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曲靖市水务局2019年部门预算编制说明 

目录

第一部分 曲靖市水务局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市水务局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市水务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市人民政府机构改革实施意见>的通知》（曲办发[2010]43号），设立曲靖市水务局，为曲靖市人民政府工作部门，正处级。主要职能为拟订水务工作的方针、政策、统一管理水资源、拟订计划用水、节约用水政策、对水利资金的使用进行调节并实施监督、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作，承担防汛、抗旱日常工作及市委、市政府交办的其他工作事项等。

（二）机构设置情况

本次部门预算中的收入和支出包括了曲靖市水务局机关及直属事业单位，共计8个预算单位。

（三）重点工作概述

2019年水务局以大型水库建设为龙头，加快水网工程建设，城乡供水安全保障能力显著提升，以民生水利建设为重点，加力脱贫攻坚工作，以农田水利改革为突破，统筹推进水务改革，水利建设管理体制机制逐步健全，以防汛抗旱减灾为目标，攻坚薄弱环节建设，以生态文明建设为抓手，强化河湖管理工作，最严格水资源管理制度全面落实，河长制工作深入推进。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制309人，其中：行政编制 39人，事业编制270人。在职实有270人，其中： 财政全供养 237人，财政部分供养33人，非财政供养0人。

离退休人员 227人，其中： 离休 2人，退休 215人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11953.71万元，其中：一般公共预算财政拨款11953.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11953.71万元，其中:本年收入11953.71万元，上年结转0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款11953.71万元（本级财力11543.71万元，其他非税收入安排的支出410万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11953.71万元。财政拨款安排支出 11953.71万元，其中，基本支出3575.71万元，项目支出8378万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“农林水支出（类）—水利（款）—行政运行（项）”2130301科支出584.38万元，主要反映水利机关职工工资，办公费、差旅费、会议费、培训费等基本支出；“农林水支出（类）—水利（款）—水利行业业务管理（项）”2130304科支出834.79万元，2130306科1012.63万元，主要反映用于水利事业类的工资、办公等支出； “社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—归口管理的行政单位离退休（项）”2080501科支出112.1万元；2080502科284.82万元，主要反映单位离退休人员的离退休费支出；2080505科329.09万元，主要反映单位机关事业单位基本养老保险金缴费支出；“医疗卫生与计划生育支出（类）—医疗保障（款）—行政单位医疗 （项）”2101101科支出50.89万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；2101102科117.57万元主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”2210201科196.21万元，主要反映单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3575.71万元，项目支出8378万元）。主要是：1、基本支出501机关工资福利701.56万元，502机关商品和服务支出69.12万元，505对事业单位经常性补助2385.56万元，509对个人和家庭的补助419.46万元。2、项目支出502机关商品服务支出1885万元，503机关资本性支出6493万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目167个，采购预算资金319.25万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市水务局2019年“三公”经费财政拨款预算安排76.25万元，其中：因公出国（境）费未安排，安排公务用车购置及运行费45.48万元（公务用车运行费45.48万元，公务用车购置费为零），公务接待费30.77万元，同比2018年“三公”经费财政拨款预算安排86.9万元下降14%，“三公”经费增减变化原因说明:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市水务局机关厉行节约,控制“三公”经费开支,公务员接待费以及运行经费，2018年预算较上年下降14%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

 2018年市水务局基本支出3733.46万元，2019年市水务局基本支出3575.71万元，同比减少4%，主要原因是人员变动及绩效奖未纳入年初预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年市水务局项目支出11740万元，2019年市水务局项目支出3668万元，同比减少69%，主要原因是部门预算压缩财政资金支出，减少市级配套资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。详见附表。

5、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算250.62万元，2018年我部门机关运行经费预算246.14万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2019年同比2018年减少4.84万元，下降率2%，原因为2019年办公经费预算下调5%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

结合前期工作推进情况和预计开工情况，按照科学统计、应统尽统的原则，经梳理共有重大水利项目、重点水源工程、中小河流治理、农村饮水安全巩固提升、小型病险水库除险加固、水土保持、山洪灾害防治和其他八大类项目支撑2019年刚性投资投资计划。八大类项目总投资762784万元，截至2018年底累计完成投资339151万元，2019年刚性支撑项目可完成投资266295万元。其中：续建重大水利项目2件；新建重点水源工程3件、续建8件；新建中小河流治理项目5件、续建1件；新建农村饮水安全巩固提升10件；新建39件小（二）型病险水库；新建水土保持项目3件；新建山洪灾害防治项目9件；新建会泽娜姑镇供水项目1件；新建麒麟三宝水厂建设1件；新建宣威偏桥水库至来宾镇连通工程1件。2019年申报市级财政预算项目资金8378万元，涉及32个预算项目。市直属单位建设、运行维护项目3件金额4858万元；市级项目及保运转常规项目19件金额1216万元，对下县区项目支出10件金额2304万元。确保水利固定资产投资稳步增长；持续推进续建骨干水源工程建设，确保新开工骨干水源工程1件以上；新开工小（二）型病险水库除险加固工程39件；完成饮水安全巩固提升50万人以上；新开工中小河流治理工程3条以上；新增水土流失综合治理面积400平方公里以上；加快实施江河湖库水系连通工作；积极推进江河湖库水系综合整治，深化水务一体化等各项改革，为全市经济社会发展奠定坚实水利基础。2019年申报市级财政预算项目资金8378万元，涉及32个预算项目。

监督索引号53030011033200111

曲靖市水务局2019年部门预算公开报表.xls