曲靖市第一人民医院2017年度部门决算情况说明

第一部分  医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一人民医院为三级甲等综合性公立医院，主要职能是为人民健康提供基本医疗保健服务,还承担了人员培训、卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、明确目标，认真贯彻卫生工作会议精神。召开了医院工作会议，分析医院面临的形势、任务以及存在的困难和问题，对2017年卫生工作主要目标进行任务分解，签订了院对科责任书，确保各项工作按质按时完成。

2、积极推进医院改革与发展。稳步推进医联体改革，实现优质资源有效共享；推进区域医疗中心建设，不断提高医疗技术水平；实行药品独家配送，严格执行药品遴选规定；积极探索分级诊疗，促进患者有序就诊；严格落实药品零加成管理规定，减轻患者就医负担。

3、加强医院管理，提高医院运营效率。加强人力资源管理，搭建合理人才梯队；强化经济运营管理，确保医院稳步发展；加强科研教学管理，提升医院核心竞争力；推进信息化建设，提高患者就医便捷感。

4加强医疗质量管理，确保医疗质量与安全。严格落实18项核心制度，确保医疗护理质量安全；开展医疗质量安全活动，稳步推进医院质量管理；加强监管力度，确保用药合理；加快重点专科建设，促进医院学科发展；加强临床路径管理，提高医疗服务水平；积极申报质量控制中心，严控医疗护理质量。

5、加强公共卫生服务管理，切实体现医院公益性。做好传染病管理和数据上报工作；加强辐射安全防护，保障在院人员的健康权益；加强突发公共卫生事件的处置，确保突发事件高效完成。

6、统筹做好其他重点工作。做好驻村扶贫工作；做好对口支援工作；做好健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一人民医院2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：差额事业单位1个，全额的事业单位2个。分别是：曲靖市第一人民医院、曲靖市紧急医疗救援中心(含曲靖市传染病医院)、曲靖市肿瘤医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一人民医院2017年末实有人员编制1192人。其中：事业编制1192人（含曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市传染病医院事业编制80人）；在职在编实有事业人员1142人（含曲靖市紧急医疗救援中心、曲靖市传染病医院事业人员77人）。

离退休人员534人。其中：离休9人，退休525人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一人民医院部门2017年度收入合计112724.32万元。其中：财政拨款收入4583.57万元，占总收入的4.06%；事业收入108140.75万元，占总收入的95.94%。与上年对比总收入减少9.78%，其中财政拨款减少59.68%，事业收入减少4.75%。主要原因一是2016年拨入北城医院改扩建项目款5040万元；二是住院人均费用比2016年度减少，医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一人民医院2017年度支出合计119743.10万元。其中：基本支出108234.16万元，占总支出的90.39％；项目支出11508.94万元，占总支出的9.61％。与上年对比总支出增加了9.10%,主要原因是一是支付儿童医院建设项目（含北城医院改扩建项目）建设款；二是人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14537.38万元,占本年支出合计的12.14%。与上年对比增加1601.46%,主要原因是支付儿童医院建设项目（含北城医院改扩建项目）建设款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.科学技术支出346万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于抗癌六类中药复方威麦灵胶囊临床研究、院士工作站等支出。

2.社会保障和就业支出1333.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于离退休人员工资、养老保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12767.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于儿童医院建设项目（含北城医院改扩建项目）建设款、在职人员经费、重大公共卫生等支出。

4.住房保障支出90.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市第一人民院不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关支行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，曲靖市第一人民医院部门资产总额122109.12万元，其中，流动资产46835.42万元，固定资产59592.86万元，在建工程15111.62万元，无形资产569.22万元，。与上年相比，本年资产总额增加5910.96万元，其中固定资产减少5299.15万元、在建工程增加108,64.01万元。报废报损资产905项，账面原值3703.07万元，实现资产处置收入0.92万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购货物支出总额1801.71万元。

(四)绩效自评信息情况

我院将进一步加强预算执行效率，预算支出控制，提高预算执行的准确性，加强医院管理，提高医疗收入，降低成本，加强绩效改革，调动职工积极性。

(五)其他重要事项说明

无

(六)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

曲靖市第一人民医院2017年部门决算公开数据.xls