曲靖市第三幼儿园部门2018年度部门决算

   第一部分  曲靖市第三幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对3岁―6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2、根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11、主要工作范围

1）保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

2）卫生保健安全

①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。

⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

3）家长工作

①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

4）职工培训

①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

5）工会工作

①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。

②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动

④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 1、党建工作

①认真贯彻并正确执行中央及上级党组织的决议、指示、决定。

②上报工作计划并汇报支部工作。

③按时足额上缴党费。

④积极参加上级党委组织的各项活动。

⑤积极创建“党建示范学校”。

⑥积极开展扫黑除恶工作。

2、行政后勤工作

①做好幼儿卫生保健、幼儿膳食营养工作。

②做好校园安全工作，一年来未发生任何责任事故。

③完成“云南省一级一等示范幼儿园”评审工作。

④成完“云南省文明单位”复评工作。

⑤“云南省名园长工作坊”启动。

⑥获得“云南省巾帼文明示范岗”表彰。

⑦参与“文明城市创建工作。”。

⑧完善各项管理制度。

3、教育教学工作

①加强教师队伍建设：狠抓师德师风建设、加强教师培训、促进教师专业水平提升。

②狠抓教育教学管理：加强教育教学常规工作的管理、加强备课的管理、探索区域活动游戏化组织与实施。

③加强教学研究工作，以课题研究推动园本课程的建设，以小课题研究促进教师的自主学习。

④开展好家长工作，达成家园共育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第三幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。曲靖市第三幼儿园属于财政全额拨款事业单位，主管部门为曲靖市教育体育局，预算级次为二级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第三幼儿园部门2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休2人，退休37人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

曲靖市第三幼儿园人员构成情况图

第二部分  2018年度部门决算表

详见附件：曲靖市第三幼儿园2018年度部门决算表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三幼儿园部门2018年度收入合计1,359.9万元。其中：财政拨款收入1,178.9万元，占总收入的86.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入178万元，占总收入的13.09%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.22%。

与上年相比，财政拨款收入增加188.14万元，增长18.99%，主要原因为：

（1） 在职人员工资调整引起人员工资、津贴补贴及五险一金缴费增加。

（2）2018年市财政局下达省级及市级学前教育发展专项资金共92万元。

（3）离退休人员工资调整，财政拨款人员经费增加。

与上年相比，事业收入减少47.45万元，下降21.05%。根据曲发改收费【2018】8号文规定，自2018年起，一级一等幼儿园保教费收费标准调整为2000元/人/学期，我园非税收入与2017年相比，实际有所增加，但2018年秋季学期收取费用上缴财政局后，在2018年年底前未到财政局对账、拨款，导致2018年事业收入账面数与2017年度相比，有所下降。

与上年相比，其他收入减少52万元，下降94.55%，2018年仅收到曲靖市统计局划拨3万元工作经费。

曲靖市第三幼儿园2018年度收入类结构分析图

二、支出决算情况说明

曲靖市第三幼儿园部门2018年度支出合计1,322.44万元。其中：基本支出1,291万元，占总支出的97.62%；项目支出31.44万元，占总支出的2.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出增加48.75万元，增长3.83%，主要原因为：

（1）2018年单位人员工资、五险一金缴费及津贴补贴支出986.79万元，比上年959.27万元增加27.52万元。

（2）2018年离退休费、抚恤金、生活补助支出118.15万元，比上年107.63万元增加10.52万元。

（3）2018年商品和服务支出186.06万元，比上年192.62万元减少6.56万元。

（4）2018年名园长工作室、网络研修等项目及教学设施设备购置支出31.44万元，比上年14.17万元增加17.27万元。

曲靖市第三幼儿园2018年度支出类结构分析图

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市第三幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,291万元。与上年相比，基本支出增加了31.48万元，增长2.5%。主要原因为：

（1）2018年单位人员工资、五险一金缴费及津贴补贴支出986.79万元，比上年959.27万元增加27.52万元。

（2）2018年离退休费、抚恤金、生活补助支出118.15万元，比上年107.63万元增加10.52万元。

（3）2018年办公费、印刷费及水电费等日常公用经费支出102.1万元，比上年135.02万元减少32.92万元。

（4）2018年学校维修（护）费支出83.96万元，比上年57.6万元增加26.36万元。

其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.34%，年人均10.24万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.12%，年人均0.53万元。

曲靖市第三幼儿园2018年度基本支出结构分析图

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市第三幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.44万元。与上年相比，支出增加17.27万元，增长121.88%。主要原因为：

（1）曲财教【2018】59号文下达一级一等示范幼儿园奖补资金10万元用于维修改造校舍环境，而2017年没有该项项目资金支出。

（2）曲财教【2018】59号文下达课程游戏化实验奖补经费12万元用于购置学校教学设施设备，2017年无该项项目资金支出。

（3） 2018年学前教育家庭经济困难学生资助经费支出1.44万元，比上年5.19万元减少3.75万元。

（4）2018年办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费支出8万元，较上年8.98万元减少0.98万元。

（5）曲靖市财政局2018年下达省级及市级学前教育专项资金等资金共92万元，较上一年度投入资金力度大。

曲靖市第三幼儿园2018年度项目支出结构分析图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,108.9万元,占本年支出合计的83.85%。与上年相比增加124.57万元，增长12.66%。主要原因为：

（1）2018年单位人员工资、五险一金缴费及津贴补贴财政拨款支出906.11万元，比上年793.07万元增加113.04万元。

（2）2018年离退休费、抚恤金、生活补助支出118.15万元，比上年107.63万元增加10.52万元。

（3）2018年商品和服务支出53.20万元，比上年69.46万元减少16.26万元。

（4）2018年名园长工作室、网络研修等项目及教学设施设备购置支出31.44万元，比上年14.17万元增加17.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出750.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.65%。 主要用于单位在职职工人员经费及办公费等公用经费支出。其中，人员经费支出696.96万元，公用经费支出53.2万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出231.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.87%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金、其他社会保障和就业支出和事业单位离退休人员相关经费等支出。其中，机关事业单位基本养老保险费缴费支出103.58万元，机关事业单位职业年金缴费金额为2.67万元，其他社会保障和就业支出缴费金额为6.99万元，离退休人员相关经费支出118.15万元。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出65.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费及其他行政事业单位医疗支出。其中，事业单位医疗保险缴费支出59.92万元，其他行政事业单位医疗支出金额为5.6万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出61.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于缴纳单位住房公积金，本单位2018年缴纳住房公积金单位部分金额为61.83万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第三幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位仅涉及“三公”经费中的公务接待费，但2018年度，本单位公务接待费未从一般公共预算财政拨款列支，相关费用均从预算外资金列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2018年度，本单位公务接待费均从预算外资金列支，未从一般公共预算财政拨款列支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2018年度，本单位公务接待费均从预算外资金列支，未从一般公共预算财政拨款列支。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三幼儿园部门2018年机关运行经费支出0万元，本单位属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市第三幼儿园部门资产总额539.81万元，其中，流动资产104.91万元，固定资产434.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.94万元，其中：流动资产增加41.09万元，固定资产减少19.15万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。报废报损资产127项，账面原值19.52万元，实现资产处置收入0万元；盘盈固定资产14项，以名义金额入账；盘亏固定资产18项，固定资产损失9.47万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.56万元,其中：政府采购货物支出16.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元，主要用于采购教育教学相关设施设备及办公设备。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。

  （二）项目支出绩效自评

2018年度本单位项目支出绩效自评结果为优，到年末，已完成单位年初设定的所有绩效目标，项目资金得到合理、有效利用。

   （三）项目绩效目标管理

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位部门决算情况说明主要涉及的专用名词如下：

一、   财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、   其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

三、   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

四、   项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

曲靖市第三幼儿园部门2018年度部门决算公开表.xls