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曲靖市中心血站2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市中心血站概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担曲靖市优质、安全血液及其制品的采集、供应和管理，做好输血“三统一”管理工作；负责对县级血库的技术指导工作；负责采供血液的质量监控及相关技术服务，积极开展与血液有关疾病的诊治工作；有计划、有组织地开展公民无偿献血工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度曲靖市中心血站按照年初制定的工作目标，开展了各县（市、区）及本市的无偿献血采集工作；年末圆满完成各县（市、区）血液的采集、制备、血液存储的质量控制，提供以及保障了各县（市、区）医疗单位的临床用血。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：供血科、采血科、血型参比室、成分科、信息科、检验科、质管科、财务科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市中心血站作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市中心血站2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员50人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中心血站2023年度收入合计3014.82万元。其中：财政拨款收入3000.87万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入13.94万元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少300.77万元，下降9.07%。其中：财政拨款收入减少311.25万元，下降9.40%；收入减少主要原因是迁建项目未申报。上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加10.48万元，增长302.89%。主要原因是收到铁塔公司交来以前年度本单位代缴的电费。

二、支出决算情况说明

曲靖市中心血站2023年度支出合计3003.22万元。其中：基本支出1150.44万元，占总支出的38.31％；项目支出1852.78万元，占总支出的61.69％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少311.08万元，下降9.39%。其中：基本支出增加96.93万元，增长9.20%；主要原因是工资增加及社会保险费增加；项目支出减少408.10万元，下降18.05%；主要原因是迁建项目未申报，经费减少。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市中心血站机构正常运转的日常支出1150.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1091.12万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.32万元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1852.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

采供血运行类项目支出1704.24万元，其中：商品和服务支出1693.63万元、资本性支出10.61万元。

重大公共卫生支出148.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出3000.87万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少311.25万元，下降9.40%,主要原因是专用材料费、资本性支出、资本性支出（基本建设）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于在职人员养老保险、医疗保险费、工伤、失业保险等社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出2871.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.70%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助、生育等人员支出及采供血运行经费（如：专用材料费、水费、电费、邮电费、差旅费、献血者用血补助、异地调血费等支出）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0.09万元，完成年初预算的40.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.91%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的40.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.09万元，完成年初预算的40.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长200.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年度对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年度对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年度对比无变化；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长200.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是开展业务工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于采供血相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，经费来源是单位自有。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采供血相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出0.09万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中心血站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年度对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市中心血站资产总额6400.15万元，其中，流动资产4554.60万元，固定资产（净值）1,103.02万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程195.70万元，无形资产（净值）546.83万元，其他资产（净值）0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加213.97万元，其中固定资产增加10.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1391.65万元，其中：政府采购货物支出1391.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额757.95万元，其中：授予小微企业合同金额199.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市中心血站实有车辆8辆，7辆用于采血、送血，1辆为迷失车辆，现用于师宗采血点当房车，用于采血。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、执行单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关事业运行经费：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53030014036100801111

附件列表：

• 曲靖市中心血站2023年度部门决算公开报表20240926094113510.pdf