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曲靖市第三幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市第三幼儿园概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市第三幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对3岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿身心健康和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

9.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

11.主要工作范围

（1）保育和教育

《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

①促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。

②发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

③增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。

（2）卫生保健安全

①建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

②建立定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。

③督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。

④根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增强儿童身心健康及抗病能力。

⑤做好环境卫生、个人卫生及美化绿化工作，为儿童创造安全、整洁、优美的环境。

⑥为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。

⑦制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。

⑧对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。

（3）家长工作

①通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话、QQ、微信等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。

②通过家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。

③举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。

（4）职工培训

①根据上级教育主管部门的要求和幼儿园业务、管理发展的需要，制定教职工各类培训计划。

②组织教师到外面参观学习，学习最新幼教理论知识，与专家和同行交流。

③开展多种形式的岗位练兵、技术比武活动。

（5）工会工作

①依法维护职工的民主权利，组织职工民主管理幼儿园。

②组织职工开展各类竞赛、群众合理化建议，做好先进和劳模的评选，发动职工完成工作任务。

③维护职工的学习权利，开展有益身心健康的文化体育活动。

④保障职工生活福利，开展职工互助互济活动，搞好职工生活困难补贴。

⑤维护女职工的合法权益，做好女工保护与计划生育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

①认真贯彻并正确执行中央及上级党组织的决议、指示、决定。

②上报工作计划并汇报支部工作。

③按时、足额上缴党费。

④积极参加上级党委组织的各项活动。

⑤发挥“党建示范学校”模范作用。

2.行政后勤工作

①做好幼儿卫生保健、幼儿膳食营养工作。

②做好校园安全工作，一年来未发生任何重大安全事故。

③做好骨干教师培训后勤保障工作。

④做好学前教育幼儿资助工作。

⑤完善各项管理制度。

3.教育教学工作

①加强教师队伍建设：狠抓师德师风建设、加强教师培训、促进教师专业水平提升。

②狠抓教育教学管理：加强教育教学常规工作的管理、加强备课的管理、探索区域活动游戏化组织与实施。

③加强教学研究工作，以课题研究推动园本课程的建设，以小课题研究促进教师的自主学习。

④开展好家长工作，达成家园共育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、保教处、后勤处、财务室、食堂、工会、医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市第三幼儿园作为二级预算单位纳入曲靖市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市第三幼儿园2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生986人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市第三幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市第三幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三幼儿园2023年度收入合计1,474.00万元。其中：财政拨款收入1,456.09万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.91万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少216.06万元，下降12.78%。其中：财政拨款收入减少227.14万元，下降13.49%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加11.08万元，增长162.23%。

形成差异的主要原因：财政拨款收入减少原因：一是基本支出增加59.81万元，具体包括：（1）岗位变动及单位人事变动致事业人员工资支出减少25.13万元；（2）各类社会保险支出减少12.89万元；（3）住房公积金减少6.92万元；（4）日常公用经费增加2.84万元；（5）2022年单位外聘人员支出放在项目支出“劳务费”列支，2023年单位外聘人员支出放在基本支出“其他工资福利支出”列支，增加经费154.23万元。（6）2022年底单位1名离休人员去世，2023年单位无“离休人员”，减少经费开支52.32万元。二是项目支出减少286.95万元，具体包括：（1）2022年单位外聘人员支出放在项目支出“劳务费”列支，2023年单位外聘人员支出放在基本支出“其他工资福利支出”列支，减少经费154.23万元；（2）保育费促发展项目专项资金减少1.11万元；（2）减少户外活动场地改造资金149.74万元；（3）减少危房拆除专项资金30.00万元；（4）增加骨干教师培训专项资金26.66万元；（5）2022年一次性抚恤金及丧葬补助在基本支出列支，2023年在项目支出列支，增加经费20.47万元；（6）2023增加优秀教师和优秀教育工作者专项资金1.00万元。故财政拨款收入减少227.14万元。其他收入减少原因：（1）2022年单位收到曲靖市教育体育局转入“六一”慰问2.00万元和“教师节”慰问3.00万元，2023年单位收到曲靖市教育体育局转入“六一慰问”2.00万元，较上年减少教师节慰问3.00万元；（2）2022年收到曲靖慈善总会捐赠收入1.83万元，2023年单位收到曲靖慈善总会捐赠收入0.91万元，较上年减少0.92万元；（3）2023年收到分园转入联合办园经费15.00万元，2022年无此费用。故其他收入增加11.08万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第三幼儿园2023年度支出合计1,461.34万元。其中：基本支出1,211.35万元，占总支出的82.89%；项目支出249.99万元，占总支出的17.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少225.67万元，下降13.38%。其中：基本支出增加56.03万元，增长4.85%；项目支出减少281.70万元，下降52.98%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

基本支出增加56.03万元，主要原因是（1）单位教育支出增长85.24万元；（2）单位社会保障和就业支出减少56.19万元；（3）单位卫生和健康支出增加33.9万元；（4）住房和保障支出减少6.92万元。项目支出减少281.70万元，主要原因是（1）单位教育支出减少302.17万元；（2）2022年一次性抚恤金及丧葬补助在基本支出列支，2023年在项目支出列支，增加经费20.47万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市第三幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,211.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,101.35万元，占基本支出的90.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.00万元，占基本支出的9.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市第三幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

主要项目支出为：（1）曲财教〔2023〕17号、曲财教〔2023〕93号、曲财教〔2023〕127号保育费促发展专项资金共计196.18万元，用于保障单位日常运转；（2）曲财教〔2023〕4号、119号学前教育幼儿资助资金0.08万元用于发放家庭困难学生补助；（3）曲财教〔2023〕37号、曲财教〔2023〕163号一次性抚恤金及丧葬补助经费20.47万元用于发放单位去世人员一次性抚恤金及丧葬补助；（4）曲财教〔2023〕154号优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金1.00万元用于发放单位优秀教师奖励金；（5）曲财教〔2023〕29号曲靖市第三幼儿园骨干教师培训专项资金27.00万元用于骨干教师培训；（6）曲财教〔2023〕4号曲靖市第三幼儿园单位自有资金专项经费5.27万元，用于保障单位日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1,456.09万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比减少227.14万元，下降13.50%，主要原因是：人员经费增加了56.97万元，公用经费增加了2.84万元，项目经费减少了286.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,143.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于单位在职职工人员经费、办公费及维持单位正常运转所需商品采购等日常公用经费支出。其中，工资福利支出822.37万元，商品和服务支出275.19万元，对个人和家庭的补助支出4.59万元，资本性支出41.35万元 。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他社会保障和就业费用及事业单位离退休人员相关经费等支出。其中，机关事业单位基本养老保险费缴费支出102.80万元，职业年金缴费支出8.59万元，其他社会保障和就业支出缴费金额为3.65万元，离退休人员相关经费支出13.13万元，死亡抚恤20.47万元。

9.卫生健康（类）支出86.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳事业单位医疗保险费、离休人员医疗费补助及其他行政事业单位医疗支出。其中，职工基本医疗保险缴费支出35.83万元，其他行政事业单位医疗支出金额为50.49万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于缴纳单位住房公积金，本单位2023年缴纳住房公积金单位部分金额为77.63万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。我单位属于财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市第三幼儿园资产总额618.75万元，其中，流动资产26.12万元，固定资产592.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.48万元，其中固定资产增加138.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产298项，账面原值104.81万元，实现资产处置收入0.37万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额55.75万元，其中：政府采购货物支出41.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.40万元。授予中小企业合同金额22.27万元，其中：授予小微企业合同金额22.27万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是其他同级部门及非同级财政部门划拨经费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出及公用经费支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务和事业发展目标所发生的支出。

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030006036400801111

附件列表：

• 曲靖市第三幼儿园2023年度部门决算公开报表20240930115854744.pdf