曲靖市第一小学部门2018年度部门决算

   第一部分  曲靖市第一小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市第一小学是曲靖市教育体育局直属全民所有制事业单位。学校为实施义务教育小学六年制教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

学校的办学目标是打造一流的校园，建设一流的师资，追求一流的质量。学校的办学理念是：用心育人，和谐发展。

学校坚持社会主义办学方向，为学生的持续性发展奠定健康的、扎实的、全面的基础。学校以教育的科学研究为主导，以开发学生的自主发展为根本，优化校内外的教育资源，开放学校的教育环境，创新教育实践，不断丰富学校教育的内涵。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量，把立德树人作为教育的根本任务，以社会主义核心价值观为育人导向，以“实现教育现代化”为目标，促进学生快乐成长、促进教师专业成长、促进学校特色发展，

学校打造书香校园；以安全教育为核心，以行为习惯养成教育为重点，建设平安和谐校园，突出学校精细化管理，全面提升教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第一小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第一小学部门2018年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一小学部门2018年度收入合计2,585.47万元。其中：财政拨款收入2,585.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2018.54万元对比增长566.93万元，增长28%，主要原因是因为生均600元的义务教育保障机制公用经费， 2018年列入在项目支出中。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一小学部门2018年度支出合计2,771.28万元。其中：基本支出2,040.92万元，占总支出的73.65%；项目支出730.36万元，占总支出的26.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2735.42万元对比增长1%，支出比例在正常范围内，正常维护学校各种开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,040.92万元。与上年2264.96万元对比增加224.04万元，增长9%，增长原因是2018年底人员工资及艰边津贴的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730.36万元。与上年对比470.46万元增加了259.9万元，增长了55%,主要原因生均600元的义务教育保障机制公用经费，列入2018年在项目支出中。具体项目用于学校公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,464.43万元,占本年支出合计的88.93%。与上年2046万元对比增加417.89万元，增长20%，主要原因是因为生均600元的义务教育保障机制公用经费列入了财政拨款支出，并且2018年底人员工资及艰边津贴的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,872.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出355.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于学校老师人员养老保险缴费、及缴纳职工工伤保险、生育保险、附加商业险和公务员医疗补助；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出110.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于学校教师人员医疗保险维修费支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出125.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要学校教师职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第一小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.19万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为4.44万元，完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制公务用车购置及运行费用及公务接待，本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-1.6万元，下降-23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.55万元，下降-67.25%；公务接待费支出决算减少-0.05万元，下降-1.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我校严格控制公务用车购置及运行费用，并且按公务用车管理规定在11月份封存了公务用车，故大大减少了公务用车购置及运行费用。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占14.51%；公务接待费支出4.44万元，占85.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.75万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.44万元。其中：

国内接待费支出4.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查相关工作、外校来我校培训、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一小学部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市第一小学部门资产总额3,574.94万元，其中，流动资产521.61万元，固定资产1,928.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,124.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加883.51万元，其中;流动资产减少-270.17万元，固定资产增加653.82万元,对外投资及有价证券减少-625.1万元，在建工程增加1,124.96万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额75万元,其中：政府采购货物支出75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2018年度部门决算表(一小).xls