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曲靖市供销合作社联合社2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分

曲靖市供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2、对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；对全市供销系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责；对全市供销社系统的经营情况进行统计分析；研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全市再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务；积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度，促进合作经济的发展。发挥合作经济组织特长和优势，全面参与乡村振兴战略。

5、推进全市供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制；广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导县级供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责。

6、指导县（市、区）供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7、组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（曲办字〔2019〕86 号）文件，曲靖市供销合作社联合社设 5 个内设机构和机关党委，具体是办公室、合作指导科、经济发展科、财务科、监事会办公室、机关党委。

（三）重点工作概述

2020年，我单位继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为最重要的政治任务，认真领会悟透，把握精神核心实质，并将其融入到各项工作的具体实践上。通过全系统的共同努力，力争实现全系统销售总额225亿元；食用菌产量达到20万吨，产值达到20亿元。具体围绕6个方面：一是推动沪滇扶贫协作，搭建消费扶贫平台。依托上海宝山区与曲靖供销社的合作，以“互联网+供销+扶贫”的组织模式，打造全市贫困地区农特产品产销一体化暨曲靖农特产品全产业链，力争实现销售收入1亿元以上。二是全力整合行业优势，夯实社有企业发展实力。采取上下联动、抱团取暖的方式，着力打造供销品牌，筹备组建曲靖供销集团，壮大社有企业发展实力。三是聚焦主责主业，全面提升为农服务水平。发挥农资供应主渠道作用，落实化肥销售零增长行动，不断扩大农家肥、有机肥和高效、低残留农药的销售比重；加快基层网点建设，继续领办创办专业合作社，夯实服务“三农”的前沿阵地，完善基层社服务功能。四是全力盘活社有资产，打造供销发展新业态。加大社有资产盘活工作力度，强化合作，推动再生资源回收利用、供销商务用车服务、合作金融等新业态取得实质性进展。五是积极发挥供销优势，为脱贫攻坚贡献力量。以食用菌产业扶贫为抓手，进一步落实食用菌产业扶贫实施方案，推广“供销社＋龙头企业(专业合作社)＋村两委＋基地联贫困户”的成功做法，依托供应链平台解决销售最后一公里的问题，助力脱贫攻坚。六是提高政治站位，持续加强全面从严治党。继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育整改落实工作，持续抓好市委第八轮巡察整改提升，深入落实领导干部“一岗双责”，扎实抓好党风廉政建设，紧紧围绕市委“基层党建提质创新年”要求，抓实抓细党组织建设工作，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中： 离休 7人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。因该车辆用社有资产收益购买，属于集体所有的社有资产，没有纳入到国有资产管理，所以国有资产占用情况中没有反映。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 715.58万元，其中：一般公共预算财政拨款715.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算财务总收入857.01万元（全部为一般公共预算财政拨款收入）相比，减少141.43万元，主要原因是：①基本支出受人员变动及工资正常晋升影响；②受本地财力影响，市本级项目支出预算资金对比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 715.58万元，其中:本年收入715.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.58万元（本级财力715.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算财务总收入857.01万元（全部为一般公共预算财政拨款收入）相比，减少141.43万元，主要原因是：①基本支出受人员变动及工资正常晋升影响；②受本地财力影响，市本级项目支出预算资金对比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 715.58万元。财政拨款安排支出 715.58万元，其中：

基本支出645.58万元，与上年657.01万元对比减少11.43万元，下降1.73%，主要原因分析：①上年基本支出中，由于基础数据填列有误，导致离退休经费多预算，在预算调整予以调减；②受人员变动及工资正常晋升影响新增支出。

项目支出70万元，与上年200万元对比减少130万元，主要原因分析：受地方财力影响，2020年市级项目支出预算主要保市本级运转及重点项目支出，减少对下项目补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出194.37万元，主要用于反映离退休人员生活补助及公用经费等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.07万元，主要用于反映在职人员养老保险缴费单位部分。

2089901社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.13万元，主要反映在职事业编制人员缴纳失业保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗54.31万元，主要反映在职人员医疗保险单位部分及离休人员医疗费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.12万元，主要反映在职、退休人员公务员医疗缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3万元，主要反映人员工伤生育及附加商业险缴费支出。

2160201商业服务业等支出—商业流通事务—行政运行支出321.41万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出。

2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出70万元，主要反映市本级安排项目支出，包括供销社综合改革专项资金50万元，食用菌产业发展专项资金20万元。

2200201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金23.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出356.57万元（其中：基本支出356.57万元，项目支出0万元）。反映单位在职职工的工资薪金及缴纳的社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助等支出。具体是：

30101-基本工资支出88.94万元（其中：基本支出88.94万元）；

30102 -津贴补贴174.68万元（其中：基本支出174.68万元）；

30103 -奖金7.41万元（其中：基本支出7.41万元）；

30108-机关事业单位基本养老保险缴费32.08万元（其中：基本支出32.08万元）；

30110-职工基本医疗保险缴费19.31万元（其中：基本支出19.31万元）；

30111-公务员医疗补助缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元）；

30112-其他社会保障缴费3.13万元（其中：基本支出3.13万元）；

30113-住房公积金 23.17万元（其中：基本支出23.17万元）。

2、302商品服务支出124.16万元（其中：基本支出59.66万元，项目支出64.5万元）。反映单位按照定员定额标准测算的办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费支出，以及项目经费中安排用于全市供销社系统综合改革项目建设、开展业务培训、学习交流等方面支出。具体是：

30201-办公费29.58万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出25.76万元）；

30215-会议费5.3万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出4.5万元）；

30216-培训费13.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出12万元）；

30217-公务接待费3万元（其中：项目支出3万元）；

30226-劳务费9万元（其中：项目支出9万元）；

30228-工会经费9.01万元（其中：基本支出9.01万元）；

30229-福利费2.15万元（其中：基本支出2.15万元）；

30231-公务用车运行维护费4.4万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出1.24万元）；

30239-其他交通费用21.25万元（其中：基本支出21.25万元）；

30299-其他商品和服务支出27.05万元（其中：基本支出18.05万元，项目支出9万元）。

3、303对个人和家庭的补助支出229.35万元（其中：基本支出229.35万元，项目支出0元）。反映单位离退休人员生活费、离休干部医疗费、遗属生活补助、813人员生活补助等。具体是：

30301离休费111.11万元（其中：基本支出111.11万元）；

30302退休费66.37万元（其中：基本支出66.37万元）；

30305生活补助7.61万元（其中：基本支出7.61万元）；

30307医疗费补助44.26万元（其中：基本支出44.26万元）。

4、310资本性支出5.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）。反映预算通过政府采购购买的办公设备等。具体是：

31002办公设备购置1万元（其中：项目支出1万元）；

31099其他资本性支出4.5万元（其中：项目支出4.5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购服务0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少0.48万元，下降6.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元，因公出国（境）费2019年和2020年均为零预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市供销社2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.17万元，下降5.36%，国内公务接待批次预计40次，预计接待400人次。减少的原因是自2018年以来，我单位按照市委公务接待管理的要求，不断规范和加强公务接待行为，尽力压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市供销社2020年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年减少0.31万元，下降6.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年减少0.31万元，下降6.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（因该车辆是社有资产收益购买，属集体所有，未纳入国有资产管理，但运行经费财政按定员定额标准保障）。 减少的原因是：2020年三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算，我单位按照公车改革后市委的相关规定不断规范相关制度，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门共有2个重点项目，其中：

1、供销社综合改革专项资金50万元。该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件预算，用于支持供销合作社综合改革，重点支持建立供销合作发展基金、投融资平台、基层经营服务组织体系恢复重建、农民专业合作社建设等。绩效目标设置：培训人次500人、项目实施企业销售增长7%、带动就业100人，满意度调查不低于90%等方面设置。

2、食用菌产业发展专项资金20万元。该项目主要是依据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（曲发〔2016〕30号）文件预算，用于支持我市食用菌产业发展。绩效目标设置：全系统实现食用菌产量20万吨，产值20亿元，开展食用菌实用技术培训100人次以上、满意度调查不低于90%等方面设置。

明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10、社有资产：是指供销合作社实际拥有的各种形式的资产，属于供销社集体所有，供销合作社依法享有资产占用、使用、收益和处分权力。其合法权益受国家法律保护，任何单位和个人不得侵害。各级供销合作社理事会是本级供销合作社社有资产的所有权代表和管理者，履行出资人职责，享有出资人权益。

11、供销社综合改革：2015年3月23日，中央出台《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），该《决定》分深化供销合作社综合改革的总体要求;拓展供销合作社经营服务领域，更好履行为农服务职责;推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结;创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力;加强对供销合作社综合改革的领导，对深化供销社综合改革做了总体部署和要求。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位安排机关运行经费59.66万元，主要用于单位日常公用经费支出，比2019年预算安排数增加18.11万元，增长43.58%，原因是2020年公务员公车补贴预算在商品服务支出下的其他交通费用中，2019年该笔经费预算在工资福利支出下的津补贴中。

（三）国有资产占用情况

曲靖市供销合作社属于为农服务的合作经济组织，资产主要是由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，所以资产未纳入到国有资产管理范围，国有资产管理系统中无数据。公务用车改革我单位留用车辆1辆，该车辆为社有资产收益购买，没有纳入到国有资产管理，但运行经费预算按定员定额标准予以保障。

第二部分

曲靖市供销合作社联合社2020年部门预算表（见附件1）

监督索引号53030012047500111

曲靖市供销合作社联合社2020年部门预算表及部门预算重点领域财政项目文本公开（附件）