曲靖市第二中学2018年度部门决算

   第一部分  曲靖市第二中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市第二中学概况

一、主要职能

（一）曲靖市第二中学主要职能

1.全面贯彻教育方针，全面提高教育质量，用云南省一级高完中的评价指标进行科学、规范的建设。2.加强思想政治工作、社会主义精神文明建设和学生德育工作。3.执行各科教学大纲和计划，完成教学任务。4.全面加强学校管理，教书育人，为人师表。5.加强四个建设：班子建设，师资队伍建设，学校现代化建设，校园环境建设。做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人。6.积极开展创收活动，努力改善办学条件和教职工福利待遇。7.大力推进教育教学改革。

以提高国民素质，培养学生的创新精神和实践能力为宗旨，通过全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养有理想，有道德，有文化，有纪律的德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人即为社会主义建设事业培养劳动后备力量和为高等院校输送合格新生。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.党建工作：按照上级党委要求，紧紧围绕学校申报晋升“云南省一级一等高中”目标任务，抓党建、促发展，全面落实党风廉政建设责任，认真研究部署学校党风廉政建设工作，签订《曲靖市第二中学2018年党建暨党风廉政建设目标责任书》，年终对各支部的党风廉政建设情况进行考核，对各部门工作进行考核。

2.教师队伍建设：加强师德师风建设，扎实开展校本研讨。邀请省内外专家学者到学校进行专业讲座指导及举办研讨会；组织教学管理人员广西柳州高级中学、西南大学、上海华东师范大学等地进行考察交流学习培训。成立“名师工作室”建设引领教师发展，开展多种形式的课堂教学竞赛。

3.教学管理：制定《曲靖市第二中学教学大数据管理方案》，实施教学大数据管理，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控，举办曲靖市第二中学第二届读书节。

4.德育安全：全力打造专业化的班主任队伍，坚持“四操”管理为基础抓好学生的大体育教育，持续全方位抓好学生的常规管理，促进学生良好品质的形成。以“三月文明礼仪”活动、创先争优评选活动等，提升学生文明养成教育。重视家庭在学生教育中的作用，开展首届“最美家长”评选活动，召开2018级新生家长会。

5.行政管理：认真做好曲靖市创建全国文明城市工作和云南省文明单位的申报，组织好第34个教师节庆祝大会，不断深化与富源一中、天人中学等对外交流合作办学，高质量落实与香格里拉、宣威龙潭镇新河村等的帮扶工作。

6.群团服务：组织“九九”重阳节、生日慰问活动，及时关心和看望生病住院教职工。组织师生举办首届“感恩节”和“4•23”世界读书日爱心赠书捐赠仪式。

7.后勤服务：全面完成校内老旧房屋拆除及货币化补偿工作；完成“智慧课堂”教室装配一体机和记忆黑板项目、男生宿舍改造教学楼粉刷项目、校园读书长廊及开放读书书架项目、公租房项目、高品质曲靖市第二中学校园警务工作室项目等建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市第二中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第二中学2018年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员88人。其中：离休2人，退休86人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第二中学2018年度收入合计6,301.77万元。其中：财政拨款收入5,666.38万元，占总收入的89.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入600万元，占总收入的9.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.39万元，占总收入的0.56%。2017年总收入4,519.66万元。其中：财政拨款收入3,750.86万元，占总收入的82.99%；上级补助收入30万元，占总收入的0.66%；事业收入601.85万元，占总收入的13.32%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入136.95万元，占总收入的3.03%。 

从两年的数字可以看出:2018年净增17，821，145.4元,净增28.28% 。

从以上两年数据可看出：2018年增加原因：1.学校申报云南省一级一等高中，财政给予财力支持；2.职工晋升工资。

二、支出决算情况说明

曲靖市第二中学部门2018年度支出合计6,183.92万元。其中：基本支出4,634.3万元，占总支出的74.94%；项目支出1,549.62万元，占总支出的25.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2017年度支出总计：4，434.87万元 , 其中：基本支出3，982.44万元，占总支出,89.80%；项目支出452.43万元，占总支出的10.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2017年度支出总计：4，434.87。从两年的支出数字可以看出:2018年支出增:17，490，491.14元 。 

从以上两年数据可看出：2018年增加原因：1.学校申报云南省一级一等高中，财政给予财力支持；2.职工晋升工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市第二中学正常运转的日常支出4,634.30万元。其中：教育支出（205）类：3，548.48万元，社会保障和就业支出（208）类：649.56万元，医疗卫生与计划生育支出（210）类：211.71万元，住房保障支出（221）类：224.55万元。与2017年的3，982.44万元对比：净增651.86万元；2017年度用于保障曲靖市第二中学正常运转的日常支出教育支出（205）类：3，044.47万元，社会保障和就业支出（208）类：530.69万元，医疗卫生与计划生育支出（210）类：198.05万元，住房保障支出（221）类：209.23万元，增加的主要原因是教育支出（205）类：增加504.01万元，社会保障和就业支出（208）类：增加118.87万元，医疗卫生与计划生育支出（210）类：增加13.66万元，住房保障支出（221）类：增加15.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.54%。2018年人均占有人员经费：12.12万元，人均占有日常公用经费：2.27万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市第二中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,549.62万元。与2017年452.43万元对比，净增1，097.19万元，主要原因是：普通教育（20502）增加：1，095.52万元，其他教育（20599）减少：6.73万元，农林水支出-扶贫（21305）增加8.4万元。净增资金部分，学校做了男生宿舍改造：619.83万元，教学楼修缮：49.4万元，读书廊工程：31.39万元，物理数字化实验室：97.86万元，多功能教室：143万元，教室多媒体升级改造：33.53万元，图书馆阅览室桌椅：24.99万元。这些项目的实施，改善了校园环境，为晋升一级一等学校奠定了物资基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出5,493.39万元,占本年支出合计的88.83%，其构成为：教育支出（205）类：4，399.17万元，社会保障和就业支出（208）类：649.56万元，医疗卫生与计划生育支出（210）类：211.71万元，农林水支出（213）类：8.4万元，住房保障支出（221）类：224.55万元。2017年一般公共预算总支出为：3，733.86万元，其构成：教育支出（205）类：2，795.89万元，社会保障和就业支出（208）类：530.69万元，医疗卫生与计划生育支出（210）类：198.05万元，住房保障支出（221）类：209.23万元，2018年一般公共预算总支出5，493.39万元与2017年的3,733.86万元相比，净增加1，759.53万元。主要原因是：教育支出（205）类增加1,603.28万元，社会保障和就业支出（208）类增加118.87万元，医疗卫生与计划生育支出（210）类增加：13.66万元，农林水支出（213）类增加：8.4万元，住房保障支出（221）类增加：15.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出4,399.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于基本支出：2，857.95万元，基本支出用于：在职人员基本工资：963万元，津贴补贴：764.82万元，绩效工资：627.57万元，其他工资福利支出：49.27万元，办公费：46.85万元，印刷费：18.21万元，水费：35.17万元，电费：54.16万元，邮电费：2.49万元，差旅费：28.09万元，维修（护）费：110.84万元，培训费：35.72万元，公务接待费：0.98万元，工会经费：43.06万元，福利费：6.07万元，公务用车运行维护费：2.7万元，其他交通费：2.96万元，办公设备购置：50.24万元，专用设备购置：4.41万元，助学金：11.34万元 。项目支出：1，541.22万元；项目支出用于：办公费：99.88万元，维修（护）费：700万元，培训费：24.96万元，助学金：326.38万元，办公设备购置：390万元 。            

  2.社会保障和就业（类）支出649.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于发放离休人员工资：25.45万元，付退休人员统筹外工资及生活补助费：211.23万元，付抚恤金：11.23万元，付遗属生活补助：0.43万元，养老保险缴费：381.11万元，职业年金：8.81万元；其他社保支出：11.3万元。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出211.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于教职工缴纳基本医疗保险，211.71万元；

4.住房保障（类）支出224.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于按住房公积金政策为在职职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元，支出决算为3.68万元，完成预算的50.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的42.85%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：学校公务用车2辆，按政策规定封存1辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-0.1万元，下降-2.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比例为0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.09万元，下降-3.23%；公务接待费支出决算减少-0.01万元，下降-1.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格按八项规定办事，减少接待费，学校公务用车2辆，按政策规定封存1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占73.45%；公务接待费支出0.98万元，占26.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。与学校业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第二中学2018年机关运行经费支出0万元.

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市第二中学部门资产总额9,150.15万元，其中，流动资产1,685.26万元，固定资产6,452.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,012.87万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,451.53万元，其中;流动资产增加1,442.79万元，固定资产减少-1,004.13万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加1,012.87万元，无形资产0万元，其他资产0万元。我校于2015年由云南天赢会计师事务所有限公司和云南公信会计师事务所有限公司出具的相关盘点报告，上报曲靖市教育局和财政局，依据曲靖市财政局曲财资{2018}88号文件批复，报废房屋建筑物19，190平方米，账面原值693.74万元；报废报损资产1，096项，账面原值766.42万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,088.95万元,其中：政府采购货物支出524.95万元;政府采购工程支出564万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额524.95万元，占政府采购支出总额的48.21%。

四、部门绩效自评情况（详见附表10—附表14）

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指纳入部门预算的事业单位用于单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

曲靖市第二中学

2019年8月5日

 市二中2018年决算公开表.xls