监督索引号53039000400101000000

曲靖经济技术开发区财政局2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖经济技术开发区财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖经济技术开发区财政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖经济技术开发区财政局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责编制曲靖经开区财政发展规划和年度计划并组织实施，拟定曲靖经开区财政、财务会计管理、国有资本管理办法和相关财税政策并组织实施；

2.负责曲靖经开区财政财务收支管理工作；

3.负责编制年度财政预决算草案并组织实施，统一管理曲靖经开区税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入；

4.负责拟定各部门（单位）年度预算、经费实行集中管理、统一账户、分户核算，并建立健全单位报账会计制度；

5.负责统一管理曲靖经开区的政府性债务、投融资、国库资金、政府采购等工作；

6.负责按规定监督管理曲靖经开区国有资产、国有企业，指导国有企业党的建设工作；

7.负责承担地方金融监管及防范处置风险等工作；

8.负责财政资金监督和绩效评价；

9.负责跟踪审计上报重大决策部署和宏观调控部署落实情况，负责财政财务、建设项目及领导干部经济责任审计监督等工作；

10.完成曲靖经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、会计核算办公室、预算科、国库科、行财科、综合科、监督检查科、国资国企科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力抓好税收收入、非税收入的入库，夯实财政运行基础，促进财政收入稳增长、提质量；

2.扎实做好“三保”工作，坚持财力向民生倾斜，坚决守好“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线；

3.加强政策研究，抢抓政策机遇，强化对上争取，最大限度争取上级项目资金和专项债券资金支持，做好2026年一般债券和政府专项债券申报和管理工作；

4.严格债务管理，全力化解债务风险，树牢防风化债的政治纪律和要求，将防风化债作为财政工作的第一要务，妥善化解存量，严防增量，牢牢守住不发生债务风险底线；

5.深化财政预算管理改革，严格执行零基预算，牢固树立“过紧日子”的思想，优化财政支出结构，全面压减资本性支出、一般性支出、部门运转经费支出，统筹资金用于保障重点工作，提高资金使用效益；

6.利用行政事业单位资产管理信息系统，加强对行政事业性国有资产的管理，加强对国有资产监管系统的使用，提高区内国有企业的风险预警能力，提升国有资产监管效能；

7.进一步完善财政监督机制，全面推进绩效评价工作，加强监督管理，确保财政资金安全有效；

8.进一步推进党风廉政建设工作，严格落实主体责任，扎实推进财政业务工作和党风廉政建设齐头并进，为财政工作提供坚强的组织保障和纪律保障，持之以恒正风肃纪，树立财政部门良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。人员超编原因为编外聘用人员：税务助征员8人，公益性岗位2人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,710,906.80元，其中：一般公共预算4,420,906.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益290,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,569,393.20元，下降24.99%，主要原因：遵循厉行节约的要求，适当缩减了项目经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,710,906.80元，其中：本年收入4,710,906.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,420,906.80元，政府性基金预算财政拨款0.0元，国有资本经营收益财政拨款290,000.00元。

与上年对比减少1,569,393.20元，下降24.99%，主要原因：遵循厉行节约的要求，适当缩减了项目经费开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,710,906.80元。财政拨款安排支出4,710,906.80元，其中：基本支出2,370,906.80元，与上年对比增加365,506.80元，增长18.23%，主要原因：人员增加1名，适当地增加了开支；项目支出2,340,000.00元，与上年对比减少2,239,572.51元，下降48.90%，主要原因：遵循厉行节约的要求，适当缩减了项目经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行1,966,040.57元，主要用于在职人员工资、公用经费。

2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务100,000.00元，主要用于财政绩效评价中介服务费、办公设备购置费、代理管委会预算单位会计记账凭证购置、会计档案归档、财政一体化平台、政府采购云平台、国有资产管理平台等运行管理及服务。

2010607一般公共服务支出—财政事务—信息化建设330,000.00元，主要用于网络运行维护费。

2010608一般公共服务支出—财政事务—财政委托业务支出1,620,000.00元，主要用于财政绩效评价、预决算公开中介服务费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休43,200.00元，主要用于退休人员政策性增资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出150,926.07元，主要用职工养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗47,500.99元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34,927.20元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,207.30元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金118,104.67元，主要用于职工住房公积金缴费。

2239999国有资本经营预算支出—其他国有资本经营预算支出—其他国有资本经营预算支出290,000.00元，主要用于国资在线系统运行维护经费。

五、区对下专项转移支付情况

曲靖经济技术开发区财政局2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖经济技术开发区财政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖经济技术开发区财政局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待81人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖经济技术开发区财政局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖经济技术开发区财政局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区财政局2026年机关运行经费安排194,817.37元，与上年对比减少5,182.63元，下降2.59%，主要原因：遵循厉行节约的要求，适当缩减了项目经费开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖经济技术开发区财政局2026年委托业务费安排620,000.00元，与上年对比减少770,000.00元，下降55.40%，主要原因：遵循厉行节约的要求，适当缩减了项目经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖经济技术开发区财政局资产总额310,877.31元，其中，流动资产122,706.14元，固定资产188,171.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53039000400101000111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区财政局2026年度部门预算公开表20260324095213398.pdf