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曲靖灌区管理局2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖灌区管理局始建于2000年12月，根据《曲靖市机构编制委员会<关于进一步健全完善曲靖灌区管理体制核定编制请示的批复>通知》（曲编〔2000〕20号），曲靖市编委同意将曲靖灌区水务管理局更名为曲靖灌区管理局，副县级，隶属于曲靖市水务局。

为盘活曲靖灌区水利国有资产，理顺整合水利国有资产关系，加快曲靖灌区及全市水利工程建设步伐，2004年6月22日，经曲靖市第二届人民政府第二十次常务会议专题研究决定：“按照政府领导、市场化运作、公司化经营、企业化管理的原则，组建曲靖市水利水电开发投资有限公司，保留曲靖灌区管理局继续行使职能，人员身份不变，人员经费来源渠道不变”。根据曲靖市人民政府常务会议精神，经工商部门批准并办理注册登记，2004年8月6日曲靖市水利水电开发投资有限公司正式挂牌运作。曲靖灌区管理局与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由水投公司履行和承担。

曲靖灌区管理局单位性质为独立核算自收自支事业单位，主要职能为：负责建设管理南盘江上游至沾益东风闸，下至陆良县西桥闸河段，沾、曲、陆坝子六座水库和水库干渠。（这六座水库分别为：水城、潇湘、西河、白浪、花山和汤皮亮水库），灌区建设项目的规划、设计、计划、申报、下达、批建项目的施工管理；负责灌区工程的维护、养护、维修及蓄水、调水，保证灌区水利工程建设及已建水利工程正常、安全运行提供管理保障；负责陆良县、沾益区、麒麟区的水资源保护与开发利用工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括办公室、建设管理科、工程管理科、财务科、安全科、水质检测中心及水政监察大队，对“沾、麒”坝子内的5座中型水库和1座小（一）型水库实行直管，分别为：潇湘水库管理所、西河水库管理所、水城水库管理所、花山水库管理所、白浪水库管理所、汤皮亮水库管理所、西引工程管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员127人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员127人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，根据曲靖市水务局公务用车制度改革领导小组关于《曲靖灌区管理局公务用车制度改革工作方案》的批复，保留车辆2辆（云DE0939、云07899），结合工作实际，在执行各项目巡查及曲靖办公点与项目地和各县区工地之间的交通应急保障车辆使用。

三、重点工作概述

2024年，我单位积极抢抓水利改革发展新机遇，持续加强抗旱应急和供水保障工程建设，提升水资源优化配置能力，着力解决曲靖中心城区用水紧缺问题，向曲靖中心城区应急供水，保障满足中心城区用水需求，加快完成曲靖大型灌区续建配套与现代化改造项目。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖灌区管理局2024年度收入合计333,474,293.51元。其中：财政拨款收入333,474,293.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少23,120,081.78元，下降6.48%。其中：财政拨款收入减少23,120,081.78元，下降6.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是曲靖灌区大型2023年续建配套和现代化改造项目完工，花山除险加固项目交付使用。

二、支出决算情况说明

曲靖灌区管理局2024年度支出合计333,474,293.51元。其中：无基本支出；项目支出333,474,293.51元，占总支出的100.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少23,163,859.89元，下降6.50%。其中：无基本支出；项目支出减少23,163,859.89元，下降6.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是曲靖灌区大型2023年续建配套和现代化改造项目完工，花山除险加固项目交付使用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖灌区管理局正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出333,474,293.51元。其中：基本建设类项目支出114,599,164.25元。

1、曲靖灌区大型2024年续建和现代化改造项目经费114,599,164.25元，主要用于2024年大型灌区续建配套与现代化改造项目。

2、2023年续建和现代化改造项目经费8,271,129.26元，主要用于2023年大型灌区续建配套与现代化改造。

3、市级潇湘淹没补助水利专项资金100,000.00元，主要用于潇湘大禄碑淹没补助。

4、曲靖灌区管理局河长制工作专项经费150,000.00元。主要用于西河水库水源地隔离设施制安工程。

5、独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程专项债券利息10,354,000.00元，主要用于独木水库至潇湘水库抗旱应急连通工程专项债券利息。

6、曲靖中心城区供水保障引连调水工程专项债券资金200,000,000.00元，该项目专项债券发行主体是曲靖灌区管理局，项目实施主体是曲靖市发展投资集团。专项债券资金下达时，曲靖灌区管理局拨付至专项债券资金账户，后转至曲靖市发展投资集团有限公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖灌区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支123,120,293.51元，占本年支出合计的36.92%。与上年相比减少23,120,081.78元，下降15.81%。完成年初预算的100.00%。主要原因曲靖灌区大型2023年续建和现代化改造项目已完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出10,354,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，完成年初预算的100.00%。

12.农林水（类）支出123,120,293.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.92%。2023年度大型灌区续建配套与现代化改造项目8,271,129.26元；2024年度大型灌区续建配套和现代化改造项目114,599,164.25元；河长制工作专项经费150,000.00元，潇湘水库大碌碑淹没补助100,000.00元，完成年初预算的100.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出200,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.98%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆2辆。根据曲靖市水务局公务用车制度改革领导小组关于《曲靖灌区管理局公务用车制度改革工作方案》的批复，保留车辆2辆（云DE0939、云07899），结合工作实际，在执行各项目巡查及曲靖办公点与项目地和县区工地之间的交通应急保障车辆使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执行各项目巡查及曲靖办公点与项目地和县区工地之间的交通应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖灌区管理局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖灌区管理局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为曲靖灌区管理局是自收自支事业单位与曲靖市水利水电开发投资有限公司采取“两块牌子，一套人马”的运行管理模式。曲靖灌区管理局所有的相关职能和业务全部由曲靖市水利水电开发投资有限公司履行和承担。财政只拨入建设项目专项资金用于大型灌区维修养护，部门决算报表中无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖灌区管理局资产总额999,403,783.92元，其中，流动资产46,704,345.31元，固定资产2,559,458.85元（净值），对外投资及有价证券568,935,347.69元，在建工程381,204,632.07元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,980,387.46元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。主要原因是23年和24年大型灌区续建配套与现代化改造项目建设计划有序推进，是增加了中央资金122,870,293.51元，部分项目尚在建设中。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

根据财政预算管理要求，曲靖灌区管理局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算当年拨款123,120,293.51元和政府性基金预算资本性支出210,354,000.00元。

绩效评价涉及高效节水灌溉、农田水利建设、水利工程维修养护等工程项目，从评价情况来看项目立项符合相关管理规定，绩效目标明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖灌区管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等，

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

监督索引号53030011033200101111

附件列表：

• 2024年度部门决算公开报表（曲靖灌区管理局）20250925030708496.pdf