监督索引号53030018071100200000

附件1

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年

预算公开目录

第一部分云南省曲靖温泉职工疗养院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省曲靖温泉职工疗养院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

云南省曲靖温泉职工疗2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省曲靖温泉职工疗养院于1959年由云南省总工会筹建，1964年10月由云南省编委、省总工会批准成立，是隶属于曲靖市总工会管理的集职工疗养休养、职工康复保健、职工教育培训服务于一体的公益二类社会福利性事业单位。是云南省工会系统目前仍在正常开展职工疗养休养活动的3所疗养院之一，也是唯一的州（市）级工会疗养院。多年来，始终坚持“为职工群众服务、为推进工运事业服务、为发展社会生产力服务”的工会疗休养服务宗旨，充分发挥了传递党和政府对工人阶级的关怀、保障职工休息休假权利、维护职工安全健康权益的重要作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、综合科、疗养客房中心、营销供应部、水疗中心、保卫科、医疗康复中心、餐饮部。

本单位为二级单位，隶属于曲靖市总工会管理，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年全年成功接待疗休养团队67期，共计4,408名疗养员。完成2025年全部疗休养业务计划名额接待，包括省优秀技术工人疗休养、示范性职工疗休养名额共计1,605个，曲靖市总工会省级疗休养名额600个，市级疗休养1,100人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助21人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,154,618.34元，其中：一般公共预算1,154,618.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6,737.79元，增长0.59%，主要原因是：在职职工有2人退休，调入1人，相关预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,154,618.34元，其中：本年收入1,154,618.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,154,618.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,737.79元，增长0.59%，主要原因是：在职职工有2人退休，调入1人，相关预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,154,618.34元。财政拨款安排支出1,154,618.34元，其中：基本支出1,140,658.26元，与上年对比减少7222.29元，减低0.63%。主要原因是：在职职工有2人退休，调入1人，死亡抚恤金由基本支出调整至项目支出，相关预算支出减少；项目支出13,960.08元，与上年对比增加13,960.08元，增长100.00%。主要原因是：死亡抚恤金由基本支出调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出729,919.93元，其中：

（1）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休169,736.89元，主要用于缴纳离退休工会经费，发放退休福利费及退休公用经费；

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出364,148.64元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；

（3）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出182,074.32元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

（4）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13,960.08元，主要用于发放职工遗属生活补助。

2.卫生健康支出133,442.93元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗133,442.93元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

3.住房保障支出291,255.48元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金291,255.48元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较对比上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省曲靖温泉职工疗养院2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年机关运行经费安排22,563.45元，与上年对比减少747.72元，下降3.21%。主要原因是：我单位退休人员亡故金额减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省曲靖温泉职工疗养院资产总额163,811.12元，其中，流动资产0.00元，固定资产163,811.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加163,811.12元，其中固定资产增加163,811.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030018071100200111

附件列表：

• 附件3.部门预算公开样表20260323035754310.pdf