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曲靖市商务局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕192号），曲靖市商务局是曲靖市人民政府的组成部门，主要职责是：是主管曲靖市全市内外贸易、市场流通体系建设、整顿和规范市场经济秩序、检测分析市场运行和商品供求状况、全市重要消费品储备管理和市场调控、外商投资审批管理、国际经济技术合作、商务领域食品安全等有关工作，以及承办曲靖市人民政府交办的其他事项。根据上述职责，市商务局内设12个科(室)和机关党委、离退休人员管理办公室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，市商务局在市委、市政府的正确领导和省商务厅的大力支持下，围绕“1+4”主要经济指标和现代商贸物流产业发展目标，坚持问题导向、目标导向、责任导向，狠抓内贸流通、外贸升级、产业培育、电商发展等重点工作，持续改进作风、扎实工作、开拓进取，各项工作走在全省前列，商务事业快速发展。社会消费品零售总额增幅持续位于全省前列，完成712亿元，增长12.2%；外贸进出口总额突破10亿美元，完成115261万美元，增长32.1%；批发零售住宿餐饮业保持稳定增长。批发业商品销售额完成938.7亿元，增长9%；零售业商品销售额完成802.7亿元，增长14.4%；住宿业营业额完成32.9亿元，增长15.2%；餐饮业营业额完成150.3亿元，增长16.4%。现代商贸物流产业增加值完成330亿元，占GDP16.4%，增长5.4%。商贸领域固定资产投资完成69.4亿元，增长13.8%。现代商贸物流产业重点项目扎实推进，推进2个物流园区、2个物流中心、5个大型市场、6个城市综合体共15个重点项目，总投资161.4亿元，全年完成投资23亿元。互联网+农村电子商务”三年行动计划圆满完成，共建成1个市级创业园，1个市级公共服务中心，9个县级运营服务中心，768个乡镇、村级服务站（点）。曲靖海关设立获批，曲靖综合保税区申建有序推进。全年实现境外投资2500万美元，外派劳务90人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

市商务局纳入2018年部门决算编报的单位共1个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市商务局2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员97人。其中：离休23人，退休74人。

账面实有车辆3辆，在编实有车辆2辆，剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市商务局2018年度收入合计2979.44万元。其中：财政拨款收入2923.38万元，占总收入的98.08%；其他收入56.06万元，占总收入的1.92%。比上年总收入2600.71万元，增加378.73万元，增幅14.56％。主要原因是：增加2018年中央外经贸发展专项资金和2018年外经贸内贸发展专项转移支付资金。

    二、支出决算情况说明

曲靖市商务局2018年度支出合计2672.2万元。其中：基本支出1604.98万元，占总支出的60.16％；项目支出1067.23万元，占总支出的39.84％。基本支出比上年1283.03万元，增加321.95万元，增加25.09%，主要原因一是本年人员增加调增工资；二是按相关政策规定对在职人员调增工资、津补贴；三是调增2017年度综合考核兑现奖金；调增离休人员离休费、艰边津贴；四是调增离退休人员死亡抚恤费等。。项目支出比上年1792.69万元，减少725.46万元，减幅40.47%。主要原因是：财政预算项目经费减少，对外贸易管理经费大幅下降，相关资金由财政直接拨付。

（一）基本支出情况

2018年市商务局用于保障机关正常运转的日常支出1604.98万元，比上年支出1283.03万元增加321.95万元，基本支出增加主要原因一是本年人员增加调增工资；二是按相关政策规定对在职人员调增工资、津补贴；三是调增2017年度综合考核兑现奖金；调增离休人员离休费、艰边津贴；四是调增离退休人员死亡抚恤费等。基本支出包括基本工资，津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金等人员经费支出1477.9万元，占基本支出的92.02％；办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、福利费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出128.07万元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障商务局机关等机构为完成特定的行政工作任务和商务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1067.23万元，比上年支出1792.69万元，减少725.46万元，减幅40.47%，减少的主要原因是在项目资金的使用上，加强管理，严格按照项目完成情况分批使用资金；对外贸易管理经费大幅下降，相关资金由财政直接拨付。

1.商贸事务785.97万元，主要用于促进全市外经贸发展、促进全市消费增长、以及参加省内外各类展览会、洽谈会等支出。

（1）一般行政管理事务（项）财政拨款支出761万元，主要用于推进现代市场流通体系、市场监测体系、推进城乡商品流通网络建设，加强市场监管、国内重点展洽会等内贸发展及曲靖新世纪大厦的管理维护等支出。

（2）对外贸易管理（项）财政拨款支出15.6万元，主要用于促进全市对外贸易发展专项支出。

（3）国际经济合作（项）财政拨款支出4.36万元，主要用于促进企业“走出去”。

（4）.其他商贸事务支出（项）财政拨款支出5万元，用于曲靖市商务局侨务委员会活动支出。

2.商业服务业等支出—其他商业流通事务支出（项）财政拨款支出215.20万元，主要用于促进消费增长、社消统计业务、开拓国际市场，电子商务培训等支出。

3.其他支出56.06万元，主要用于市场运行监测的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市商务局2018年一般公共预算财政拨款支出2616.14万元,占本年总支出合计的97.9%。比上年3055.43万元减少439.29万元，降幅14.38%，主要原因是对外贸易管理经费大幅下降，相关资金由财政直接拨付；社保相关费用增加，主要原因是人员增加，调增工资基数等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务支出1528.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.43%。主要用于行政运行支出664.79万元,一般行政管理事务支出761万元,对外贸易管理支出15.6 万元,国际经济合作4.36万元,其他商贸事务支出5万元， 其他一般公共服务支出77.82万元。

2.社会保障和就业支出613.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出418.58万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出78.18万元，其他行政事业单位离退休支出110.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.43万。

3.医疗卫生与计划生育支出213.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于行政单位医疗167.73万元,公务员医疗补助38.78万元，其他医疗保障支出6.73万元。

4. 商业服务业等支出215.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于其他商业流通事务支出。

5.住房保障支出45.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.6万元，支出决算为20.7万元，完成预算的55.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.36万元，完成预算的43.6%；公务用车购置及运行费支出决算为7.05万元，完成预算的70.5%；公务接待费支出决算为9.3万元，完成预算的52.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：加强三公经费管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少17.99万元，下降46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.35万元，下降59.29%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.01万元，下降29.92%；公务接待费支出决算减少8.62万元，下降48.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强三公经费管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.36万元，占21.06%；公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，占34.06%；公务接待费支出9.3万元，占44.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.36万元，为参加云南省商务厅组团因公出国（境）1次，人数1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.05万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出7.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，账面实有车辆3辆，在编实有车辆2辆，剩余1辆在曲靖市公务用车平台管理使用。主要用于保障曲靖市商务局日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.3万元。其中：国内接待费支出9.3万元（其中：外事接待费支出0万元），安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次884人（其中：外事接待人次0人）。接待对口业务单位、相关部门检查指导、国内客商等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市商务局2018年机关运行经费支出127.08万元，比2017年决算数118.37万元增加8.71万元，主要原因是：人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、离退休人员公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市商务局资产总额5165.89 万元，其中，流动资产1726.86万元，固定资产2859.11万元，无形资产579.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2705.87万元，其中固定资产增加2518.19万元。主要原因是将以往未计入资产部分的新世纪大厦及其土地使用权计入资产部分。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产158项，账面原值233.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11935.95平方米，账面原值1626.10万元，实现资产使用收入281.87万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，曲靖市商务局一般公共预算财政拨款未安排政府采购预算，使用“其他收入”进行办公设备采购，采购支出总额23.85万元，其中：政府采购货物支出23.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

市商务局在财政资产支出绩效自评领导小组的领导下，周密部署，落实责任，认真组织绩效自评工作。2018年各项目预算指标完成情况较好，2018年，在市委、市政府的正确领导和市财政局的大力支持下，市商务局认真落实市委五届四次全会、市“两会”和全省商务工作会议的决策部署，围绕打造全国区域级流通节点城市总体目标，深入开展内贸流通创新推动供给侧结构性改革行动，千方百计扩大消费规模；发挥规划引领，推进现代商贸物流产业发展；扩大对外贸易、利用外资、对外经济合作规模，推进外向型经济发展；加快电子商务服务体系建设，推进线上线下互动；进一步增强监管监测能力，维护市场秩序。曲靖市商务局2018年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运行，认真履行好部门职责，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务。主要指标完成情况：

社会消费品零售总额平稳增长。全市社会消费品零售总额完成712亿元，同比增长12.2 %，超目标任务0.2个百分点，排名全省第1位。

2. 外贸进出口总额超额完成。2018年全市外贸进出口总额完成 115261 万美元，同比增长32.2%，超目标任务12.2个百分点，总量排名全省第5位，增幅排名全省第7位。

3. 现代商贸物流产业增加值企稳向好。完成330亿元，增长5.4%，差承诺指标4.1个百分点。

4. 宣威市、罗平县、师宗县3个国家电子商务进农村示范县试点项目建设基本完成。

5.部门满意度从办事效率、履职能力、服务态度、服务质量和廉洁自律五个方面进行了调查，根据调查结果反映，部门满意度为91%。

通过对曲靖市商务局主要绩效目标任务的实现情况、预算编制、执行和管理情况、项目实施管理情况、履职效益情况的分析，并对比分析实际执行情况与年初预算制定目标，总体进行量化打分，绩效自评得分90分，评价结果为“优”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：指曲靖市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。　　

二、支出科目

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

（三） 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指商务局用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指商务局用于机关离退休人员的经费、遗属生活费以及机关基本养老保险缴费支出。

　　（五）商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

                              曲靖市商务局

                             2019年8月5日

监督索引号53030012032201111

曲靖市商务局2018年度部门决算表