监督索引号53030022033401000

曲靖市土地储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖市土地储备中心是财政全额拨款事业单位，隶属于曲靖市自然资源和规划局，主要职责是统一承担曲靖中心城市规划区城市建设用地范围内的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地），以及中心城市建设用地范围外重要地段、重点区域（以曲靖中心城市国土空间规划为准）的土地（除工业用地和工业园区产业项目用地外）收储供应工作。负责编制年度土地储备计划、供应计划、筹集土地储备资金、组织土地报批、组织土地一级开发整理、监管储备土地、组织土地供应方案及具体实施等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个科室，包括：综合科、财务科、计划科、交易科、储备一科、储备二科、储备三科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市土地储备中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市土地储备中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，曲靖市土地储备中心在曲靖市自然资源和规划局领导下紧紧围绕全年工作目标任务，主要完成了以下工作：

（一）依法依规组织土地供应。2024年，在曲靖中心城市土地市场量价齐低的情况下，中心领导及时调整思路，紧紧围绕落实拆迁安置用地、盘活集体经济发展用地和公共服务设施用地及麒麟区化债等需求，积极组织有关科室配合市局详规、建规等科室做好土地规划相关经济测算和土地评估工作，认真编制土地供应方案上报审批。5次组织上报市规储委会研究审议土地招拍挂出让方案9个、划拨土地供应方案4个。移交市公共资源交易中心供应土地9宗696亩，成交6宗，成交价款合计69152万元。按照市政府优化营商环境28条措施要求，办理分期付款土地6宗，分期付款金额达18237.50万元。办理划拨供应土地4宗196.48亩，应缴划拨价款3087.84万元；办理协议出让土地22宗，缴交出让金1530万元；办理个人划拨补办出让手续1182宗，补交出让金535.78万元。

（二）认真做好国有存量土地收储工作。严格按照2024年度土地储备计划，结合市政府、市闲置土地处置领导小组和市烂尾楼领导小组的部署，积极推进国有存量土地收储工作。共收储（置换）一汽红塔老厂区1051.36亩、东门街棚户区改造项目181.74亩、部队81.33亩等12宗国有存量建设用地，总面积1556.05亩。

（三）积极推进批而未供闲置土地处置工作。认真对照中心城市批而未供和闲置土地处置的目标任务，积极配合麒麟区、曲靖经开区全面落实主体责任，主动对接土地利用主体，采取基础设施用地划拨一批、社区公服用地划拨一批的办法处置批而未供土地，采取电话告知、变更规划条件、补缴出让金、重新约定开竣工时间等方式积极化解闲置土地。全年处置批而未供土地586.75亩，占市局年初下达任务数的33 %；处置闲置土地110.73亩，占市局年初下达任务数的14%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市土地储备中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市土地储备中心2024年度收入合计604,002,889.67元。其中：财政拨款收入604,002,889.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加453,644,075.88元，增长301.71%。其中：财政拨款收入增加453,644,075.88元，增长301.71%；主要原因是2024年土地交易实际缴入的出让收入比上年度增加了45,364.41万元，相应本年支出增长301.71%。

二、支出决算情况说明

曲靖市土地储备中心2024年度支出合计604,002,889.67元。其中：基本支出4,048,514.61元，占总支出的0.67％；项目支出599,954,375.06元，占总支出的99.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加453,644,075.88元，增长301.71%。其中：基本支出减少121,799.18元，下降2.92%；项目支出增加453,765,875.06元，增长310.40%；主要原因是2024年土地交易实际缴入的出让收入比上年度增加了45,364.41万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市土地储备中心机构正常运转的日常支出4,048,514.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,760,050.90元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288,463.71元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市土地储备中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599,954,375.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.征地和拆迁补偿经费598,846,375.06元，主要用于收储土地的征地拆迁和补偿支出。

2.土地出让业务经费1,000,000.00元，主要用于土地储备供应核算工作，确保曲靖中心城市重点项目用地，提升城市建设品质，为曲靖地方经济建设发展提供用地保障。

3.珠源系列人才专项经费108,000.00元，主要用于珠源系列人才生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市土地储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,156,514.61元，占本年支出合计的0.69%。与上年相比减少121,799.18元，下降2.85%,完成年初预算的102.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出108,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,年初无此项预算。主要用于珠源系列人才生活补助。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出508,420.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%,完成年初预算的118.66%。主要用于社会保障和就业方面的支出，包括事业单位退休经费和事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员增加，相应支出增加。

9.卫生健康（类）支出164,516.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的101.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出及商业附加保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员增加，相应支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,050,238.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.38%,完成年初预算的96.52%。主要用于单位人员工资及日常公用经费等支出。

19.住房保障（类）支出325,338.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的101.79%。主要用于职工住房公积金缴费及购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位人员增加，相应支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为6,081.00元，完成年初预算的76.01%；支出决算较上年减少1,576.00元，下降20.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5,600.00元，决算为5,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.09%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为481.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.91%，完成年初预算的20.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少200.00元，下降3.45%；公务接待费支出决算较上年减少1,376.00元，下降74.10%；具体是国内接待费支出决算481.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,376.00元，下降74.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为6,081.00元，完成年初预算的76.01%，支出决算较上年减少1,576.00元，下降20.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5,600.00元，决算为5,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为481.00元，完成年初预算的20.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照新的接待费管理办法执行，非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账，严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少200.00元，下降3.45%；公务接待费支出决算减少1,376.00元，下降74.10%，具体是国内接待费支出决算481.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关政策减少三公经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化发展督查，旅游事业宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市土地储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市土地储备中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市土地储备中心资产总额848,617.71元，其中，流动资产66,612.27元，固定资产782,005.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,473.71元，其中固定资产增加126,060.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额143,550.00元，其中：政府采购货物支出143,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,300.00元，其中：授予小微企业合同金额51,300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指单位用于基本医疗保险方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030022033401111

附件列表：

• 1.曲靖市土地储备中心2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250919112503631.pdf