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曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照水利工程基本建设程序，负责阿岗水库项目报批等前期工作；按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和质量和安全监督的有关要求，依法依规做好项目建设工作；贯彻执行各项法律法规并结合水库实际，起草水库管理的规范性文件，经批准后组织实施；配合做好水库库区移民规划、搬迁安置工作，完成库区专项设施的防护和恢复改建工作，做好大中型水库移民后期扶持工作；严格按照国家会计法规和财经纪律建立财务制度，强化资金监管，保证工程建设资金安全，确保良性运行；完成市委、市政府和市水务局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、工程建设管理科、质量安全生产科、征地移民协调科。

我单位为曲靖市水务局下属二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年曲靖市阿岗水库工程建设管理局全力推进各项工作的落实，各项目标任务顺利完成。

1.加强干部职工政治思想教育和意识形态教育。一是加强学习教育，坚定政治思想。持续推进常态化、制度化学习教育，利用干部职工大会、工作例会等时机组织学习12次，及时跟进中央省市精神学习教育。组织召开党员大会4次、支部委员会12次，开展党课5次、纪律作风教育专题党课1次、党风廉政专题组织生活会1次、主题党日活动12次、党建（党风廉政）活动5次。组织全体干部职工学习了《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》，通过丰富学习形式和内容，全体党员干部进一步增强纪律规矩意识，提高政治素养和党性修养，坚定理想信念，工作作风进一步转变。二是强化意识形态，筑牢思想防线。坚持党管意识形态工作原则，制定《2024年意识形态工作计划》，与全体干部职工签订了遵纪守法承诺书，全力抓好意识形态宣传教育，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚维护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分利用学习强国、云岭先锋等多媒体视频，组织观看学习，强化政治思想教育，加强网络意识形态管理。

2.完善工程运行管理工作。一是按照已批准的《阿岗水库蓄水计划和调度运行方案》进行蓄水调度运行管理，市水务局下达的2024年水库蓄水计划任务9,000万m3。至2024年9月18日，水库蓄水水位1,864.05m，相应库容9,000万m3，提前完成了2024年蓄水任务；至2024年10月17日，阿岗水库蓄水至正常蓄水位1,866m，相应库容1.07亿m3，已提前超额（蓄水量超计划19%）完成了2024年蓄水计划任务，确保了下游河道生态流量不小于：枯期11月－次年4月2.08m3/s、汛期5月-10月6.23m3/s。水库如期向下游供水，保障了城乡供水、农业灌溉、兼顾改善九龙瀑布景观用水和发电用水，水库蓄水调度运行管理工作正常；二是完成了阿岗水库2024年安全度汛工作，编制完成《阿岗水库2024年防洪抢险应急预案》并上报省水利厅审查，报云南省防汛抗旱指挥部（云南省应急管理厅）批准执行；多次开展建设安全隐患排查整治工作，地质灾害隐患排查工作等；开展了《阿岗水库运行标准化管理》、“水利安全生产风险管控六项机制”创建等工作；三是完成了阿岗水库“大坝注册登记”信息更新、“全国水库运行管理信息系统”信息填报等工作，并邀请市水务局专业人员到阿岗水库工地现场开展水库运行管理培训工作；四是完成了汛前安全检查、防洪度汛方案、预案整编报批工作，目前正开展取水许可及鱼类增殖站用水认证编写工作，并委托珠委珠江水利科学研究院开始办理阿岗水库取水许可证；五是鱼类增殖站和集运鱼系统正常运行，2024年11月29日组织放流狭孔金线鲃28,350尾，黑体云南鳅21,450尾，按时完成2024年度鱼类增殖养殖及放流任务。六是配合第三方云南尘清环境监测有限公司完成了阿岗水库径流区、枢纽区、受水区2024年度的水质监测工作。七是着力开展库区安全管控联合执法，先后联合罗平县、阿岗镇派出所、综合执法队，陆良县活水乡派出所、综合执法队，先后4次在库区联合执法，没收非法船只7艘、捕鱼用具200余套，有效打击了在库区捕鱼、划船等非法行为，确保了库区的安全稳定。

3.推进工程建设收尾工作。一是阿岗水库工程坝后电站工作，与第21标段机电设备安装单位签订了《第二次交接试验、预防性试验补充协议书（二）》《电站监控、保护装置系统缺陷修复补充协议书（三）》。完成了电站第二次交接试验和预防性试验工作；关于电站监控、保护装置系统缺陷修复工作，因资金原因未能实施，故阿岗水库坝后电站尚未完成机组设备试验及缺陷处理工作，未能投产发电；二是编制完成《阿岗水库2024年度汛方案》《阿岗水库2024年超标准洪水应急预案》并上报市水务局、省水利厅进行备案；三是完成了第1标段、第15标段工程结算、报送审计工作；四是完成戈维村新增影响区房屋开裂片区《云南省曲靖市阿岗水库工程戈维村房屋开裂地质调查专题报告》《曲靖市阿岗水库工程岩溶内涝淹没影响区地质调查专题报告》的编写及评审工作和81户房屋安全性检测工作；五是阿岗水库水土保持设施于2024年7月24日完成自主验收，于2024年9月份在水土保持网进行了公示后报备水利部，10月25日收到水利部水土保持司回执意见，于2024年11月7日由水利部珠江水利委员会组织开展核查工作并通过验收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度无财政拨款“三公”经费、无行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度收入合计95,819,044.61元。其中：财政拨款收入95,819,044.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,087,671.11元，下降3.12%。其中：财政拨款收入减少3,087,671.11元，下降3.12%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是专项基金贷款进入还本年度，每年还本72,500,000.00元后贷款利息减少，年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休等原因，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度支出合计95,819,044.61元。其中：基本支出5,238,530.71元，占总支出的5.47％；项目支出90,580,513.90元，占总支出的94.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,087,671.11元，下降3.12%。其中：基本支出减少752,803.09元，下降12.56%；项目支出减少2,334,868.02元，下降2.51%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是专项基金贷款进入还本年度，每年还本72,500,000.00元后贷款利息减少，年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休等原因，预算金额有所变动。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局机构正常运转的日常支出5,238,530.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,715,634.41元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522,896.30元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市阿岗水库工程建设管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,580,513.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村基础设施建设支出项目经费90,580,513.90元，主要用于专项基金贷款还本付息，保障阿岗水库工程建设管理工作正常有序运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,238,530.71元，占本年支出合计的5.47%。与上年相比减少827,685.01元，下降13.64%，完成年初预算的87.89%。主要原因是年度内存在人员工资正常晋升、在职转退休，导致预算金额有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出883,863.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%，完成年初预算的105.83%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员工资正常晋升、岗位聘任变动，在职转退休，人员调出等，所以人员经费存在变动。项目经费年初预算按万元为单位四舍五入申报，年中按实际发生数执行，发生变动486.10元。

9.卫生健康（类）支出213,568.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的84.77%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度内人员工资正常晋升、岗位聘任变动，在职转退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3,749,646.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%，完成年初预算的85.22%。主要用于水利行业的业务管理；造成预决算差异的主要原因是年度内人员工资正常晋升、岗位聘任变动，在职转退休，人员调出等，所以经费存在变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出391,453.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的82.67%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内人员工资正常晋升、岗位聘任变动，在职转退休，人员调出等，所以经费存在变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出列入在建工程的项目建设管理费中反映，故2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年度正处于工程在建状态，“三公”经费相应支出列入在建工程的项目建设管理费中反映，故2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于阿岗水库工程项目的建设与运行管理，因阿岗水库工程尚处于工程收尾阶段，其所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出全部列入在建工程的项目建设管理费中反映。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市阿岗水库工程建设管理局属财政全额拨款事业单位，无行政人员及参照公务员法管理的人员，无相关机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市阿岗水库工程建设管理局单位资产总额2,183,365,234.84元，其中，流动资产85,410,319.63元，固定资产399,713.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,097,555,202.13元，无形资产0.00元（净值），其他资产77,522.06元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190,981.45元，其中固定资产增加86,111.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额86,111.00元，其中：政府采购货物支出86,111.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年度支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如：水利工程基本建设类项目、防汛抗旱类项目等。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。

监督索引号53030011033200201111

附件列表：

• 曲靖市阿岗水库工程建设管理局2024年部门决算公开报表20250925020401153.pdf