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曲靖市车马碧水库工程建设管理局

2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《曲靖市机构编制委员会关于曲靖市车马碧水库工程建设管理局主要职责内设机构和人员编制的批复》（曲编〔2018〕11号），设立曲靖市车马碧水库工程建设管理局，机构规格为副处级，公益一类，为曲靖市水务局管理的财政全额拨款事业单位，主要职能为：

1.按照水利工程基本建设程序，负责组织车马碧水库项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关专题的编制、审查、上报以及项目开工前的各项工作。按照项目法人制、建设监理制、招标投标制和合同管理制的要求，负责车马碧水库工程项目的建设和管理。

2.贯彻执行国家和省、市水行政、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合车马碧水库实际，起草车马碧水库管理的规范性文件，经批准后组织实施。

3.对水库、受水区实行统一管理，拟定计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作；按照国土资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定车马碧水库的水资源保护利用规划方案，实施监督管理。

4.组织开展水库库区水土流失的监测、综合防治和预防监督工作；负责管理库区渔业资源。

5.负责组织车马碧水库工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水库安全运行、供用水调度及大坝安全监测管理和库区范围内的水情测报、水质监测、防汛抢险工作。

6.配合做好车马碧水库库区移民规划、实施方案编制、移民搬迁安置及库区专项设施的防护、恢复改建工作。

7.负责拟定建管中心内部的财务管理办法，对资金的使用进行调节、控制并实施监督管理，制定年度计划，负责资产管理和综合经营管理。

8.负责工程建设管理期间的安全保卫工作；调解建管中心管辖范围内的水事纠纷和协调工作；承办上级有关部门交办的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、工程建设管理科、建设质量与安全科、移民安置协调科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市车马碧水库工程建设管理局作为曲靖市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年通过与财政部门沟通协调，争取到市级财政配套资金12,420,000.00元，保障工程建设扫尾工作。目前主体工程除道路与信息化工程外，其余工程已完工，水库113个分部工程中，已完成验收评定71个，核备32个；2024年11月16 日，圆满完成了土地报审工作；2024年8月6日，水利部长江水利委员会正式颁发取水许可证。严格按批复方案蓄水调水，2024年水库最高水位1,936.78米、最大蓄水量9,163.07万立方米，累计向经开区工业供水2,932万立方米，向曲靖灌区调水646万立方米，按要求，完成南盘江生态补水任务，切实统筹好蓄水、供水和防汛工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度收入合计23,536,334.12元。其中：财政拨款收入23,536,334.12元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加6,749,495.67元，增长40.21%。其中：财政拨款收入增加6,749,495.67元，增长40.21%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是增加了曲财农〔2024〕9号、41号文件市级增加了垫付资金和配套资金17,400,000.00元，2024年7月1日调整事业单位工作人员基本工资基本支出增加了325,504.33元，2024年专项债券利息费用专项债券收益支出没有下列指标所以减少10,325,000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度支出合计23,536,334.12元。其中：基本支出6,136,334.12元，占总支出的26.07％；项目支出17,400,000元，占总支出的73.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,749,495.67元，增长40.21%。其中：基本支出减少270,777.2元，下降4.23%；项目支出增加7,020,272.87元，增长67.63%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是增加了曲财农〔2024〕9号、41号文件市级增加了垫付资金和配套资金17,400,000.00元，2024年7月1日调整事业单位工作人员基本工资基本支出增加了325,504.33元，2024年专项债券利息费用专项债券收益支出没有下列指标所以减少10,325,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市车马碧水库工程建设管理局正常运转的日常支出6,136,334.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,601,455.93元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534,878.19元，占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市车马碧水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 17,400,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利工程建设支出项目经费17,400,000.00元，主要用于水利工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出23,536,334.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加17,074,495.67元，增长264.23%，完成年初预算的383.37%。主要原因是增加了一般公共预算的是曲财农〔2024〕9号、41号文件市级增加了垫付资金和配套资金17,400,000.00元和2024年7月1日调整事业单位工作人员基本工资基本支出增加了325,504.33元，2024年减少了政府性基金的专项债券利息费用10,325,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出881,034.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的107.79%，主要用于2024年单位职工各项保障性经费。

9.卫生健康（类）支出254,597.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的98.04%，主要用于单位职工医保和生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21,920,196.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%，完成年初预算的479.56%，主要用于单位职工工资及水利工程建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出480,505.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的97.77%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市车马碧水库工程建设管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市车马碧水库工程建设管理局资产总额2,144,332,561.34元，其中，流动资产30,304,357.26元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,114,028,204.08 元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,501,255.79元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额80,820.00元，其中：政府采购货物支出80,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额80,820.00元，其中：授予小微企业合同金额80,820.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

监督索引号53030011033200301111

附件列表：

• 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）-车马碧水库20250926052109953.pdf