费25万元，(其中：基本支出25万元，项目支出0万元)；

30213维修（护）费150万元，(其中：基本支出150万元，项目支出0万元)；

30215会议费1万元，(其中：基本支出1万元，项目支出0万元)；

30217公务接待费4.37万元，(其中：基本支出4.37万元，项目支出0万元)；

30218专用材料费2万元，(其中：基本支出2万元，项目支出0万元)；

30226劳务费152万元，(其中：基本支出152万元，项目支出100万元)；

30227委托业务费200万元，(其中：基本支出200万元，项目支出0万元)；

30228工会经费5.87万元，(其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元)；

30229福利费0.41万元，(其中：基本支出0.41万元，项目支出0万元)；

30299其他商品和服务支出8.23万元，(其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元)；

30301离休费92.15万元(其中：基本支出92.15万元，项目支出0万元)；

30302退休费150.93万元(其中：基本支出150.93万元，项目支出0万元)；

30307医疗费补助10万元(其中：基本支出10万元，项目支出0万元)；

30701国内债务付息支出125万元(其中：基本支出0万元，项目支出125万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金490万元，其中：政府采购货物预算490万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖财经学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.97万元，较上年减少0.53万元，下降3.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖财经学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖财经学校2020年公务接待费预算为4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.89%，国内公务接待批次为90次，共计接待人750次。

减少原因是： 我校本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，参照现行接待支出缩减了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖财经学校2020年公务用车购置费及运行维护费为9.6万元，较上年减少0.4万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少0.4万元，下降4%。共计公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：我校本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，参照现行接待支出缩减了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖财经学校2020年有两个重点项目，其中：

（一）非税收入返还公用经费专项资金项目

1.项目名称：非税收入返还公用经费专项资金

2.项目目标：满足社会需求，向各企事业单位输送相关会计人才，使受训人员的岗位胜任能力得到提升，统一各企事业单位的行为，扩大学校的影响力，激励机制和培养更多的财经类人才，对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标：指标有1.产出指标——数量指标：年培训人员超过2000人；2.效益指标——社会效益指标：扩大学校影响力，影响力增强5%；效益指标——可持续影响指标：继续教育培训持续发挥作用，作用增强5%；3.满意度指标——服务对象满意度指标：受训单位及受训人员满意度大于90%。

（二）非税收入返还偿债经费专项资金项目

1.项目名称：非税收入返还偿债经费专项资金

2.项目目标：满足社会需求，向各企事业单位输送相关会计人才，使受训人员的岗位胜任能力得到提升，统一各企事业单位的行为，扩大学校的影响力，激励机制和培养更多的财经类人才，对社会经济又好又快发展做出更大贡献。

3.项目绩效目标指标：指标有1.产出指标——数量指标：年培训人员超过2000人；2.效益指标——社会效益指标：扩大学校影响力，影响力增强5%；效益指标——可持续影响指标：继续教育培训持续发挥作用，作用增强5%；3.满意度指标——服务对象满意度指标：受训单位及受训人员满意度大于90%。

项目绩效目标详见部门预算表市本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖财经学校为事业单位而非行政单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门整体支出预算绩效目标情况

2020年，学校整体支出绩效的主要目标是：做好管理服务、人才培养、科学研究、社会服务、安全维稳等工作，抢抓机遇、凝心聚力，着力提高教育教学质量，加强双师型队伍建设，提升学校社会服务能力，加大师资培训力度，不断提升办学实力和育人水平，更好的服务地方经济社会发展。部门整体绩效目标详见部门预算表7-14——部门整体支出绩效目标表。

监督索引号53030006036700111

曲靖财经学校2020年部门预算编制表和预算重点领域财政项目公开文本