曲靖市中心血站2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市中心血站占地3.5亩，建筑面积3394㎡，其中业务用房1857㎡。有固定采血点4个（珠江源广场、罗平县城、宣威市城区、师宗县城）。能够满足开展多种血液成分的加工、分离、制备，对全血、血液成分、采血环境、原辅材料进行质量监控、监测、评价，向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务。担负着全市80余家医疗单位临床用血任务，供血半径220公里。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）科学管理，确保血液质量安全。

（2）采血量充足，确保临床用血需求。

（3）多方努力，新增两个采血点。

（4）新建一个核酸实验室。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，即曲靖市中心血站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员38人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中心血站2018年度收入合计2047万元。其中：财政拨款收入771.6万元，占总收入的37.7%；事业收入1275.4万元，占总收入的62.3%；与上年对比财政拨款收入增加84.6万元，增长率10.97%，事业收入减少194.5万元，财政拨款收入增加主要原因工资调整，相应的增加了社会保险缴费。事业收入减少主要原因是上缴非税收入管理局的款项（血费）年末未完全拨回。

二、支出决算情况说明

曲靖市中心血站2018年度支出合计1882万元。其中：基本支出1753.8万元，占总支出的93.17％；项目支出128.5万元，占总支出的6.83％；与上年对比支出增加109万元,主要原因是办公设备、医用设备购置、项目支出减少107万元，主要原因是2017年有上年结转结余的项目资金，今年没有。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市中心血站正常运转的日常支出1753.8万元。与上年对比减少19.2万元，主要原因员工辞职（聘用人员）及年底有2人在职在编职工退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.38％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市中心血站为完成用于特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（核酸）128.5万元。与上年对比减少107万元,主要原因2017年有上年结转结余的项目资金，今年没有。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款支出771.6万元,占本年支出合计的41%。与上年对比增加83.9万元,增长率为10.88%，主要是政策原因基本工资、津贴补贴人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出771.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费：工资、社会保险费、住房公积金。公用经费：水电费。项目支出:艾滋病防治、重大公共卫生支出（核酸）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中心血站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.024万元，下降2.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.024万元，下降2.79%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，其他的支出没有纳入预算核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（送采血车：8辆，注：非公务用车）。主要用于我单位的采血及送血、拉血所需车辆油料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中心血站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加/减少0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市血站中心资产总额8015.3万元，其中，流动资产4339.3万元，固定资产3675.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加424.2万元，其中固定资产增加598.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度曲靖市中心血站政府采购支出总额598万元，其中：政府采购货物支出598万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据省市财政部门统一安排部署，按照精细化管理的要求，认真开展自评工作。自评工作重点围绕财政收入完成情况、预算编制的完整性及规范性、支出预算执行、财政管理等方面进行了针对性评价与自查自纠。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市中心血站2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

曲靖市中心血站2018年度部门决算表.xls