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曲靖市住房公积金管理中心2020年预算公开目录

第一部分 曲靖市住房公积金管理中心2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市住房公积金管理中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市住房公积金管理中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

中心内设7个科室（计划财务科、办公室、科技信息科、贷款管理科、归集管理科、法规稽核科、麒麟管理部），下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益管理部、马龙管理部。人、财、物实行统一管理、统一核算。

（三）重点工作概述

1.业务计划。

2020年，预计全市归集住房公积金归集43亿元，使用住房公积金47亿元，其中，25亿元用于职工购建房、偿还贷款本息、离退休、解除劳动合同等提取，22亿元用于职工个人购建房贷款，实现增值收益2.95亿元，住房公积金逾期率控制在2‰以内。

2.加大改革力度，推行便民措施。

（1）结合“不忘初心、牢记使命”专题调研情况，实现服务流程再精简、业务材料“再瘦身”。

（2）按照云南省人民政府“一部手机办事通”要求，进一步融合线上线下服务模式，深化住房公积金业务“网上办”“就近办”服务，实现“信息多跑路，群众少跑腿”。

（3）设计更加灵活、人性化的还款方式，在时间上、方式上方便借款人还款。

（4）完成新版网上营业厅的开发测试及上线工作。

3.加强风险防控，确保资金安全

（1）严格实行《曲靖市住房公积金失信黑名单管理办法》。

（2）以我市信用体系建设为契机，加快建设住房公积金个人信用数据库，逐步建立多层次个人信用调查和评估制度，降低贷款信用风险。

（3）建立与纪检、公安、通信、城管、网信等部门的安全防范和管理机制，加大对违规办理住房公积金业务等失信人员的打击和惩戒力度，威慑不法分子。

（4）健全风险控制体系，认真研究抵押房产处置途径，强化还款的法律硬约束，切实控制资金风险。

曲靖市住房公积金管理中心将巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入贯彻十九届四中全会精神，按照“房子是用来住的、不是用来炒的”政策要求，围绕“最多跑一次”的改革目标，推进智慧公积金建设，规范业务管理，强化风险防控，推行便民措施，推进曲靖住房公积金管理中心治理体系和治理能力现代化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入23,093.36万元，其中：一般公共预算财政拨款23,093.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少3519.71万元，主要原因分析：因2020年受经济下行压力，归集难度增加，加之住建部对住房公积金业务的进一步规范，造成保障性安居工程资金项目较2019年大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入23,093.36万元，其中:本年收入23,093.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,093.36万元（本级财力23052.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入41万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少3519.71万元，主要原因分析：因2020年受经济下行压力，归集难度增加，加之住建部对住房公积金业务的进一步规范，造成保障性安居工程资金项目较2019年大幅减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出23,093.36万元。财政拨款安排支出 23,093.36万元，其中，基本支出1093.86万元，与上年对比减少19.21万元，主要原因是机关养老保险缴费比例降低，较2019年减少；项目支出21999.5万元，与上年对比减少3500.5万元，主要原因是保障性安居工程—公共租赁住房较2019年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502行政事业单位离退休-事业单位离退休支出22.65万元，主要用于支付离退休职工补助；

2080505行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.65万元，主要用于支付离退休职工社保；

2089901其他社会保障和就业支出-他社会保障和就业支出4.16万元，主要用于支付在职人员社会保障和就业方面的支出；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出59.43万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗4.53万元，主要用于支付在职人员医疗保险；

2210201住房保障支出-住房公积金71.31万元，主要用于支付在职人员住房公积金；

2210302住房保障支出-住房公积金管理费用833万元，主要用于支付在职人员工资744.43万元，以及维护单位正常运转的公用经费88.57万元；

2080801抚恤-死亡抚恤0.14万元，主要用于支付2019年度去世职工抚恤金。

2210302住房保障支出-住房公积金管理1,214.5万元，主要用于支付维持我单位2019年正常运转以及住房公积金业务正常开办；

2210106住房保障支出-公共租赁住房20,785万元，主要用于保障性安居工程建设补充资金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-30101基本工资267.54万元，其中基本支出267.54万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30102津贴补贴146.61万元，其中基本支出146.61万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30103奖金22.30万元，其中基本支出22.30万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30107绩效工资307.97万元，其中基本支出307.97万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30108机关事业单位基本养老保险缴费98.65万元，其中基本支出98.65万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费59.43万元，其中基本支出59.43万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30112其他社会保障缴费8.69万元，其中基本支出8.69万元，项目支出0万元。

工资福利支出-30113住房公积金71.31万元，其中基本支出71.31万元，项目支出0万元。

机关商品和服务支出-30201办公费0.6万元，其中基本支出0.6万元，项目支出0万元。

机关商品和服务支出-30202印刷费60万元，其中基本支出30万元，项目支出30万元。

机关商品和服务支出-30215会议费11.92万元，其中基本支出3.92万元，项目支出8万元。

机关商品和服务支出-30209物业管理费66万元，其中基本支出33万元，项目支出33万元。

机关商品和服务支出-30216培训费41.37万元，其中基本支出4.37万元，项目支出37万元。

机关商品和服务支出-30228工会经费12.78万元，其中基本支出12.78万元，项目支出0万元。

机关商品和服务支出-30229福利费5.43万元，其中基本支出5.43万元，项目支出0万元。

机关商品和服务支出-30302退休费21.12万元，其中基本支出21.12万元，项目支出0万元。

机关商品和服务支出-30299其他商品和服务支出737.5万元，其中基本支出0万元，项目支出737.5万元。

机关商品和服务支出-30231公务用车运行维护费31.5万元，其中基本支出0万元，项目支出31.5万元。

机关商品和服务支出-31002办公设备购置55.5万元，其中基本支出0万元，项目支出55.5万元。

机关商品和服务支出-30239其他交通费用14万元，其中基本支出0万元，项目支出14万元。

机关商品和服务支出-31099其他资本性支出148万元，其中基本支出0万元，项目支出148万元。

机关商品和服务支出-31007信息网络及软件购置更新120万元，其中基本支出0万元，项目支出120万元。

保障性安居工程建设补充资金-31303补充全国社会保障基金20785万元，其中基本支出0万元，项目支出20785万元。

社会福利和救助-30304抚恤金0.14万元，其中基本支出0.14万元，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市住房公积金管理中心2020年无市对下专项转移支付资金预算。

（二）与省、中央配套事项

曲靖市住房公积金管理中心2020年无与省、中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市住房公积金管理中心2020年无按既定政策标准测算补助事项资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金268万元，其中：政府采购工程预算268万元，用于综合服务平台和住房公积金信息系统维护和改造项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排31.79万元，与上年对比减少0.99万元，下降3.02%，主要原因是由于公务接待费用和公务用车运行维护费降低造成：

（一）因公出国（境）费

2020年曲靖市住房公积金管理中心无因公出国（境）费，与2019年持平。

（二）公务接待费

曲靖市住房公积金管理中心2020年公务接待费预算为12.79万元，较上年减少0.79万元，下降5.82%，国内公务接待批次为60次，共计接待873人次。

减少原因是2020年曲靖市住房公积金管理中心进一步规范公务接待，主要使用远程会议系统在一定程度上替代了传统培训方式，采用数字化办公平台取代了线上报销审批环节，降低了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房公积金管理中心2020年公务用车运行维护费为19万元，较上年减少0.2万元，下降1.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费19万元，较上年减少0.2万元，下降1.04%。我单位无公务用车，现有车辆为租借使用。

减少原因是2020年曲靖市住房公积金管理中心减少了公务出差次数，主要使用远程会议系统在一定程度上替代了传统培训方式，采用数字化办公平台取代了线上报销审批环节，降低了公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市住房公积金管理中心2020年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2020年机关运行经费安排88.57万元，与上年对比减少3.95万元，主要原因分析本部门落实厉行节约精神，造成机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030022033300111

曲靖市住房公积金管理中心2020年预算公开表及重点领域财政项目文本公开