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云南省曲靖温泉职工疗养院2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省曲靖温泉职工疗养院于1959年由云南省总工会筹建，1964年10月由云南省编委、省总工会批准成立，是隶属于曲靖市总工会管理的集职工疗养休养、职工康复保健、职工教育培训服务于一体社会福利性公益二类事业单位。是云南省工会系统目前仍在正常开展职工疗养休养活动的3所疗养院之一，也是唯一的一个州（市）级工会疗养院。多年来，始终坚持“为职工群众服务、为推进工运事业服务、为发展社会生产力服务”的工会疗休养服务宗旨，充分发挥了传递党和政府对工人阶级的关怀、保障职工休息休假权利、维护职工安全健康权益的重要作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置九个内设机构，包括：办公室、财务科、综合科、疗养客房中心部、营销供应部、水疗中心、保卫科、医疗康复中心、餐饮部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市总工会（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

疗养院全体干部职工坚持以服务劳模、一线职工疗休养为主业。为了丰富疗休养人员的活动，保证职工健康疗养效果，提供优质的疗休养服务，除了做好基础服务，我们特别邀请知名杂技团为疗休养人员表演，成立院合唱团、院舞蹈队，在篮球场搭建活动舞台。既为疗休养增加了娱乐项目又丰富了职员工的精神生活，大大提高了广大劳模及一线职工与全院职工的互动，让广大劳模及一线职工体会到“家”的温馨。新增加的中药湿热敷、湿蜡敷、四季脏腑养生、沙疗、盐疗、艾灸（督脉灸、艾灸舱）、颈肩腰腿推拿、超音波精油气泡浴、拔火罐（平衡罐、贮药罐）、温泉水中药足部熏蒸、熏鼻、中药离子导入等理疗项目，受到疗休养人员的广泛好评。

2021年5月25日省总第十二届八次常委会通过了曲靖温泉职工疗养院提升改造概念性规划方案、投资估算等相关事项后，在市总工会的带领下，2021年6月2日取得市发改委可行性研究报告批复，2021年11月5日取得全总下发《关于云南省总工会曲靖温泉职工疗养院提升改造的批复》，2022年8月15日取得修建性详细规划审查意见书，2022年8月17日取得初步设计批复，2022年10月19日取得建设用地规划许可证后，2022年12月9日完成EPC设计施工总承包开标工作，云南建投第一建设有限公司联合云南省设计院集团有限公司中标，2022年12月22日取得建设工程规划许可证。2022年12月29日正式开工，2024年12月31日，康复楼1、康复楼2、康复楼3、预防保健楼、运动康复训练楼主体结构施工已经全部完成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年度收入合计1421052.99元。其中：财政拨款收入1421052.99元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少128371.12元，下降8.29%。其中：财政拨款收入减少128371.12元，下降8.29%；主要原因是我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，相关预算收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年度支出合计1421052.99元。其中：基本支出1421052.99元，占总支出的100％；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少128371.12元，下降8.29%。其中：基本支出减少128371.12元，下降8.29%；主要原因是我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，相关预算支出减少。

（一）基本支出情况

本单位属于差额拨款事业单位，基本支出未列入财政预算支出。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年度一般公共预算财政拨款支出1421052.99元，占本年支出合计的100%，完成年初预算的100%。与上年相比减少128371.12元，下降8.29%。主要原因是我单位原有一名离休人员于2023年底去世，离休待遇停发，一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1421052.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%。主要用于：

1、社会保障和就业支出999631.61元，其中：

（1）2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休148538.42元，主要用于缴纳离退休工会经费，发放退休福利费及退休公用经费；

（2）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出356400.67元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费；

（3）2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出183617.04元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

（4）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤311117.48元，主要用于发放职工遗属生活补助。

2、卫生健康支出128870.26元，2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗128870.26万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。

3、住房保障支出292509.12元，2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金292509.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖温泉职工疗养院2024年机关运行经费支出23149.13元，比上年减少3599.20元，下降13.46%,主要原因是我单位离退休人员去世，人员减少，相关经费减少。单位机关运行经费主要用于离退休人员各类开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省曲靖温泉职工疗养院资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，同比一致。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存的其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53030018071100201111

附件列表：

• 云南省曲靖温泉职工疗养院 2024年度部门决算报表上传20250926103747681.pdf