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曲靖经济技术开发区财政局2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。编制经开区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，完善鼓励入驻企业、公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行有关财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理、政府采购的各项法律法规，起草经开区财政、财务的管理办法并组织实施，按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。

3.负责经开区各项财政收支管理工作，编制经开区财税中长期发展规划和年度财政预决算草案并组织实施，向市人大报告财政预算及执行情况，负责拟定经开区各部门（单位）的年度预算。

4.负责经开区行政事业性收费、政府性基金等非税收入的收支管理及财政专户的管理工作；负责国库资金管理有关工作。

5.按规定管理和监督经开区公共支出及行政事业单位经费支出、国有资产，推进各项财政管理改革。

6.办理和监督财政经济发展支出、经开区政府性投资项目的财政拨款，办理上级对开发区的转移支付，管理开发区社会保障、就业和医疗卫生等各项民生支出，编制各类专项资金预决算草案。

7.统一管理经开区的政府性债务，防范财政风险，协助有关部门做好基础设施建设贷款、融资等工作，负责经开区内的会计管理工作，监督和规范会计行为。

8.负责对各部门的专项资金、基本建设资金、国债资金、银行贷款资金按照有关法律、法规和会计制度的规定，实行统一管理、统设账户、分户核算，办理各部门的资金结算和经费支出的审核报销，编制各部门年度财务决算和经费支出报表及其他相关信息。

9.督促各部门根据《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》和《行政事业单位内部控制规范》拟定部门资金管理使用办法，对各类专项资金进行跟踪问效，并依据执行情况提出年度专项资金支出建议。

10.负责监督管理经开区国有及国有控股企业的资产运营、收益情况，监督管理相关部门国有资产的产权界定、登记、转入、划转、处置等工作，拟定国有企业国有资产评估管理办法并组织实施，指导监督国有企业完善法人治理结构。

11.负责街道村级财务管理全面工作，贯彻执行村级财务相关制度、办法，指导监督做好村级财务公开工作，组织开展村级财务审计监督工作。

12.负责经开区金融办的职能职责，贯彻执行国家金融工作的方针、政策，做好政府、企业与金融机构的日常联系及沟通协调工作。

13.负责经开区党工委、管委会各个行政事业单位财务的集中核算。

14.负责经开区管委会投融资统筹管理及风险管控工作。

15.负责经开区土地核算及资金首付，拆迁款项支付工作。

16.负责西城、翠峰街道财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农和社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付等工作。

17.社区（村）、居民小组财务集中统一核算。

18.承办市委、市政府，经开区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、核算中心、预算科、国库科、行政科、综合科、监督检查科、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

曲靖经济技术开发区财政局作为二级预算单位纳入曲靖经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.优化支出结构，严格控制和压减一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢保工资、保运转、保基本民生的“三保”底线，扎实做好“三保”工作。

2.财政资金重点保障产业发展，灵活运用产业引导基金、绿色产业专项信贷、PPP等方式服务经开区产业高质量发展。

3.加强政策研究，抢抓政策机遇，强化对上争取，最大限度争取上级项目资金和专项债券资金支持，做好2024年一般债券和政府专项债券申报和管理工作。

4.加强国有资产管理，进一步加强对国有资产监管系统的使用，提高区内国有企业的风险预警能力，提升国有资产监管效能。

5.深化财政预算管理改革，做好预算管理一体化改革工作，积极推进“公务之家”平台的使用。

6.进一步完善财政监督机制，全面推进绩效评价工作，加强监督管理，确保财政资金安全有效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门无2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门无2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2024年度收入合计3900094.08元。其中：财政拨款收入3900094.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1297762.32元，下降24.97%。其中：财政拨款收入减少1297762.32元，下降24.97%，主要原因是：按“过紧日子”的要求，相应的缩减业务开支；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2024年度支出合计3900116.59元。其中：基本支出2209139.54元，占总支出的56.64％；项目支出1690977.05元，占总支出的43.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1306050.29元，下降25.09%。其中：基本支出减少97603.19元，下降4.23%；项目支出减少1208447.10元，下降41.68%，主要原因是：按“过紧日子”的要求，相应的缩减业务开支；上缴上级支出与上年相比无变化；经营支出与上年相比无变化；对附属单位补助支出与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2209139.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1369145.50元，占基本支出的61.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费839994.04元，占基本支出的38.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖经济技术开发区财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1690977.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

物业管理及水电工作经费250000.00元，主要用于西城财政所物业管理服务。

预决算公开检查委托业务经费87300.00元，主要用于预算公开、决算公开委托费用。

行政事业单位内部控制报告编制工作经费22800.00元，主要用于行政事业单位内部控制报告编报专项经费。

设备及会计凭证购置经费30780.05元，主要用于设备及会计凭证购置。

网络运行维护经费165500.00元，主要用于财政预算一体化平台等平台的网络运行维护经费。

政府采购云平台电子服务经费80000.00元，主要用于政府采购云平台委托服务费。

审计工作经费523051.00元，主要用于审计专项业务开支。

人民银行业务工作经费500000.00元，主要用于每年按惯例支付给人民银行工作经费开支。

国资国企监管工作经费31546.00元，主要用于国资国企监管专项工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖经济技术开发区财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出3900116.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少643627.19元，下降14.17%，完成年初预算的92.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3621894.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%，完成年初预算的95.68%。主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180600.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的84.36%，主要用于在职人员养老保险缴纳以及退休人员离休费用。

9.卫生健康（类）支出97621.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，完成年初预算的77.28%，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为600.00元，完成年初预算的6.00%；支出决算较上年减少8626.00元，下降93.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出。；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少8626.00元，下降93.50%；具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8626.00元，下降93.50%，主要原因是：厉行节约，适当缩减开支；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为600.00元，完成年初预算的6.00%，支出决算较上年减少8626.00元，下降93.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为600.00元，完成年初预算的6.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少8626.00元，下降93.50%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩行政运行成本、压缩三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖经济技术开发区财政局2024年机关运行经费支出839994.04元，比上年减少152661.06元，下降15.38%,主要原因是厉行节约，缩减相关经费的开支。部门机关运行经费主要用于专项业务支出、办公费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖经济技术开发区财政局资产总额411764.20元，其中，流动资产139930.05元，固定资产271834.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33535.80元，其中固定资产减少33535.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7350.00元，其中：政府采购货物支出7350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7350.00元，其中：授予小微企业合同金额7350.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖经济技术开发区财政局2024年度无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

资产是指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

负债指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，预期会导致经济资源流出政府会计主体的现时义务。

收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

费用是指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

监督索引号53039000400101001111

附件列表：

• 曲靖经济技术开发区财政局2024年度部门决算公开表20250924034221639.pdf