曲靖市交通运政管理处2018年度部门决算

第一部分  曲靖市交通运政管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市交通运政管理处概况

一、主要职能

我处的主要职能是根据《中华人民共和国道路运输条例》、《公路安全保护条例》、《云南省道路运输条例》等法规授权，道路运输管理机构承担着全市道路旅客运输、道路货物运输、国际道路运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车客货运站（场）的行政许可以及“三关一监督”工作职责，依法履行搬运装卸、汽车租赁、货运配载、货运代理、仓储理货、物流、源头治超等各个方面管理职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市交通运输局2018年部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员管理事业单位1个。分别是：曲靖市交通运政管理处本级及9个下属县级运政管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市交通运政管理处2018年末实有人员编制287人。其中：参照公务员法管理人员编制295人；在职在编实有人员287人。

离退休人员99人。其中：离休1人，退休98人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运政管理处2018年收入合计84,437,272.59元。其中：财政拨款收入66,459,335.00元，占总收入的78.71%；其他收入17,977,937.59元，占总收入的21.29%。与上年对比，增加21,873,862.59元，涨幅34.96%，主要原因是曲财预（2018）90号增加人员经费1,846,932.00元，曲财建（2018）188号增加人员经费856,403.00元；日常公用经费是增加交通补助；公共预算财政拨款收入（项目支出）变动增长原因是上年是财政办案经费在其他收入核算；其他收入增加的主要项目是市（县）财政补助办案经费15,277,305.00元。其中：财政拨款收入66,459,335.00元、其他收入17,977,937.59元。按支出性质和经济分类：1、工资福利支出50,113,055.00元，占总收入的59.3%，占公共预算财政拨款收入的84.5%；2、商品和服务支出7,002,900.00元，占总收入的8.3%，占公共预算财政拨款收入的11.8%；2、对个人和家庭的补助2,202,980.00元, 占总收入的2.5%，占公共预算财政拨款收入的3.7%；3、公共预算财政拨款收入（项目支出）7,140,400.00元，占总收入的8.5%，占公共预算财政拨款收入的10.7%。4、其他收入17,977,937.59元，占总收入的21.3%，其中:市（县）财政补助办案经费: 15,277,305.00元，占总收入的18.1%，占其他收入的85%；市（县）财政补助工作经费154,300.00元，占总收入的0.18%，占其他收入的0.86%；省运管局拨各项工作经费2,346,332.59元，占总收入的2.8.%，占其他收入的13.05%。市治超办拨治超工作经费200,000.00元，占总收入的0.24%，占其他收入的1.1%。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运政管理处2018年支出合计81,808,527.82元。1、基本支出59,318,935.00元，占总支出的63.3%，其中：工资福利支出50,113,055.00元，占总支出的61.3%，占基本支出的84.5%；商品和服务支出7,002,900.00元，占总支出的8.6%，占基本支出的11.8%；对个人和家庭的补助2，202，980.00元, 占总支出的2.7%，占基本支出的3.7%。2、项目支出22,489,592.82元，占总支出的27.5%，其中：工资福利支出3,703,297.83元，占总支出的4.5%，占项目支出的16.5%；商品和服务支出17,062,354.09元，占总支出的21%，占项目支出的75.9%；对个人和家庭的补助264,752.9元， 占总支出的0.32%，占项目支出的1.2%；其他资本性支出1,459,188.00元，占总支出的1.8%，占项目支出的6.5%，以上均为行政事业性类项目支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障本级机关、下属单位等机构正常运转的日常支出59,318,935.00元。与上年对比增长26.43%,主要原因2018年人员经费支出比2017年增加1,857,985.00元2018年日常公用经费支出比2017年增加1,542,250.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.48％；离、退休费等对个人和家庭的补助经费支出占基本支出的3.71%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.81％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障本级机构及9个下属运政管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,489,592.82元。与上年对比下降17.03%,原因无可比性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运政管理处2018年一般公共预算财政拨款支出66,459,335.00元,占本年支出合计的81.24%。与上年对比占比增长17.31%,主要原因曲财建(2018)196号比2017年增加经费9,296,800.00元,曲财预(2018)90号增加人员经费1,846,932.00元,曲财建(2018)188号增加人员经费856,503.00元,曲财建(2018)51号增加专项经费4,574,200.00元曲财建(2018)168号增加专项经费2,566,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1、一般公共服务（类）支出2,686,699.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于劳务费和奖金等；

  2.公共安全（类）支出1,632,188.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于劳务费、其他商品和服务支出等；

 3.社会保障和就业（类）支出3,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0043%。主要用于离休费；

  4.节能环保（类）支出1,125,272.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于劳务费、其他商品和服务支出等；

  5.交通运输（类）支出76,360,886.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于工资福利支出、离退休费、办公费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市交通运政管理处2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为285,130.00元，支出决算为279，211.01元，完成预算的,97.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为248,998.01元，完成预算的98.46%；公务接待费支出决算为30,213.00元，完成预算的93.74%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则控制支出，加强内部管理，实现压减目标。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加35,479.56元，增长14.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加17,136.82元，增长7.4%；公务接待费支出决算增加18,342.74元，增长154.53%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老旧及上路路检路查次数增多,2018年度开展全省安全生产大检查及治理超限超载工作,接待人数和次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出248998.01元，占89.18%；公务接待费支出30213.00元，占10.82%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出248,998.01元。其中：

公务用车运行维护支出248,998.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆。实际使用为11辆，其他皆已按照政策封存、拍卖。主要用于打非治危、全市道路旅客运输、道路货物运输、国际道路运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、机动车综合性能检测、汽车客货运站（场）的行政许可以及“三关一监督”等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出30,213.00元。其中：

国内接待费支出30,213.00元，共安排国内公务接待30批次（其中：接待人次110人。主要用于2018年度开展全省安全生产大检查及治理超限超载工作,接待人数和次数增多,以及其他日常工作接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运政管理处2018年机关运行经费支出7,002,900.00元，与上年对比增加1,542,250.00元,主要原因是其他交通费用增加1,542,250.00元。部门机关运行经费主要用于公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市交通运政管理处资产总额78，824，694.97元，其中，流动资产17,147,491.14元，固定资产51,055,062.76元，无形资产10,622,141.07元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,476,677.19元。

三、政府采购支出情况

2018年，部门政府采购支出总额1,459,188.00元，其中：政府采购货物支出1,459,188.00元。授予中小企业合同金额1,459,188.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

本单位为曲靖市交通运输局下属二级预算单位，项目绩效由曲靖市交通运输局代做。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

曲靖市交通运政管理处2018年决算公开表.xls