曲靖市第二幼儿园部门2018年度部门决算

   第一部分  曲靖市第二幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规及规章，坚持正确的办园方向，执行上级主管部门的指示和决议，贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、制度化。不断提高保教水平，为学龄前儿童提供优质保育和教育服务，促进幼儿身心健康发展。维护教职工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥职工的主动性、积极性和创造性，努力办好人民满意的教育。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在上级部门及市教育体育局的正确领导下，2018年我园认真贯彻《指南》、《纲要》方针，围绕“幼有所育”，关注幼儿发展、教师发展和幼儿园发展，提升二幼整体发展水平。

1．坚持党建引领，探索党建文化融入园所文化实践研究

    “三会一课”常态化，整体提高政治素养。按照学习十九大精神方案，全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚定教职工理想信念、人生价值观、教育观，探索党建文化和园所文化有机结合。

2．增强纪律和规范意识，实施合作团队

“合作文化”管理，凝聚团队力量。根据大班级大班额现状把合作团队引入到幼儿园文化建设中，注重培养和激发人的合作意识和团队精神，以此增强二幼内聚力、向心力和持久力

严格依法治校，规范从教行为，进一步深化法治示范学校建设，按照《市二幼章程》实施合作管理，用职业、制度、规矩规范教职工言行，对照岗位职责主动工作，培养无私奉献精神。

    3．整和网络研修和校本研修，实施同步发展

按照云南生中小学教师网络研修和校本研修方案要求，结合幼儿园的实际，开展针对性的培训工作，提升教师综合素质能力。

以游戏化教学为主，丰富课程游戏化途径和方式，认真组织活动并开展积极探索，提高教师专业水平，不断丰富和提高课程游戏化水平。努力提高教学质量，为幼儿的成长提供良好保障，让幼儿在游戏中学习，在游戏中成长。

4．教学研究，助推教师专业水平

合理调整科学作息，实施课程游戏化，在一日生活中树立正确的儿童观、游戏观，实施全面发展教育，促进幼儿健康发展。探索课程体系和园本文化，形成园本教材，鼓励教师参与研究，提升游戏化水平。

 5．取得成绩

今年，教师论文奖，国家级9人次。通过全园教工的不断努力，成功创建为省级文明单位、曲靖市八优学校、法治示范学校、曲靖市级现代示范学校等荣誉称号。在单位领导的正确领导下，全员教职工的努力奋斗下，学校各项工作得到长足的发展，办园水平显著提高，在全市的学前教育发展中引领性、示范性日益凸显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第二幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，即是曲靖市第二幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二幼儿园部门2018年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休2人，退休42人。

财政供养实有车辆编制0辆，无公务用车。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二幼儿园部门2018年度收入合计1,440.98万元。其中：财政拨款收入1,167.69万元，占总收入的81.03%；事业收入207.29万元，占总收入的14.39%；其他收入66万元，占总收入的4.58%。

2018年曲靖市第二幼儿园上下年度收入情况表（单位：万元）

二、支出决算情况说明

曲靖市第二幼儿园部门2018年度支出合计1,361.56万元。其中：基本支出1,320.73万元，占总支出的97%；项目支出40.82万元，占总支出的3%。与上年1251.97万元对比增加了109.59万元，主要原因为：工资调整及社会保障缴费支出。

2018年曲靖市第二幼儿园上下年度支出情况表（单位：万元）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市第二幼儿园正常运转日常支出1,320.73万元。2017年正常运转日常支出1,211.96万元。与上年对比增加,主要原因。（1）2018年调整工资，（2）2018年人员增加2人，及社会保障缴费提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.82万元。2017年用于专项业务工作经费支出40.02元，与上年对比持平，比较稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,160.92万元,占本年支出合计的85.26%。2017年度一般公共预算财政拨款支出1028.73万元,占本年支出合计的82.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出779.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出250.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.61%。主要用于：2080502事业单位离退休支出121.97万元，2080801死亡抚恤金7.97万，2080505机关事业单位养老保险缴费支出106.55万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.31万元，2089901其他社会保障和就业支出7.12万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出67.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于2101102事业单位医疗61.33万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.82万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出63.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工住房公积金单位缴存部分；科目列支2210201住房公积金支出63.11万元。；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二幼儿园部门2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市第二幼儿园部门资产总额532.29万元，其中，流动资产270.19万元，固定资产249.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.59万元，其中;流动资产增加83.52万元，固定资产增加报废损失账面减少61.34万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加12.6万元，为原来计入房屋建筑物土地，现调调入无形资产进行核算，其他资产减少0.1万元，为其他应收债权，多年催收无法收回。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

       2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万以上的大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额42.6万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出42.6万元;政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

曲靖市第二幼儿园2018年度部门决算公开表.xls