曲靖灌区管理局2018年度部门决算

第一部分  曲靖灌区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖灌区管理局概况

第一部分  曲靖灌区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

 曲靖灌区管理局始建于2000年12月，根据《曲靖市机构编制委员会 <关于进一步健全完善曲靖灌区管理体制核定编制请示的批复>通知》（曲编[2000]20号），曲靖市编委同意将曲靖灌区水务管理局更名为曲靖灌区管理局，级别副县级不变，隶属于曲靖市水务局管理。

曲靖灌区管理局单位性质为独立核算自收自支事业单位，主要职能为：负责建设管理南盘江上游至沾益东风闸，下至陆良县西桥闸河段，沾、曲、陆坝子六座水库和水库干渠。（这六座水库分别为：水城、潇湘、西河、白浪、花山和汤皮亮水库），灌区建设项目的规划、设计、计划、申报、下达、批建项目的施工管理；负责灌区工程的维护、养护、岁修及蓄水、调水，保证灌区水利工程建设及已建水利工程正常、安全运行提供管理保障；负责陆良县、沾益、麒麟区的水资源保护和开发利用工作。

为盘活曲靖灌区水利国有资产，理顺整合水利国有资产关系，加快曲靖灌区及全市水利工程建设步伐，2004年6月22日，经曲靖市第二届人民政府第二十次常务会议专题研究决定：“按照政府引导、市场运作、公司化经营、企业化管理的原则，组建曲靖市水利水电开发投资有限公司，保留曲靖灌区管理局继续行使现有行政职能，人员身份不变，人员经费来源渠道不变”。根据曲靖市人民政府常务会议精神，经工商部门批准并办理注册登记，2004年8月6日曲靖市水利水电开发投资有限公司正式挂牌运作。曲靖灌区管理局与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度曲靖灌区管理局认真贯彻落实中央、省水利工作部署精神，紧扣目标，狠抓落实，取得了明显成效。曲靖大型灌区续建配套与节水改造2017建设项目涉及陆良沿江联合灌片、沾益沿江联合灌片、麒麟沿江灌片的24条排灌渠，实施渠段总长56.316KM，设计灌溉面积5.423万亩，排涝保护面积7.875万亩。主要建设内容为：陆良灌片实施7条排灌渠，共16.57km,配套取水闸8座，防水闸9座；沾益沿江联合灌片共实施13条排灌渠，共27.84km，配套取水21座，放水闸22座；麒麟沿江灌片共实施4条排灌渠，共11.906km，配套取水闸7座，放水闸4座。2017年5月8日，曲靖市水务局  曲靖市发展和改革委员会 《关于云南省2017年曲靖大型灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复》（曲农水﹝2017﹞30号），该项工程的概算总投资11,832.74万元。实际到位资金：中央资金9455万元，省级资金1182万元，市级资金1182万元。在中央水利投资计划执行方面：涉及项目1个项目，投资计划11819万元，完成投资11832.74万元，占投资计划的100.01%，其中：完成中央投资9455万元，中央投资完成率100%；完成省级配套投资1182万元，省级投资完成率100%。完成地方配套投资1182万元，地方投资完成率100%。重大水利项目投资完成率100%，以上所有项目投资完成率100%。该项目实施后改善灌溉面积2.512万亩，新增灌溉面积1.125万亩，排涝保护面积7.88万亩，年可节水405.5万m³，年新增粮食产量1282.22万㎏，年新增灌溉效益1303.21万元，设计水平年可减免涝灾损失157.5万元。促进灌区管理良性循环，为灌区经济社会发展提供水资源供求保障，提高灌区农业综合生产能力，促进农民增收

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制167人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年曲靖灌区管理局决算总收入1477.68万元，（收入来源主要是项目建设资金），其中 ：财政拨款收入1477.68万元，占总收入的100%；总收入与上年对比减少90.31%。原因是本年度减少了大型灌区续建配套与节水改造建设项目12000万、水库除险加固建设项目前期工作经费600万元，同比去年降幅较大。

二、支出决算情况说明

2018年度我单位总支出8304.75万元，其中商品和服务支出10万元，占总支出0.68%，,其他资本性支出8294.75万元，占总支出的99.32%，与上年对比增加3.1%，主要原因是上年度结转的中央、省级、市级项目建设资金在本年度支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖灌区管理局下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析曲靖灌区管理局是自收自支的事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司是“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。财政只拨入项目建设专项资金用于大型灌区维修养护，部门决算报表中无基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖灌区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8304.75万元，项目支出与上年对比增加2.64%，主要原因是：灌区续建配套建设节水改造项目上年结转资金在本年度支出。具体项目开支情况是：潇湘大碌碑淹没补助10万元，2017年大型续建配套项目7678.25元，水库除险加固建设项目前期工作经费330.82万元，18年测量水信息化项目：285.68万元，。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出8304.75万元，占本年支出合计100%，与上年对比增加2.64%，主要原因是，项目支出中灌区续建配套建设节水改造项目上年度结转资金本年度支出。按支出功能分类主要用于以下方面：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5.农林水支出8261.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%，主要用于大型灌区续建配套建设节水改造项目的支出。
   6.城乡社区支出43.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要是重点水利项目前期工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无改变,主要原因分析曲靖灌区管理局是自收自支的事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。财政只拨入建设项目专项资金用于大型灌区维修养护，部门决算报表中无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，曲靖市水务局资产总额60629.08万元，其中，流动资产3102.18万元，固定资产净值1528.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程232.91万元，无形资产0万元，其他资产55997.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.49万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据财政预算管理要求，曲靖灌区管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款1477.68万元。市级大型续建配套与节水改造配套资金1182万，市级水土保持配套资金285.68万元，市级小型农田水利补助资金10万元。绩效评价涉及高效节水灌溉、农田水利建设、水利工程维修养护等工程项目，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

   国有资产占有使用情况表中固定资产金额为固定资产净值，因下曲靖灌区管理局属企业化管理事业单位，按月计提固定资产折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 （二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
    （三）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。
    （四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
     （六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
    （七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
 

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