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附件1

曲靖市车马碧水库工程建设管理局

部门2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市车马碧水库工程建设管理局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

附件2

曲靖市车马碧水库工程建设管理局部门

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性管理文件，经批准后组织实施。

3.对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源，贯彻执行《中华人民共和国渔业法》。

5.负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。

本单位为曲靖市水务局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年重点抓好以下工作：

1.将竣工验收列为年度最核心任务。针对用地指标费用、资金等瓶颈，加大向上汇报和横向协调力度，积极争取支持，全力破解制约。成立工作专班，对扫尾工程、结算争议、资料编制等实行清单化管理、限时督办。

2.持续巩固安全生产标准化成果，深化风险管控“六项机制”和治本攻坚行动。优化水库调度方案，统筹防洪、供水、生态效益。进一步完善库区协同联动长效机制，提升精细化、常态化管理水平。

3.持续加强政治理论学习。针对工程建设管理、财务审计、合同法规等专业领域，组织开展培训和学习，提升干部职工，特别是负责人在复杂工程管理和专业问题处置方面的综合能力。

4.坚定不移推进全面从严治党，压实“一岗双责”。持续深化廉政教育和警示教育，将廉洁要求贯穿于工程验收、资金支付、日常管理等各个环节。健全内控机制，强化全过程监督。

5.主动对接上级主管部门和地方政府，持续汇报反映竣工验收及历史遗留问题中遇到的耕地占用税、用地指标费用、资金缺口等急难险重问题，全力争取政策与资源支持，采取有效措施化解债务压力，为圆满完成各项任务扫清障碍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,705,862.17元，其中：一般公共预算6,375,862.17元，政府性基金10,330,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加676,469.25元，增长4.22%，主要原因分析是2025年新招录2人及退伍军人安置1人；2026年的遗属生活补助68,102.16元放入项目支出预算，新增了2026年信创产品购置专项经费200,00.00元的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,705,862.17元，其中：本年收入16,705,862.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,375,862.17元，政府性基金预算财政拨款10,330,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加676,469.25元，增长4.22%，主要原因分析是2025年新招录2人及退伍军人安置1人；2026年的遗属生活补助68,102.16元放入项目支出预算，新增了2026年信创产品购置专项经费200,00.00元的预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,705,862.17元。财政拨款安排支出16,705,862.17元，其中：基本支出6,287,760.01元，与上年对比增加588,367.09元，增长10.32%，主要原因分析是2025年新招录2人及退伍军人安置1人；项目支出10,418,102.16元，与上年对比增加88,102.16元，增长0.85%，主要原因分析是2026年的遗属生活补助68,102.16元放入项目支出预算，新增了2026年信创产品购置专项经费200,00.00元的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130304农林水支出—水利—水利行业业务管理4,697,473.35元，主要用于机关水利事业类的工资、办公等支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休134,113.29元；主要用于事业单位退休金统筹支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出657,899.68元；主要用于单位在职职工养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤68,102.16元；主要用于事业单位遗属生活补助资金。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,413.42元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗237,158.98万元，主要用于单位事业医疗保险缴交支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出33,900.53元，主要用于事业单位工伤保险和附加商业险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出522,800.76元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴标准以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出10,330,000.00元，主要用于政府专项债券利息支出。

五、市对下专项转移支付情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化。公务用车运行维护费为0.00元，与上年对比无变化，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年曲靖市车马碧水库工程建设管理局财政项目数量共1个，项目总预算金额1,033.00万元。2026年完成工程结算和审计工作，争取完成专项验收和竣工验收，实现水库正常运行。

1.完成旁路系统施工和综合信息化、永久公路等附属工程的收尾工作。

2.积极做好2026年取水计划申报相关工作，完善环境保护与水土保持措施，着力强化计划用水管理、取水计量管理、生态环境保护等工作。

3.计划到2026年汛期结束，水库蓄水满足经开区用水需求。

4.持续巩固安全标准化成果，优化水库调度方案、统筹防洪、供水、生态效益。

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市车马碧水库工程建设管理局资产总额2,144,468,371.42元，其中，流动资产29,382,297.94元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,115,086,073.48元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加135,810.08元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53030011033200300111

附件列表：

• 2026年曲靖市车马碧水库工程建设管理局预算公开20260319111055755.pdf