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曲靖市住房公积金管理中心2026年

预算公开目录

第一部分 曲靖市住房公积金管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市住房公积金管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

曲靖市住房公积金管理中心2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市住房公积金管理中心主要工作职责是：负责职工住房公积金缴存、提取、使用；负责住房公积金核算、保值、增值和归还；负责住房公积金贷款审批、发放和本息催收等六项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计划财务科、科技信息科、组织人事科、贷款管理科、归集管理科、法规稽核科；下设宣威分中心、会泽分中心、富源分中心、陆良分中心、师宗分中心、罗平分中心共6个分中心；麒麟管理部、沾益管理部、马龙管理部3个管理部。以上分中心及管理部人、财、物实行在曲靖市住房公积金管理中心统一管理、统一核算、公开。

（三）重点工作概述

2026年，是全面贯彻党的二十届四中全会精神的开局之年，也是“十五五”规划谋划之年，曲靖市住房公积金管理中心将聚焦市委、市政府和省住建厅目标任务，谋深做实开新局，笃行实干谱新篇，在保障民生普惠和构建房地产发展新模式中更好发挥住房公积金作用。

1.深化“放管服”改革。一是坚持以人民为中心的服务宗旨，不断优化服务渠道、服务流程、服务模式，高位推动“高效办事一件事”。二是结合群众的“急难愁盼”深挖政策，进一步出台贴合群众需求，能解决群众实际困难的便民举措。三是全面推行“商转公”“组合贷款”等业务，切实减轻职工负担，为群众办好事、实事。

2.抓好资金安全管理。加强住房公积金按揭项目风险管控，对签约合作楼盘实行“月跟踪、季分析”动态管理，认真落实资金监管工作要求，按季分析合作楼盘风险隐患、协议履行、担保转抵押等情况，有效防范化解风险。

3.积极推进智慧公积金项目建设工作。一是完成曲靖市住房公积金管理中心综合业务管理系统升级服务项目建设。二是积极推进“贷款一件事”的信息系统对接工作。持续做好信息系统日常运行维护；配合完成征信管理办法的修订工作。

4.创新扩面模式，破解灵活就业人员参缴难题。借助商业银行网点覆盖面广的优势，加大灵活就业人员缴存住房公积金政策宣传力度，优化缴存流程，推动扩面工作取得新突破。

5.提升便民利民水平。进一步优化业务流程，推动更多事项“跨省通办”“全程网办”，完善业务系统功能，提升服务智能化、便捷化水平，不断增强群众获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入166,963,219.79元，其中：一般公共预算166,963,219.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少103,112,209.19元，下降38.18%，主要原因是2026年保障性安居工程建设项目减少，导致保障性安居工程专项资金大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入166,963,219.79元，其中：本年收入166,963,219.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166,963,219.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少103,112,209.19元，下降38.18%，主要原因是2026年保障性安居工程建设项目减少，导致保障性安居工程专项资金大幅减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出166,963,219.79元。财政拨款安排支出166,963,219.79元，其中：基本支出16,400,425.79元，与上年对比增加441,750.81元，增长2.77%，主要原因是人员增资；项目支出150,562,794.00元，与上年对比减少103,553,960元，下降40.75%，主要原因是2026年保障性安居工程建设项目减少，导致保障性安居工程专项资金大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休77,481.14元，主要用于退休职工福利费、工会费及办公费等方面的支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,112,726.73元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出42,155.40元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗409,509.60元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46,964.80元，主要用于在职人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,198,113.04元，主要用于按《住房公积金管理条例》规定计算缴纳的在职人员住房公积金；

2210302住房保障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理17,745,369.08元，主要用于保障全市各住房公积金网点的正常运转以及住房公积金业务的正常开展。

2210399住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出146,330,900.00元，主要用于城镇保障性安居工程建设等支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市住房公积金管理中心2026年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额995,496.11元，其中：政府采购货物预算36,640.00元、政府采购服务预算958,856.11元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计203,492.79元，较上年减少10,762.79元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市住房公积金管理中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市住房公积金管理中心2026年公务接待费预算为8,500.00元，较上年减少500.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因：我单位严格执行过紧日子要求，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市住房公积金管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为194,992.79元，较上年减少10,262.79元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费194,992.79元，较上年减少10,262.79元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：我单位严格执行过紧日子要求，压减公务用车运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）住房公积金管理专项资金预算绩效目标：在市委、市政府和市住房公积金管理委员会的领导下，认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，以保障资金安全为核心，以加强队伍建设为重点，以服务群众为己任，切实做好住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项管理服务工作，切实维护缴存职工合法权益。积极宣传住房公积金政策，加大支持职工购房力度，鼓励灵活就业人员参缴住房公积金。进一步推进住房公积金数字化发展，做好风险防控，提升档案管理水平，档案规范化归档合格率达95%以上。2026年目标任务完成率达97%。完成归集66亿元以上，提取59亿元，发放住房公积金贷款25亿元，住房公积金增值收益达1.46亿元，住房公积金贷款逾期率保持控制在0.03%以下，住房公积金服务对象满意度达96%。

（二）住房公积金综合业务管理系统运行维护及升级服务专项资金预算绩效目标：一是贯彻和响应相关政策，完成综合业务管理系统的操作系统、中间件、数据库等操作系统软件的改造。二是提升数据质量，加强数据治理，将办理公积金业务数据、中心内部管理数据、外部获取的数据进行有效汇聚，数据核验问题发生率1%以内，数据上报及时性95%以上。三是根据《住房公积金业务档案管理标准》要求，实现电子档案覆盖住房公积金缴存、提取、贷款等全部业务类型，多渠道收集，规范化管理，数据化应用，提升公积金业务办理效率，年度新增电子档案5万份以上。

（三）保障性安居工程专项资金预算绩效目标：从住房公积金增值收益中上缴财政，用以补充保障性安居工程建设项目资金，保证建设项目顺利进行，解决我市部分中低收入群体的住房困难，改善居住环境。2026年，住房公积金增值收益上缴财政资金额达1.46亿元，保障性安居工程建设补充上缴资金目标任务完成率达95%以上，受益对象满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常经费。

2.部门项目支出预算：指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、项两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化；我单位为非参公单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市住房公积金管理中心2026年委托业务费安排222,000.00元，与上年对比减少158,000.00元，下降41.58%，主要原因是：住房公积金业务系统升级项目监理费用已在2025年支付完成，2026年不再产生，故造成委托业务费较上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市住房公积金管理中心资产总额36,328,660.68元，其中，流动资产12,634.97元，固定资产31,155,135.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,160,890.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,436,189.77元，其中固定资产减少1,121,578.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030022033300111

附件列表：

• 附件3.部门预算公开样表20260317100834125.pdf