监督索引号53030006036400401000

曲靖市第一小学2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市第一小学是曲靖市教育体育局直属全民所有制事业单位。学校为实施义务教育小学六年制教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校的办学目标是打造一流的校园，建设一流的师资，追求一流的质量。学校的办学理念是：用心育人，和谐发展。学校坚持社会主义办学方向，为学生的可持续发展奠定健康的、扎实的、全面的基础。学校以教育的科学研究为主导，以开发学生的自主发展为根本，优化校内外的教育资源，开放学校的教育环境，创新教育实践，不断丰富学校教育的内涵。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、德育处、大队部、信息中心、总务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员181人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员178人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生4242人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教学质量，把立德树人作为教育的根本任务，以社会主义核心价值观为育人导向，以“实现教育现代化”为目标，促进学生快乐成长、促进教师专业成长、促进学校特色发展，为学校打造书香校园；以安全教育为核心，以行为习惯养成教育为重点，建设平安和谐校园，突出学校精细化管理，全面提升教育教学质量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一小学2024年度收入合计38,911,276.14元。其中：财政拨款收入37,091,583.74元，占总收入的95.32%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,819,692.40元，占总收入的4.68%。

与上年相比，收入合计增加240,450.24元，增长0.62%。其中：财政拨款收入增加1,408,436.84元，增长3.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,167,986.60元，下降39.09%。主要原因是增加了新进22人的人员经费。其他收入减少1,167,986.60元的原因主要是以下方面：1.2024年比2023年减少课后服务费925,965.00元；2.2024年比2023年增加考务费9,950.00元；3.2024年比2023年增加毒品预防教育经费50,000.00元；4.2024年比2023年减少相关工作经费拨款338,104.00元（教工委春节慰问经费，教体局“六一”慰问金，文明城市创建经费）；4.2024年比2023年增加党费返拨、退休党支部工作经费14,232.40元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一小学2024年度支出合计41,501,102.75元。其中：基本支出30,114,705.89元，占总支出的72.56％；项目支出11,386,396.86元，占总支出的27.44％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加3,343,564.58元，增长8.76%。其中：基本支出增加2,376,727.53元，增长8.57%；项目支出增加966,837.05元，增长9.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出的增加是因为我校2024年度增加了新进22人的人员经费。2024年比2023年新增项目支出4,534,500.29元，新增明细如下：1.因学生人数增加，公用经费增加418,030.90元；2.自有资金比上年增加1,935,127.74元；3.家庭经济困难学生生活补助比上年增加562.50元；4.珠源系列人才专项经费增加360,000.00元；5.省委组织部牵头省级人才发展专项资金增加65,000.00元；6.“六一”儿童节慰问补助资金增加20,000.00元；7.中华民族共同体意识教育补助资金增加100,000.00元；8.基础教育综合奖补资金增加1,500,000.00元；9.科普专项经费增加35,779.15元；10.曲靖市一小参加全省、全国足球比赛参赛补助经费增加100,000.00元。2024年比2023年减少项目支出3,567,663.24元，减少明细如下：1.义务教育薄弱环节改善和能力提升补助经费比上年减少2,910,737.24元；2.课后服务省级奖补资金比上年减少223,200.00元；3.改扩建工程市级补助资金减少325,726.00元；4.城乡义务教育补助资金减少98,000.00元；5.优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金减少10,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一小学机构正常运转的日常支出30,114,705.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,393,498.94元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,721,206.95元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,386,396.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.珠源系列人才专项经费360,000.00元，主要用于发放引才教师一次性租房补助；

2.省委组织部牵头省级人才发展专项资金65,000.00元，主要用于学校兴滇人才计划；

3.家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金3,100.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.“六一”儿童节慰问补助资金20,000.00元，主要用于开展“六一”儿童节的相关活动；

5.中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建，开展铸牢中华民族共同体意识教育宣传教育活动；

6.曲靖市第一小学薄弱环节改善与能力提升项目资金1,269,657.00元，主要用于配置教学设施设备；

7.城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金167,100.00元，主要用于学校日常运转，保障教育教学正常进行；

8.课后服务省级奖补资金587,500.00元，主要用于保障学校课后服务相关事项的正常进行；

9.省人才发展教育人才专项资金80,000.00元，主要用于为“兴滇英才人才计划”基础教育领域教学名师搭建平台，开展“基础教育领域省级教学名师工作室"建设。

10.基础教育综合奖补资金1,500,000.00元，主要用于维修、更换多媒体大厅各种设备，新购“电子班牌”等教育信息化设备。

11.科普专项经费35,779.15元，主要用于促进科学教育高质量发展，助力创新型人才培养，创建曲靖市第一小学科普示范学校建设。

12.城乡义务教育学校公用经费省级补助上级专项资金469,982.20元，主要用于学校日常运转，保障教育教学正常进行。

13.家庭经济困难学生生活补助（小学）上级专项资金9,712.50元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学。

14.城乡义务教育生均公用经费（小学）上级专项资金2,209,047.00元，主要用于学校日常运转，保障教育教学正常进行。

15.曲靖市一小参加全省、全国足球比赛参赛补助经费100,000.00元，主要用于组织参加省级、国家级足球比赛，提升体育教学质量，打造曲靖市第一小学足球示范学校。

16.市一小自有资金专项资金4,409,519.01元，主要用于课后服务费的发放以及相关学校建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出36,991,583.74元，占本年支出合计的89.13%。与上年相比增加1,308,436.84元，增长3.67%，完成年初预算的129.80%。主要原因是新增22人的人员经费（包括工资及保险）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出425,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，年初无此项预算。主要用于兴滇人才计划65,000.00元，珠源引才住房补贴360,000.00元；造成预决算差异的主要原因是该项目资金不是年初预算项目，年初无预算，故造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29,206,200.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%，完成年初预算的133.81%。主要用于学校教师的工资支出及学校公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是其中的一些项目不是年初预算，如：“六一”儿童节慰问补助资金、中华民族共同体意识教育补助资金、省人才工作经费。

6.科学技术（类）支出35,779.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于2060702科普活动，该项支出为项目支出，从科普专项经费中列支；造成预决算差异的主要原因是该项目资金不是年初预算项目，年初无预算，故造成预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,680,455.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%，完成年初预算的115.25%。其中：2080502事业单位离退休201,878.27元，主要用于支付退休人员公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,025,068.52元，主要用于在职养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出261,764.32元，主要用于退休人员职业年金纪实支出；2080801死亡抚恤82,430.00元，主要用于去世退休教师家属抚恤金；2089999其他社会保障和就业支出109,313.90元，主要用于其他社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新进22名职工。

9.卫生健康（类）支出1230826.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的104.12%。其中2101102事业单位医疗1,110,639.17元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出120,187.09元，主要用于在职人员工伤保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新进22名职工。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,413,322.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的105.00%。主要用于在职职工住房公积金由单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新进职工22人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位是财政拨款的事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市第一小学资产总额33,848,856.25元，其中，流动资产918,857.82元，固定资产32,929,998.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,713,606.39元，其中固定资产增加1,016,378.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,285,098.00元，其中：政府采购货物支出1,722,708.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出562,390.00元。授予中小企业合同金额619,320.00元，其中：授予小微企业合同金额419,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036400401111

附件列表：

• 2024年度部门决算公开表 20250924093356632.pdf