市五届人大一次

会议文件（十二）

曲靖市2017年地方财政预算执行情况和

2018年地方财政预算（草案）的报告

-- 2018年2月2日在曲靖市第五届人民代表大会

第一次会议上

曲靖市财政局           

各位代表：

    受市人民政府委托，现将曲靖市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请市第五届人民代表大会第一次会议审查，并请市政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

 全市一般公共预算收入完成136.2亿元，比2016年决算数（下同）增收99054万元，增长7.8%；一般公共预算支出完成442.5亿元，同比增支423967万元，增长10.6%。市级(含经开区，下同)一般公共预算收入完成452606万元，同比增加17369万元，增长4%；一般公共预算支出721573万元，增支46081万元，增长6.8%。

全市政府性基金预算收入完成102946万元，同比增收14244万元，增长16.1%；政府性基金预算支出完成133922万元，同比减少24072万元，下降15.2%。市级政府性基金预算收入19390万元，下降48.7%；政府性基金预算支出10996万元，下降65.3%。     全市国有资本经营预算收入完成1009万元，国有资本经营预算支出完成5797万元。市级国有资本经营预算收入完成878万元，国有资本经营预算支出完成509万元。

全市社会保险基金预算收入完成1669776万元，增长69.9%；社会保险基金预算支出完成1375638万元，增长77.4%。市级社会保险基金预算收入完成340986万元，增长34.7%；社会保险基金预算支出完成352288万元，增长45.9%。

    二、2017年全市财政工作情况

   （一）聚焦目标抓落实，攻坚克难保增长。全市各级财税部门深入贯彻狠抓落实各项要求，着力完善“一挂三联两督查”机制，认真落实“三个细化”，建立“三项制度”，明确挂钩联系责任，细化分解目标任务，强化组织收入举措，定期督查收支序时进度，确保依法征收、应收尽收，切实做到以月保季、以季保年，圆满实现了年初确定的增长目标并取得新突破。

   （二）千方百计筹资金，精准发力促发展。大力推进供给侧结构性改革。统筹安排化解过剩产能资金1600万元，安排重点工业园区建设和重点骨干企业发展专项资金2.42亿元，促进传统产业转型升级，积极推动技术创新和淘汰落后产能，发展壮大新兴产业。支持房地产去库存,分类施策，认真落实农业转移人口市民化财政政策，支持发展住房租赁市场，落实鼓励居民出租住房的税收优惠政策。努力降低企业杠杆率,安排1000万元设立政府风险代偿基金，推出“助保贷”融资产品,开展银政合作，审查企业85户，发放贷款2500万元；安排1200万元设立“两个10万元”微型企业贷款担保基金，支持微型企业培育发放贷款7763万元。落实对金融机构专项补贴政策，免除企业银行服务收费项目195项，降低服务收费标准项目24项，切实降低了企业融资成本。认真落实国家一揽子税收优惠政策，严禁违规收取行政事业性收费，切实营造公平的市场经济环境，降低制度性交易成本。努力夯实城乡基础建设,多渠道安排专项资金20.35亿元，支持人居环境建设、新型城镇化试点、特色小镇打造，推动麒沾马一体化和“五网”建设步伐。着力培育经济发展新动能,安排专项资金3.1亿元，支持高原特色农业及生物资源加工产业、有色金属深加工及液态金属产业、文化旅游和高原体育产业等六大产业快速发展。争取项目资金支撑重点支出,2017年全市共争取上级资金275亿元，增加25亿元，增长10%，有效缓解了收支矛盾；全市八项重点支出达到365亿元，同比增28%，有力保障了市委、市政府重大决策和重点工作的落实。 

   （三）加大投入补短板，优化结构惠民生。深入实施精准扶贫,构建多元扶贫投入机制，切实加大财政扶贫资金投入和整合力度，推进产业、易地搬迁、教育、社会保障兜底、健康、金融等扶贫政策真正落实到户到人，推动农村基础设施建设和优势特色产业发展扎实有效。全年共投入专项扶贫资金18.62亿元（市级财政预算安排专项扶贫资金6.13亿元），整合财政涉农资金30.3亿元。扎实推进农村综合改革,全年安排资金2.47亿元，支持普惠制项目、村级“四位一体”、美丽乡村和村集体经济发展试点项目建设。争取全国农村综合改革试验区项目落户麒麟区茨营镇，总投资1亿元。支持教育事业发展,共安排教育支出117.9亿元，较上年增长25.3%，用于保障“大班额”化解、标准化幼儿园建设、薄弱学校改造、营养改善、义务教育经费补助和支持职业教育、民办教育和高等教育发展。支持科技文化事业发展,共安排专项资金3.2亿元，同比增长26.6%，支持科技创新和全民科学素质提升，支持文化信息共享工程基层服务点建设，支持国家公共文化服务体系示范区创建验收，支持地方特色文化保护传承、发展创作及产业化建设。支持社会保障体系健全完善,安排财政补助资金59.5亿元，积极落实提标补助等各项社会保障政策；安排专项资金1.23亿元，支持高校毕业生、化解过剩产能分流人员就业创业工作；安排资金7859万元，支持全国养老服务业综合改革试点和健康养老事业发展。支持医药卫生事业发展,筹措安排资金9.48亿元，支持国家卫生城市复审，基本公共卫生服务均等化和医疗机构能力提升。安排资金28亿元支持医疗保障体系建设。安排资金1.71亿元支持公立医院综合改革、中医药事业发展和计划生育政策落实；安排食品药品监管补助1.21亿元，支持食品药品监管体系建设和国家食品安全城市试点创建工作。支持生态文明建设,统筹安排各项资金1.52亿元，支持生态修复和资源集约利用，推动绿色可持续发展。切实保障粮食安全,安排专项补助5000万元，支持粮食产销衔接和粮食储备设施建设。积极筹措安排收入分配制度改革资金,足额保障机关事业单位人员工资和离退休费调整，确保及时兑现。统筹安排重点民生项目经费,安排专项资金11.58亿元，支持推进移民后期扶持、“三支一扶”等项目实施。

   （四）积极创新推改革，依法理财建制度。进一步完善预算编审体系，强化预算绩效管理，全面推进预决算信息公开，加大“四本预算”统筹力度，切实增强预算调控能力。按照“成熟一个，理顺一个”的原则，分年度、分领域逐步推进财政事权和支出责任划分改革。深化政府债务管理改革，加强债务统计分析和风险防控工作，切实维护政府信誉。2017年，共计按期偿还债务73.18亿元，争取上级转贷新增债券资金共计25.3亿元，置换债券资金37.4亿元，有效缓解了收支矛盾和偿债压力。深化国库管理制度改革，全面实施国库集中支付电子化管理，强化预算执行动态监管，确保资金安全。完善政府购买服务目录，积极推进政府购买服务工作。全年政府购买服务金额达4.01亿元。推进财政投入机制改革，引导社会资本参与基础设施建设和产业发展，支持和培育市场主体做大做强。深化非税收入管理改革,进一步规范非税收入征管行为。积极推进减税降费工作,2017年累计减免企业税负28.8亿元。扎实推进国企改革,推动国企“三供一业”分离移交工作，规范企业股权转让，稳步实施企业资产处置，助推企业转型发展。

   （五）多措并举抓监管，硬化约束重绩效。认真落实曲靖法治财政建设实施意见和曲靖财政“七五”普法规划，着力推进法治财政建设。着力开展财政专项检查，收回财政存量资金形成实际支出5.75亿元。开展预决算公开专项检查，大力推进“阳光财政”建设。进一步加强会计监管，组织开展会计信息质量监督检查，纠正违规使用资金3623万元。持之以恒抓好督办工作，认真落实财政承担事项，促进市委、市政府重大决策部署的落实。依法接受人大监督，严格落实人大各项决议决定和意见要求，积极配合并高度重视整改审计提出的问题，在部门预算编制和执行管理中狠抓落实。

三、2018年地方财政预算收支安排

2018年，全市一般公共预算收入安排145.76亿元，比上年完成数（下同）增长7%；一般公共预算支出安排473.5亿元，增长7%。市级一般公共预算收入安排48.43亿元，增长7%；一般公共预算支出安排79.59亿元，增长10.3%。

全市政府性基金预算收入安排26.67亿元，增长159.1%；政府性基金预算支出安排30.02亿元，增长124.2%。市级政府性基金预算收入安排6.34亿元，增长226.8%；政府性基金预算支出安排6.37亿元，增长479.1%。

全市国有资本经营预算收入安排1576万元；国有资本经营预算支出安排1580万元。市级国有资本经营预算收入安排856万元；国有资本经营预算支出安排860万元。

全市社会保险基金预算收入安排135亿元，下降19.2%；全市社会保险基金预算支出安排109亿元，下降20.8%。市级社会保险基金预算收入安排30.2亿元，下降11.4%；社会保险基金预算支出安排 31亿元，下降12%。

 四、2018年财政工作重点及主要措施

（一）坚持稳中求进基调，全力助推经济发展。紧紧围绕事关财政及全市经济发展的重点工作，及早抓谋划、认真抓落实，研究好财政收入的增幅与质量、财政支出的重点和结构，在保障基本支出的前提下，重点用于支持产业发展、脱贫攻坚、城乡融合“三大会战”，保障全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作顺利推进。

（二）狠抓财政收入组织，全力确保目标实现。建立综合治税新机制,及时研究分析收入任务落实中存在的困难和问题，促进收入目标落实。强化收入动态分析预测,密切关注重点行业和重点纳税企业税负变化，加强收入征缴的动态监控和潜在性税源、过渡性税源的分析预测，及时掌握收入变化情况。强化收入依法征管,加大欠税清缴和非税收入清查力度，确保收入颗粒归仓。积极争取上级支持,密切关注上级政策动态，主动作为，在国家新一轮财力分配和税制改革中，确保利益存量，争取收入增量。

（三）着力优化支出结构，全力确保重点需求。严格遵循“过紧日子”要求，既注重面上的民生普惠，又注重点上的精准发力，确保民生政策可落实、可持续。加强财政资金统筹。把有限的资金用在刀刃上，努力保障市委、市政府重大决策、重点项目资金需求。加大存量资金盘活力度。对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回财政统筹使用。加大资金整合力度。注重整合各类专项资金，优先保障教育、文化、卫生、社保、生态文明等社会事业发展需要。加强对行政事业单位国有资产管理。引入市场机制，盘活行政事业单位经营性国有资产、提高城市公共资源利用效率。

（四）着力培植涵养财源，切实增强发展动力。创新财政投入机制，着力增加有效供给。发挥好产业发展基金引导作用，科学界定基金投向，提高基金使用绩效，积极支持以六大重点产业为主体的实体经济转型升级、以“五网”为重点的基础设施和重大项目建设，培植一批可持续发展的优质财源，不断壮大地方财力。认真落实减税降费政策。实行税费政策目录清单管理，积极支持创业就业，推动大众创业、万众创新，激发市场活力，增强经济发展和财政持续增收的内生动力。支持招商引资，助推项目落地。积极支持重点领域招商，支持配套设施建设，提高产业转移承接能力，发展壮大县域经济，增强地方经济实力。

（五）着力保障脱贫攻坚，切实办好惠民实事。认真贯彻市委、市政府关于推进“三农”工作的各项部署，加大“三农”投入力度，支持农业产业规模化、集约化发展，促进一二三产业深度融合，推动优质公共资源向农村地区布局，促进城乡融合发展，助推乡村振兴战略实施。建立脱贫攻坚重点民生实事滚动实施机制，认真落实生产奖补等激励政策，激发贫困群众内生动力。强化扶贫专项资金监管和绩效评价，着力提高资金使用的精准度和效益。

（六）着力推进改革创新，不断提高管理水平。围绕建立现代财政制度目标，理顺和明确市县两级政府间事权和支出责任。进一步完善部门预算编审体系与监控体系，强化部门支出责任和效益意识。加快推进经济支出分类改革，财政中期规划工作，硬化预算约束，加强财政资金绩效管理。推进国库集中支付管理制度改革，完善国库资金管理办法。落实好国资国企改革的政策措施，解决好改制企业的历史遗留问题，有效维护企业及社会稳定。建立和完善不同层级的内部控制制度，突出节点控制，防范各种风险。完善财政监督检查成果与预算安排紧密衔接的激励约束机制，有效履行财政监督职责。建立人大与财政预算监督联网平台，实现适时监督。

（七）着力规范债务管理，切实加强风险防控。严格执行国家、省批准的政府债务限额，不断优化债务结构，逐步减轻财政还本付息压力。积极争取新增政府债券资金，严格债券资金使用范围。切实加大政府债券置换存量债务工作力度，努力缓解政府存量债务偿还压力。围绕服务于供给侧结构性改革这条主线，着力化解融资风险，促进形成金融机构和实体经济“有借有还、借贷双赢”的有利局面。

各位代表，2018年，财政工作面临持续增收难、资金筹措难、支出保障难等压力，我们将准确把握经济体制改革和经济发展方式转变带来的一系列有利机遇，坚定信心，苦干实干，全力完成2018年财政工作各项目标任务，为全市经济高质量跨越发展和社会和谐稳定提供有力保障。   

以上报告，请予审查。

2018年曲靖市政府预算公开表.xls