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曲靖市财政局2019年预算公开

目录

第一部分 曲靖市财政局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市财政局2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测财政经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策促进地方经济发展的建议；研究提出贯彻执行国家、省财税政策的建议。

2.按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受曲靖市人民政府委托，向曲靖市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向曲靖市人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理省对曲靖市的转移支付，制定市对县财政管理制度。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金调度管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.参与税收税源调查，贯彻落实和监督执行财税政策；研究提出有关税收政策建议。

7.按照规定管理市级行政事业单位国有资产，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作，完善地方金融企业改革发展有关财税政策，参与拟订企业国有资产管理有关制度，负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作。

9.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定市级基本建设财务管理具体实施办法，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业综合开发管理工作。

10.会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

11.加强地方政府性债务管理，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效管理体系，组织开展市级财政绩效管理工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传、信息公开工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

15.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市财政局机关设41个内设科(室、中心、局)，主要职能是贯彻执行各项财政法律、法规、规章和政策措施，拟定财政发展改革战略方案，承担各项财政收支管理工作等等。

曲靖市财政局决算年度的主要工作任务：在市委市政府的领导下，按照“保增长、调结构、强基础、促消费、重民生”的要求，内强素质、外树形象，深入调研解难题、多措并举抓增收、优化支出促发展、以人为本重民生、推进改革建机制、创先争优树形象，顺利完成全年各项财政工作任务。

（三）重点工作概述

2019年部门预算认真落实《预算法》、《曲靖市市本级基本支出预算管理暂行办法》和《曲靖市市本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定，按照公共财政管理的要求，根据目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置等原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，认真核算各项经费，包括人员经费和公用经费以及项目支出，科学编制2019年部门预算。

二、预算单位基本情况

曲靖市财政局部门预算单位共1个,为财政全供给单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制116人，事业编制18人。在职实有168人，其中： 财政全供养 168人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

退休人员63人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5014.41万元，其中：一般公共预算财政拨款5014.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5014.41万元，其中:本年收入5014.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5014.41万元（本级财力4914.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，其他非税收入安排支出100万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出 5014.41万元。财政拨款安排支出 5014.41万元，其中，基本支出3305.41 万元，项目支出1709万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组如下:

1.一般公共服务支出3246.39万元,主要用于人员工资及公用经费、预算管理改革经费、国库管理业务经费、监督检查专项业务经费、信息化建设经费、委托业务经费等方面的支出;

2.社会保障和就业支出493.81万元,主要用于离退休公用经费、基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出;

3.卫生健康支出277.78万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出;

4.农林水支出10万元,只要用于全市农村综合改革业务经费支出;

5.资源勘探信息等支出790万元,主要用于国资监管、培训及业绩考核等经费支出;

6.住房保障支出196.43万元。主要用于缴纳职工住房公积金经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3305.41万元，项目支出1709万元）如下:

1.工资福利支出2796.24万元(其中：基本支出2796.24万元)；

2.商品和服务支出1088.31万元(其中：基本支出274.31万元，项目814万元)；

3.对个人和家庭的补助234.86万元(其中：基本支出234.86万元)；

4.资本性支出235万元(其中：项目支出235万元)；

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省配套事项

无与中央、省配套事项预算。

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金445.37万元。

七、预算收支增减变化情况说明

三公经费增减变化说明：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，控制“三公”经费开支，2019年公务员接待费较上年下降1.05%、公务用车购置及运行经费预算较上年下降18.03%、因公出国（境）费皆是政府部门组织，2019年较上年下降1.67%。“三公”经费总预算合计数较上年下降9%。其中，因公出国（境）费本年预算数5.9万元，较上年下降0.1万元，减幅1.67%；公务接待费本年预算数18.9万元，较上年初预算数19.1万元减少0.2万元，减幅1.05%；公务用车购置费本年预算数0元，公务用车运行费本年预算数19.1万元，较上年初预算数23.3万元减少4.2万元，减幅18.03%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算3305.41万元,比上年减少356.48万元,系2019年绩效奖励不纳入预算导致。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算1709万元,比上年增加508万元。2019年较去年新增了市级投融资平台公司转型及深化国有企业改革专项经费600万元项目。此外,2018年更新了一大批网络硬件设施,2019年信息化建设及网络维护费较上年明显下降。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算274.31万元，较上年减少了10.85万元，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市财政局机关厉行节约，计划压缩预算经费开支。主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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曲靖市财政局部门预算公开情况表