监督索引号53030012047201000

曲靖市招商合作局2018年度部门决算说明

第一部分  曲靖市招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市招商合作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

（2）负责曲靖市招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责重大引资项目的协调服务工作。

（3）参与编制鼓励外商投资产业指导目录；负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

（4）负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。

（5）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

（6）负责国内合作企业的认证和市外国内企业在曲设立非营利性办事机构的审批；负责市外驻曲商会的设立、审查和登记备案；负责招商代理的预选、申报和奖励兑现；负责国内合作重点挂牌保护企业的审核报批。

（7）负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

（8）负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。

（9）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全市到位市外国内资金与上年比增10%，完成全年目标任务的101.7%。实际利用外资1454万美元。

（一）狠抓考核督查。一是建立了季度考核制度。今年首次对招商引资实行季度考核，并纳入对县（市、区）重点经济指标的季度综合考核，实行季排名、季通报。二是重新修改年度招商引资考核办法，按照“考准、考实”和“公平、公正”的原则，调整考核指标的设置和认定标准，首次把招商引资项目纳入固定资产投资的到位资金作为重要考核指标，客观反映各地招商引资实效和对稳投资、稳增长的贡献，充分发挥好考核的“指挥棒”作用。三是强化督查调研。先后组织开展了三次大规模、全覆盖的招商引资督查调研，今年8月配合市政协组织开展了一次招商引资工作视察；联合市委政研室，针对存在问题形成了专题调研报告，向市委、市政府提出工作建议。

（二）层层压实责任。按照市委“狠抓落实年”的部署，研究建立了“以天保周、以周保月、以月保年”的具体工作机制。一是建立工作周报制度。市招商合作局班子成员、各科室和各县（市、区）招商局、驻外招商分局必须报送每周工作完成情况和下周工作计划，由市招商合作局汇总后每周在全市招商系统通报。二是建立重点招商引资项目台账和月报制度。梳理确定了161个重点招商项目逐一建立工作台账，并实行动态跟踪制度，每月编制重点招商引资项目推进情况专报。三是每个季度召开全市招商引资工作会，分析研判形势，加强工作协调和运行调度。

（三）创新招商机制。一是组建“三张牌”及重点产业招商小分队，调整内设科室职能，把原来由七个科室承担的工作压缩由三个科室负责，专门调整四个科室冲到招商引资一线，攻坚六大重点产业的招商工作。二是探索组建重点产业、重点项目招商专班。由市招商局、市工信委、麒麟区政府、一汽红塔公司参与，组建了跨部门的汽车产业招商专班，固定人员、集中精力重点突破汽车产业招商，单独研究制定了专门的招商方案，高频次主动对接10余家目标企业并取得了阶段性成效。与马龙区组成联合招商小分队，专题策划五金产业园招商，赴浙江省永康市进行精准招商。三是强化驻外招商机构建设，联合市委组织部从全市范围内选调6名年轻干部到长三角招商分局挂职锻炼。四是调研起草理顺招商引资体制机制的有关文件。在深入调研和初步实践的基础上，市招商局起草了《关于建立大招商工作机制意见》等文稿，正在按程序报请市委、市政府研究。

（四）深度策划项目。一是科学谋划项目。围绕全市六大重点产业和区域教育中心、区域医疗卫生中心建设，包装储备招商项目308个，筛选了100个作为市级重点项目。在此基础上，按照打好“三张牌”的要求，联合行业主管部门，委托第三方专业机构，编制了“三张牌”重点产业招商指南。二是按照“一县一业”和产业集群的思路，推动县（市、区）深度包装策划项目。先后启动麒麟区新能源汽车产业园、马龙区五金产业园、师宗县不锈钢产业园、沾益区精细化工产业园、曲靖市大数据产业园等产业集群的策划包装。

（五）拓展招商渠道。一是高频次外出招商。今年以来累计组织参与市级领导率队外出招商达48次，其中市委、市政府主要领导带队外出招商20次。各县（市）区主要领导外出招商96次，六大产业招商组外出招商13次。二是积极构建省、市联动招商机制。与省发改委重点对接水电铝产业招商，与省工信委重点对接水电硅、新能源汽车等产业招商，与省农业厅重点对接绿色食品产业招商，与省科技厅重点对接生物医药产业招商；联合省、市委统战部门，组织开展了云南省海联会曲靖专场招商活动；联合省、市民建组织开展“民建企业云南行”活动。三是积极拓展中介招商、协（商）会招商。主动与省级41家招商代理机构对接并着手建立市级招商代理机构。联合全国工商联农业产业商会组织20余家企业赴曲靖考察洽谈；积极主动与洛阳商会对接，计划引入一批钢制家具企业到曲靖落户。四是积极筹办节会招商。先后承办了科技入曲项目对接会，在上海举办了“绿色能源水电硅谷”专场推介会，组织42个项目参加南博会集中签约，组成招商小分队参加首届进口博览会，获取了一批项目资源。五是强化区域友好协作。邀请金华永康市党政代表团组织有关企业赴曲靖考察，积极参与曲靖—宝山对口扶贫协作。

（六）狠抓项目推进。一是建立市级领导挂钩联系重点招商项目制度，梳理了62个重点招商引资项目实行挂钩联系。县级普遍建立了“一个项目、一名领导、一套班子”的重点项目推进机制。二是及时梳理反映问题。通过重点项目月报、每周工作动态、调研专报等形式，及时将全市招商引资项目推进过程中存在的问题向市委、市政府和有关部门汇报。三是由三个科室对口跟踪了解每个重点招商引资项目推进情况，及时协调解决问题。

（七）强化自身建设。始终把党建工作与招商引资业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核。实施规范化党支部建设，加大对驻曲商会、驻外分局党建业务工作指导。严格落实“三会一课”制度，班子成员带头讲党课，严肃党内生活，努力打造“忠诚、干净、担当”的招商队伍。严格遵守各项纪律，进一步完善招商引资接待考察制度，做到依法招商、节俭招商。强化业务培训，组织全市招商系统70余人到清华大学举办产业链精准招商培训，先后组织多批次120余人参加省级招商培训。在全市招商系统推广应用“钉钉”办公软件，有效提高了工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市招商合作局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市招商合作局2018年末实有人员32人，编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制36人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市招商合作局2018年度财政预算拨款收入1782.24万元，其中：财政拨款收入1782.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少40%，主要原因分析：减少原因是2018年取消招商引资工作考核奖。

二、支出决算情况说明

曲靖市招商合作局2018年度支出合计1789.79万元。其中：基本支出611.27万元，占总支出的34％；项目支出1091.15万元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少41%,主要原因分析：减少原因是2018年取消招商引资工作考核奖。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障市招商局机关正常运转的日常支出611.27万元。与上年对比减少3%,主要原因分析：减少部分为2017年补发职工养老保险、医疗、住房保障、公务交通补贴和完善机关事业单位增加工资支出。2018年未增加补发工资。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市招商局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1091.15万元，与上年对比减少55%,主要原因是2018年取消招商引资工作考核奖。

项目开支情况：办公费132.88万元、印刷费13.61万元、咨询费15.75万元、手续费0.25万元、水电费4.79万元、邮电费5.23万元、物业费4.41万元、差旅费229.71万元、因公出国出境费9.89万元、维护费12.39万元、劳务费22.57万元、租赁费189.45万元、会议费支出50.91万元、培训费支出29.89万元、公务接待费154.77万元、公车运行费36.05万元、其他商品服务支出126.96万元、其他交通费21.96万元、办公设备购置费29.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市招商合作局2018年度支出合计1789.79万元。2018年度一般公共预算财政拨款支出1782.24万元,占本年支出合计100%。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出1789.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于：

1、基本支出2011301-行政运行611.27万元、2019999其他一般公共支出36.68万元。

2、项目支出2011308-项目支出1021.15万元；其中：办公费132.88万元、印刷费13.61万元、咨询费15.75万元、手续费0.25万元、水电费4.79万元、邮电费5.23万元、物业费4.41万元、差旅费229.71万元、因公出国出境费9.89万元、维护费12.39万元、劳务费22.57万元、租赁费189.45万元、会议费支出50.91万元、培训费支出29.89万元、公务接待费154.77万元、公车运行费36.05万元、其他商品服务支出126.96万元、其他交通费21.96万元、办公设备购置费29.79万元。

2010699-项目支出70万元。

3、社会保障2080501、2080505支出75.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工养老保险、退休职工工资福利支出。

4、医疗卫生支出2101101、2101199支出45.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于支付职工医疗、生育、工伤保险；

5、住房保障-2210201支出33.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于支付职工住房保障；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市招商合作局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241.6万元（含三个驻外招商分局），支出决算为206.38万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.89万元，完成预算的4%；公务用车购置及运行费支出决算为38.99万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为157.5万元，完成预算的65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照要求单位部门“三公”经费支出要逐年递减。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少35.22万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.31万元，下降12%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.01万元，下降25%；公务接待费支出决算减少20.9万元，下降12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照要求单位部门“三公”经费支出要逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出9.89万元，占5%；公务用车购置及运行维护费支出38.99万元，占19%；公务接待费支出157.5万元，占76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

支出9.89万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：2018年7月参加香港招商培训。2018年7月参加云南招商合作局赴意大利、德国开展经济合作交流。2018年11月中旬参加省招商合作局赴日本产业招商活动。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出38.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

国内接待费支出157.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次4375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市招商合作局2018年机关运行经费支出71.34万元，与上年对比增加8%,主要原因分析：2018年接收军转干部，公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、公车运行维护费、会议费、福利费、工会经费、培训费、报刊杂志费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市招商合作局资产总额1067.87万元，其中，流动资产493.39万元，固定资产570.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.66万元，其中固定资产增加6.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额50.54万元，其中：政府采购货物支出34.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出15.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况。

     详见附表10

（二）项目支出绩效自评

详见附表11         

（三）项目绩效目标管理

      详见附表12

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 详见附表13

（五）部门整体支出绩效自评表

     详见附表14

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费,反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030012047201111

曲靖市招商合作局2018年度部门决算表