监督索引号53030022033300000

目录

第一部分  曲靖市住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市住房公积金管理中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（无）

十一、省本级项目支出绩效目标表（无）

十二、省对下转移支付绩效目标表（无）

十三、部门政府采购情况表

曲靖市住房公积金管理中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

中心内设7个科室，下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心、沾益分中心、马龙分中心。人、财、物实行统一管理、统一核算。

（三）重点工作概述

曲靖市住房公积金将认真贯彻中央经济工作会议精神，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，坚决拥护党对经济工作的集中统一领导，准确把握当前复杂严峻的形势，听从党中央号令，精准把握社会需求，推进管理服务改革，防范化解风险，加大脱贫攻坚力度，提高互联网+公积金运用能力，进一步在充分发挥住房公积金的保障促进作用。

2019年，经济下行压力持续加大，国家机关、企事业单位拖欠住房公积金的情况难以缓解，住房公积金使用的专属性和保障性将更加严格规范。预计2019年全市归集住房公积金42亿元，使用公积金45亿元，其中25亿元用于职工购建房、偿还贷款本息、离退休、解除劳动合同等提取，20亿元用于职工个人购建房贷款。计划实现住房公积金增值收益2.8亿元，贷款逾期率控制在2‰以内。

(一)发挥住房公积金的保障带动作用

认真贯彻党的十九大报告提出的“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”政策定位和2018年中央经济工作会议精神，紧紧围绕国家和省、市委的决策部署，归集住房公积金42亿元以上，释放住房公积金45亿元以上（其中发放住房公积金个人贷款20亿元以上，支持职工购房提取25亿元以上），带动全市房地产消费56亿元以上，个贷比保持在75%左右，房地产去库存贡献率保持在50 %左右，住房公积金贷款余额占全市银行业住房按揭贷款余额的比重保持30%左右，实现增值收益2.8亿元，支持城市保障性住房建设2.6亿元，贷款逾期率控制在2‰ 以内。

（二）加大改革力度，推行便民措施

一是全面落实“一站式审批，一条龙服务，一小时内办结”审批流程，进一步取消业务办理环节非必需的证明文件、表格材料，实现提取、贷款材料“再瘦身”，真正让办事职工“只跑一次”。

二是按照云南省人民政府“一部手机办事通”要求，优化和完善“互联网+公积金”服务平台，进一步融合线上线下服务模式，推动住房公积金业务“网上办”、“就近办”，实现 “信息多跑路，群众少跑腿”。

三是推行住房公积金全国标准化管理，修订完善《曲靖市住房公积金提取管理办法》《曲靖市住房公积金个人住房贷款管理办法》。

（三）推进“智慧公积金”建设

一是拓展公积金线上业务。公积金信息、公积金明细、贷款信息、还款明细、贷款进度、还款计划、还款试算等7类业务实现网上查询；物业管理费提取、退休提取、租房提取、购房后续提取、新建翻修提取、贷款提前还款等6类业务实现网上办理；提供业务指南、服务渠道、公积金利率、还款试算、提前还款试算、业务网点查询、合作楼盘查询、常见问题解答等8类便民工具。

二是强化住房公积金信息安全。按照国家信息系统安全等级保护第三级标准要求，完成第三级信息系统安全等级保护测评及定级，提升我市住房公积金信息系统的网络安全保护能力，确保信息安全和资金安全。

三是拓展服务渠道。升级全国住房公积金银行结算数据应用系统，在现有的6家业务承办银行的基础上，新增3家银行作为住房公积金业务办理银行，多渠道实现住房公积金办理业务资金“秒到账”。

（四）加强风险防控，确保资金安全

建立与纪检、公安、通信、城管、网信等部门的安全防范和管理机制，加大对违规办理住房公积金业务、拖欠公积金等失信人员的打击和惩戒力度，对 4类失信行为人，列入失信联合惩戒对象黑名单目录，限制失信行为人5年内不予办理住房公积金业务。

二、预算单位基本情况

我单位是隶属于曲靖市人民政府的全额拨款事业单位，属一级预算单位，2019年在职职工97名，退休职工10名。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年预算总收入26,613.07万元，其中，一般公共财政预算26,572.07万元，占总收入的99.8%；非税收入41万元，占总收入的0.2%。

（二）财政拨款收入情况

2019年预算总支出26,613.07万元，其中，基本支出1113.07万元，占总支出的4.18%；项目支出1089万元，占总支出的4.09%；保障性安居工程支出-公共租赁住房支出24411万元，占总支出的91.73%。

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年总支出26,613.07万元，按照功能科目分类：

事业单位离退休支出20.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出122.04万元；其他社会保障和就业支出4.29万元；事业单位医疗支出58.85万元；其他行政事业单位医疗4.51万元；住房公积金70.61万元；住房公积金管理费用832.42万元；保障性安居工程—公共租赁住房24411万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照政府预算支出经济科目分类：

对事业单位经常性补助支出1990.01万元，其中，基本支出1113.07万元、项目支出876.94万元；对事业单位资本性补助支出193万元，为项目支出；对个人和家庭的补助支出19万元，为基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

曲靖市住房公积金管理中心2019年无省对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年固定资产采购及购买服务预算232.15万元。其中,综合服务平台及信息系统维修、维护费采购142.15万元；综合服务平台及信息系统更新、改造采购50万元；办公设备及用具采购40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上年度部门“三公”经费决算共计32.78万元，2019年度部门“三公”经费预算共计32.78万元，较2018三公预算减少了13.22万元，降幅29%。其中：因公出国（境）费未安排，公务接待费13.58万元，较2018年减少16.42万元，降幅54.73%；公务用车运行费19.2万元，较2018年增加3.2万元，增幅20%。

三公”经费增减变化原因说明:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,控制“三公”经费开支,公务员接待费大幅减少；公务用车运行费用受我市事业单位车改影响，麒麟区和沾益县主城区以内改为实报实销，其余地区为公务用车保障范围，且受本年扶贫力度增大及车辆损耗增加，故公务用车运行费上升。

（二）部门基本支出和项目支出增减变化情况及原因说明

2019年预算总收、支为26,613.07万元，比2018年的21,488.49万元增加5124.58万元，增幅23.85%。增幅变动的具体情况：一是保障性安居工程—公共租赁住房较2018年增加5581万元，增幅29.64%。住房公积金贷款规模持续扩大，贷款余额逐步增加，住房公积金实现的增值收益较上年增长，因此提取的保障性安居工程较2018年有所增长。二是住房公积金管理费用较2018年减少249.15万元，主要是由于信息系统专项建设费较2018年减少251万元，系统维护费较2018年减少11.15万元，均因升级改造费用在2018年已向软件公司支付大部分。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年曲靖市住房公积金管理中心安排基本支出经费合计92.52万元，主要用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。2019年曲靖市住房公积金管理中心安排机关运行经费较2018年降低33.26%，减少46.11万元；造成2019年曲靖市住房公积金管理中心安排机关运行经费减少的原因主要是厉行节约，机关运行经费缩减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，我单位预算严格按照预算法和绩效评价体系进行2019年部门项目预算标准执行，预选绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金预算支出1093万元，其中：本级财力安排1093万元。2019年曲靖市住房公积金管理中心整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容只想明确、细化量化、合理可行，便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，曲靖市住房公积金管理中心将围绕本年预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并救助实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53030022033300111

部门预算公开情况表.xls