曲靖市阿岗水库工程建设管理局

2018年度部门决算

第一部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市阿岗水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市阿岗水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编[2018]10号），设立曲靖市阿岗水库工程建设管理局，为曲靖市水务局下设工作机构，副处级，主要职能为：

1、按照水利工程基本建设程序，负责组织阿岗水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责阿岗水库工程项目的建设和管理。

2、贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合阿岗水库实际，起草阿岗水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3、对水库、灌区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定阿岗水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4、组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《渔业法》。

5、负责组织阿岗水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6、配合做好阿岗水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7、负责拟定建管局内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8、负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管局管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其它工作。

9、完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、主要工程项目完成情况。阿岗水库工程项目在各级各部门指导关心下，工程进度按时按质顺利推进，一是导流泄洪隧洞、输水发电隧洞、挖玉冲改河隧洞工程顺利完工。二是主坝围堰于4月25日顺利封顶，实现了2018年安全度汛。主坝坝基于6月28日开挖完毕，7月6日通过云南省水利厅验收。主坝灌浆盖板于10月29日浇筑完成，三是副坝工程于12月29日完成截流。

2、征地移民工作完成情况。征地移民工作有序实施，严格实行“政府领导、分级负责、县为基础、项目法人参与”的管理体制，协同推进征地移民工作。一是使用林地、工程建设用地先后于2017年9月、2018年6月获得国家林业和草原局、国家自然资源部批复，已完成征地12040.32亩，坟墓搬迁945冢，征地及坟墓搬迁进入扫尾阶段。二是规划建设的8个移民安置点，目前正在进行安置房建设。三是8段道路改复建工程已全部启动建设，其余7段道路计划8月底完成主体工程建设，2所小学复建项目已完成主体工程建设，输变电工程、供水工程启动建设。

3、完成投资情况。建设管理规范有序、建设资金保障有力、投资计划正常执行，2018年度完成投资60000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度收入合计26882.5万元。其中：财政拨款收入26882.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比减少11%，主要原因是阿岗水库项目中央下达投资减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度支出合计26882.5万元。其中：基本支出184.5万元，占总支出的0.69％；项目支出26698万元，占总支出的99.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少11%,主要原因是阿岗水库项目中央下达投资减少。

（一）基本支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度用于保障阿岗水库工程建管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.5万元。与上年对比增加12%,主要原因是2018年度调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度用于保障阿岗水库工程建管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26698万元。与上年对比减少11%,主要原因是阿岗水库项目中央下达投资减少。具体项目开支是用于阿岗水库工程项目建设26698万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出26882.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11%,主要原因是阿岗水库项目中央下达投资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。按支出功能分类,主要用于以下几方面:

①社会保障和就业支出21.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,主要用于职工基本养老保险、失业保险缴费支出。

②医疗卫生与计划生育支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

③农林水支出26839.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.84%,主要用于反映职工人员支出及阿岗水库项目工程建设支出。

④住房保障支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。曲靖市阿岗水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程－项目建设管理费中反应。

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度均为0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。曲靖市阿岗水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程－项目建设管理费中反应。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局属全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市阿岗水库工程建设管理局部门资产总额26698万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26698万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3352万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因是阿岗水库项目中央投资减少。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的通知（曲财预〔2018〕85 号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（一）、部门基本情况

1、机构、人员构成

2018年8月，曲靖市机构编制委员会以曲编〔2018〕10号文《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市阿岗水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》批准全额财政拨款事业编制人员44名并明确了9项工作职责。下设办公室、工程建设管理科、建设质量与安全科、移民安置协调科4个科室。

2、部门绩效目标设立情况

按年度工人计划设立部门绩效目标。

（二）、绩效自评工作情况

1、绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、自评组织过程

成立曲靖市阿岗水库工程建设管理局整体支出绩效和项目自评工作领导小组并明确相关责任人，负责部门财政支出绩效自评的工作全面开展。

3、评价情况分析及综合评价结论

建管局仍需进一步抓好支出进度管理工作，积极筹措资金，加快工程建设进度，使财政资金能够高效、高质地用于主体工程建设及建设征地移民安置工作，提高经济社会效益。

4、、存在的问题和整改情况

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）地方配套资金不到位，严重阻碍工程建设的推进。

5、绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

6、主要经验及做法

①领导重视，全程督促。建管局主要领导亲自抓部门支出管理，组织召开专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

②健全制度，规范管理。建管局制定和实施了资金管理等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

③落实责任，做好督查。建管局通过专题会汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、工程建设、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进行。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十八）其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

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