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曲靖市直机关老干部离职休养所

2018年度部门决算

第一部分  曲靖市直机关老干部离职休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市直机关老干部离职休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市直机关干休所为市委老干部局的直属参照公务员法管理事业单位，职能职责按照中共曲靖市委办公室《关于印发中共曲靖市委老干部局职能配备、内设机构和人员编制方案的通知》（办字[2002]16号）执行。主要职责任务：

1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。

2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。

3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。

4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。

5.管理好干休所的固定资产及公共设施。

6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强干部职工的思想政治学习和业务培训。同时，加强领导班子的建设，让领导班子成员率先垂范，建设学习型班子，为全体干部职工做好表率，使全单位形成一种积极学习的良好氛围。深入开展作风转变活动，不断提高干部职工服务老干部的水平，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。

2.落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访看望慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。

3. 组织住所离休老干部进行政治理论学习。建立贴心阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊杂志，将中办通报及省委、市委重要文件等学习资料送到离休干部家中供老同志传阅，方便老同志随时了解党和国家的方针政策。使老干部始终在思想上、行动上与各级组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。

4.做好老干部的生活健康记录。安排专员，对每位老干部的身体健康情况进行记录，确保知道他们每天的身体健康状态，生活上有没有行动障碍和困难。同时，全所干部职工根据“一对一”联系制度按时到老干部家中走访看望，及时掌握老干部的生活动态，针对他们的不同情况做好相应的服务和管理工作。

5. 加强干休所内日常安全和卫生管理工作。做好所内的日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，为老干部提供一个舒适、整洁、安全的生活环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度决算编报的单位共1个，即：曲靖市直机关老干部离职休养所，属参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2018年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市直机关老干部离职休养所2018年度收入合计320.45万元。其中：财政拨款收入320.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比增加20.8万元，主要原因是2018年规范完善机关事业单位工资增资、增加机关事业单位基本养老保险缴费等，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市直机关老干部离职休养所2018年度支出合计320.45万元。其中：基本支出300.45万元，占总支出的93.8％；项目支出20万元，占总支出的6.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加20.8万元，主要原因是基本支出较上年增加20.8万元，项目支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出300.45万元。与上年对增加20.8万元，主要原因分析：2018年规范完善机关事业单位工资增资、增加机关事业单位基本养老保险缴费等，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.48％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年一致。具体项目开支及开展工作情况：重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部经费支出8万元；干休所公共基础设施设备维修养护经费支出9万元；办公补助经费支出3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出320.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加20.8万元，主要原因是2018年规范完善机关事业单位工资增资、增加机关事业单位基本养老保险缴费等，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出244.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要用于部门的工资福利支出、日常公用经费以及用于专项业务工作的经费支出；

2. 社会保障和就业（类）支出56.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.68%。主要用于部门离退休方面的支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于医疗保障方面的支出及其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出；

4.住房保障（类）支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于财政拨款资金安排的在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.08万元，支出决算为7.81万元，完成预算的96.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.49万元，完成预算的99.7%；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算的94.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.27万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降5.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，逐步完善公务接待和公务用车等管理制度及经费支出审批程序，进一步控制 “三公”经费开支。公务接待人次有所减少，接待费用相应降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.49万元，占44.69%；公务接待费支出4.32万元，占55.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要保障老干部服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.32万元。其中：

国内接待费支出4.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。完成离休老干部服务管理工作任务以及接待相关部门到我单位调研、检查、指导、交流、联系工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市直机关老干部离职休养所2018年机关运行经费支出37.51万元，与上年对比减少1.1万元,主要原因分析：其他交通费用支出较上年有所减少，2018年度我单位没有办公设备购置，所以机关运行经费支出与上年对比有所减少。部门机关运行经费主要用于办公、水、电、邮电、维修维护、职工培训、公务接待、公务用车运行维护、工会活动、聘请保安及清洁工等所产生的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市直机关老干部离职休养所资产总额138.00万元，其中，流动资产26.94万元，固定资产111.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.91万元，其中固定资产减少2.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值2.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1475.10平方米，账面原值22.21万元，实现房租收入11.28万元，缴交各种税费2.31万元，缴纳土地收益金0.3万元，剩余8.67万元全部缴入本级国库。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、根据部门职能职责及行业发展规划，曲靖市直机关干休所部门整体支出总目标：一是落实住所老干部的政治待遇；二是协助有关部门落实住所老干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是强化部门自身建设。绩效自评目的：本次绩效评价的目的是为了促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化预算支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障本部门履行职责。

2、部门整体收支情况：2018年度收入合计320.45万元。其中：财政拨款收入320.45万元，占总收入的100%。2018年度支出合计320.45万元。其中：基本支出300.45万元，占总支出的94％；项目支出20万元，占总支出的6％。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.94万元，占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.51万元，占基本支出的12％。全年收支平衡，未有结余。

3、自评组织过程：

前期准备：一是成立绩效评价领导小组，由赵书华所长担任组长，关忠稳副所长任副组长，各室主任及财务人员为成员。二是收集相关资料。由财务室收集相关数据材料：2018年预算数据，2018年决算数据，2018年编制数、实有人数、车辆等。

组织实施：工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

4、评价情况：我单位的经费主要是财政拨款收入，包含行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员基本工资和津贴补贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括：看望慰问老干部经费、基础设施设备维修养护经费、办公补助经费。我单位的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了部门老干部服务管理工作的运转，专项经费均按年初预算，按规定项目支出，不存在违规情况。评价结论：我部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标均符合要求，老干部满意度高，社会效益显著，评价得分98分，按照《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的评级标准，评价等级为“优秀”。

5、存在的问题：（一）存在赶支出进度问题。年初预算下达后，按照财政局要求通知到相关科室加快年初预算项目资金执行进度，加快项目前期准备工作，及时将分配下达的财政资金形成实物工作量，尽早发挥财政资金效益，但在实际执行中还存在少数项目支出进度慢的情况，到规定的时间节点前未达到支出进度。（二）对项目资金绩效的监督检查不够。项目预算执行中，围绕预算绩效目标实施动态跟踪不够，是否达到预期绩效目标，没有做到项目结束后开展绩效自评。

改进措施：（一）增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。（二）加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

6、主要经验和做法：（一）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。（二）规范办公用品及设备的购置管理。办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局公布的曲靖市政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。（三）规范资金结算管理。经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030018028701111

曲靖市直机关干休所2018年度部门决算表