监督索引号53030014031400101000

曲靖市儿童福利院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市儿童福利院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市儿童福利院为曲靖市民政局下属全额拨款事业单位，主要工作职责是接收无人抚养孤残儿童，负责孤残儿童教育、养育和治疗工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

曲靖市儿童福利院2023年全力保障集中供养73名特殊困难儿童，做好基本生活、教育和医疗康复等三个方面的工作，让困难儿童享受到无微不至的照顾、专业科学的医疗、正规传统的教育、和风细雨的关爱，并最终顺利回归社会。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、医务室、保教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市儿童福利院作为二级预算单位纳入曲靖市民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市儿童福利院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市儿童福利院2023年度收入合计773.02万元。其中：财政拨款收入773.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27.18万元，下降3.40%。其中：财政拨款收入减少27.18万元，下降3.40%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加集中供养特殊困难儿童基本生活、教育和医疗经费支出，2023年福利彩票公益金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市儿童福利院2023年度支出合计773.02万元。其中：基本支出260.47万元，占总支出的33.70%；项目支出512.55万元，占总支出的66.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27.18万元，下降3.40%。其中：基本支出增加1.11万元，增长0.43%；项目支出减少28.29万元，下降5.23%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是增加集中供养特殊困难儿童基本生活、教育和医疗经费支出，2023年福利彩票公益金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市儿童福利院机构正常运转的日常支出260.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.50万元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.97万元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市儿童福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要用于儿童福利院院内供水管网改造31.10万元，保障集中供养的73名特殊困难儿童基本生活、教育和医疗等支出481.45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出692.73万元；占本年支出合计的89.61%。与上年相比增加78.74万元，增长12.82%,主要原因是保障集中供养的73名特殊困难儿童基本生活、教育和医疗等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出663.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于保障本单位机构运转、机关事业单位基本养老保险缴费以及特殊困难儿童生活、教育、医疗等支出；

9.卫生健康（类）支出9.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于保障本单位职工医疗保险、商业附加险和工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.34万元，决算为4.73万元，完成年初预算的88.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.37万元，决算为4.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.61%，完成年初预算的37.11%，具体是国内接待费支出决算0.36万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市儿童福利院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.34万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的88.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.37万元，决算为4.37万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.97万元，决算为0.36万元，完成年初预算的37.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约原则，进一步压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.49万元，增长11.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.32万元，增长7.90%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是现有车辆使用年限较长，故障率较高，维修费用增加0.32万元。本年度工作需要接待4次0.36万元，上年度仅接待2次0.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于接送特殊困难儿童所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级来函单位工作业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市儿童福利院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市儿童福利院属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市儿童福利院资产总额2,224.01万元，其中，流动资产32.32万元，固定资产1,645.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产546.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.13万元，其中固定资产增加17.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.23万元，其中：政府采购货物支出13.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.79万元。授予中小企业合同金额15.63万元，其中：授予小微企业合同金额15.63万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市儿童福利院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

四、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

监督索引号53030014031400101111

附件列表：

• 附件1：曲靖市儿童福利院2023年度部门决算公开报表20240930031231120.pdf