曲靖市第二人民医院2018年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第一部分  曲靖市第二人民医院概况

（一）、主要职能

 曲靖市二院是集医疗、教学、科研、预防、保健于一体三级甲等综合医院。为复旦大学附属中山医院医疗技术协作中心；远程医学会诊中心/远程教育中心；四川大学华西医院/华西第二人民医院区域联盟网络医院；云南中医学院附属曲靖综合医院；曲靖医学高等专科学校的非直属附属医院。承担着全市及周边地区人民群众的医疗救治和突发公共卫生事件救治等任务。医院占地面积56亩，实际开放床位1200张，设有临床医技科室38个，机关职能科室20个。

（二）2018年度重点工作任务介绍

眼科、心血管内科先后获评2018年、2019年云南省省级临床重点专科建设项目。在建的8个省级临床重点专科（普通外科、血液内科、消化内科、妇产科、泌尿外科、重症医学科、眼科、心血管内科）和1个省级临床重点专科培育项目（麻醉科），按照实施方案和年度计划稳步推进，取得阶段性成果；科技成果。肝胆二外科课题《腹腔镜下经胆囊管胆道镜胆总管探查取石临床应用》荣获云南省政府2017年度科学技术进步三等奖。获曲靖市科学技术奖4项，其中，血液肿瘤科《血细胞单采术治疗红细胞增多症的应用研究》获得二等奖；肾病学科《B超穿刺支架引导下一次性自动活检枪行肾活检的临床应用》、消化内科《血液灌流在内科性黄疸治疗中的临床应用》、普通外科《双开环TST的临床应用研究》获得三等奖。发表学术论文185篇，其中，SCI期刊的论文4篇，发表在国家级期刊103篇，影响因子≥0.5的40篇；出版学术著作3本。肝胆二外科课题《腹腔镜下经胆囊管胆道镜胆总管探查取石临床应用》荣获云南省政府2017年度科学技术进步三等奖。获曲靖市科学技术奖4项，其中，血液肿瘤科《血细胞单采术治疗红细胞增多症的应用研究》获得二等奖；肾病学科《B超穿刺支架引导下一次性自动活检枪行肾活检的临床应用》、消化内科《血液灌流在内科性黄疸治疗中的临床应用》、普通外科《双开环TST的临床应用研究》获得三等奖。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个；其中：事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    医院现有职工1290人，其中：在编人员526人，编外人员808人，离休5人，退休176人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度曲靖市第二人民医院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分   2018年度曲靖市第二人民医院部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   2018年曲靖市第二人民医院部门决算总收入54355.11万元，其中：财政拨款收入1543.06万元，占总收入的2.84%；事业收入52761.07万元，占总收入的97.17%，经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.98万元，占总收入的0.09%。与上年对比:（1）财政拨款收入增加317.85万元，主要原因分析：2018年事业单位离退休经费增加178.54万元，公立医院改革补助经费增加125万元，其他公立医院支出经费增加14.43万元；（2）事业收入增加9498.82万元，主要原因分析：2018年新增医疗服务收入，医疗服务大幅增加。

二、支出决算情况说明

   2018年曲靖市第二人民医院部门决算总支出48770.09万元，其中：基本支出47783.99万元，占总支出97.98%，项目支出986.10万元，占总支出2.02%。缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）、基本支出情况

    2018年用于保障医院正常运转的日常支出47783.99万元，与上年对比减少15.47%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34.42％；药品、卫生材料费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.56％。

（二）项目支出情况。

    2018年用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986.10万元，与去年对比增加42.66%，主要是公立医院取消药品加成补助及住院医师规范化培训致使项目支出大幅增加，具体项目开支情况：公立医院取消药品加成补助311万元，公立医院综合改革补助125万元，省级临床重点专科建设173.11万元，住院医师规范化培训经费308.27万元，滋病治疗经费10.63万元，中青年学术带头人后备人才经费5.09万元，院士专家工作站51万元，下乡补助2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年曲靖市第二人民医院部门决算一般公共预算财政拨款支出1747.1万元，占本年支出合计的3.58%，与上年对比，支出上升0.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.科学技术（类）支出56.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。

3. 社会保障和就业（类）支出506.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.01%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出1179.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.48%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、截至2018年12月31日，曲靖市第二人民医院资产总额55，114.61万元，其中，流动资产25，451.06万元，固定资产50，206.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程338.64万元，无形资产825.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3206.10万元，其中固定资产增加2388.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

六、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2070.93万元，其中：政府采购货物支出2008.14万元；政府采购工程支出62.78万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2、预算绩效管理工作开展情况

绩效评价工作开展以来，单位绩效管理理念与意识得到增强，相关人员逐渐认识到绩效管理工作的重要性，并予以充分重视。一是预算编制方面，资金测算依据更为充分，预算编制内容更为细化、完善。二是制度建设方面，针对项目实际情况及评价结果，对业务及资金管理制度进行了完善。通过预算将医院的业务、资金、人才、物资、信息等有限资源进行分配、考核、控制，提高医院运行效率；通过全方位、全流程的过程监控指标体系，实现管理者对财务资源使用过程的及时监控，树立全院员工预算控制意识，自下而上地实现开源节流；通过相关预算指标体系的建立与考核，将考核结果与收入挂钩，充分引导激发科室与员工的创新动力，进而促进医院资源的良性循环。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

曲靖市第二人民医院2018年部门决算公开报表.xls