曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度部门决算

第一部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市车马碧水库工程建设管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市车马碧水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编[2018]11号），设立曲靖市车马碧水库工程建设管理局，机构规格副处级，公益一类，为曲靖市水务局管理的财政全额拨款事业单位，主要职能为：

1、按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。

2、贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3、对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4、组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《渔业法》。

5、负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6、配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7、负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8、负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其它工作。

9、完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、投资完成情况。截至2018年12月31日，累计完成投资110000万元，占总投资计划209456万元的52.52%。其中，完成中央资金66000万元，完成100%，完成地方资金44000万元，完成100%。完成投资构成情况为：完成项目建议书及可行性研究阶段前期工作费6370.14万元，初步设计勘测设计费7705.86万元，完成枢纽区供水、供电、进场公路及现场管理房等准备工程4450万元，完成枢纽工程、输水隧洞工程27748万元，完成征地移民63726万元。

2、主要工程量汇总完成情况。枢纽区进场公路专线已全面贯通，供水、供电工程、现场管理用房已投入使用；主体工程于11月全面开工建设，完成土石方49.8万立方米，混凝土69477立方米，钢材6706吨，浆砌石3880立方米。

3、工程完成的形象面貌和已实现的主要阶段目标

根据初设批复的总体进度计划安排，2017年2月23日施工准备工程开工建设，主体工程于2017年12月8日全面开工建设。截至2018年12月31日，施工供电、供水、道路及管理用房等工程已竣工并投入使用；泄洪放空隧洞（兼导流洞）2018年11月20日完工，并于2018年12月25日通过截流验收；溢洪道开挖施工基本完成，并完成联合消力池和护坦段以及部分泄槽段底板的混凝土浇筑；大坝现已完成两岸坡及河床基础开挖；输水隧洞累计掘进7170.33米，其中完成施工支洞掘进4800.28米，主洞掘进2370.05米。实现了2018年12月大坝截流的目标。

4、工程征地拆迁和移民安置、环保、水保等专项工作进展情况

（1）工程拆迁和移民安置工作。车马碧水库搬迁安置规划总户数544户2193人，共规划9个集中安置点。截至2018年12月底，已将2.56亿元土地、林地补偿资金拨付至乡镇（街道），完成枢纽工程截流阶段1902.48米高程以下征地及库底清理工作，并完成截流阶段的征地移民专项验收工作。9个移民集中安置点除王家庄街道碧胯安置点外移民住房建设已全面进入扫尾阶段，完成移民房屋封顶346套，其中213套已全面进入装修。安置点外部供水工程全面开工建设，外部供电工程已全面投入使用。

（2）环境保护工作。主体工程建设区的环境保护措施与主体施工合同范围由施工单位同步实施；移民安置区的环境保护措施于2018年12月完成招标工作，目前施工单位做进场准备工作；过鱼鱼道和旁路系统设计单位正在开展专项设计，计划201年下半开工；环境保护监测单位于2018年12月进场开展车马碧水库工程环境保护监测工作。

（3）水土保持工作。主体工程建设区的水土保持措施纳入主体招标范围同步实施，主体工程的弃渣场已经全部建成并投入使用；移民安置区的水土保持措施施工于2018年12月完成招标工作，现施工单位已经进场做施工准备；水土保持监测单位于2018年12月进场开展车马碧水库工程水土保持监测工作。

（4）工程验收工作进展情况

泄洪放空隧洞（兼导流洞）2018年11月20日完工，并于2018年12月25日通过截流验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为曲靖市车马碧水库工程建设管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度收入合计36183.15万元。其中：财政拨款收入36183.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加19.7%，主要原因是车马碧水库2018年度中央下达投资增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度支出合计36183.15万元。其中：基本支出183.15万元，占总支出的0.5％；项目支出36000万元，占总支出的99.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加19.7%，主要原因是车马碧水库2018年度中央下达投资增加。

（一）基本支出情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度用于保障车马碧水库工程建管局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出183.15万元。与上年对比增加15.31%,主要原因是2018年度调整增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.35％；办公费、差旅费、维修费、培训费、福利费等日常公用经费占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度用于保障车马碧水库工程建管局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36000万元。与上年对比增加19.72%,主要原因是车马碧水库项目中央下达投资增加。具体项目开支是用于车马碧水库工程项目建设36000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出36183.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.7%,主要原因是车马碧水库项目中央下达投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。按支出功能分类,主要用于以下几方面:

2、社会保障和就业支出21.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,主要用于职工基本养老保险、失业保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

4、农林水支出36139.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.88%,主要用于反映职工人员支出及车马碧水库项目工程建设支出。

5、住房保障支出11.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于职工住房公积金缴费支出。

6、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。曲靖市车马碧水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程-项目建设管理费中反应。

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度均为0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。曲靖市车马碧水库工程建设管理局现处于工程在建状态，“三公”经费在在建工程-项目建设管理费中反应。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局属全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市车马碧水库工程建设管理局部门资产总额36000万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程36000万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5930万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因是车马碧水库项目中央投资增加。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

车马碧水库工程建成后可有效调节马龙河径流，在一定时期内可有效改善白石江河道的水环境，增加南盘江上段河道的生态补水，支撑西城工业基地用水、恢复曲靖大型灌区缺灌耕地用水、缓解曲靖中心城区用水矛盾，将实现“一水四用”，为曲靖经济技术开发区工业用水、曲靖大型灌区缺灌用水、南盘江生态补水、中心城生态区景观用水，提供坚实的供水保障。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

（八）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

（十）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十八）其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

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