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曲靖市水务局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市水务局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市水务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发<曲靖市水务局职责配置内设机构和人员编制规定>的通知》曲靖市水务局的主要职责是：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于水利工作的方针政策及决策部署，加强水资源合理利用和节约保护。坚持节水优先和保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护。

2.负责保障水资源的合理开发利用。组织拟定本地区水资源规划和有关规章制度，并组织实施。组织拟定全市水务工作的发展战略和中长期发展规划及年度计划。管理指导水库、电站移民后期扶持等工作。

3.统一管理水资源。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证工作。指导开展水资源有偿使用工作。组织实施水资源费征收，发布全市水资源公报。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。落实节约用水政策，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。依法依规开展水土保持和生态环境保护工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护、修复。配合做好重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作。

8.负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。开展水利科技工作。指导组织开展水利行业建设市场质量监督工作，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

9.负责农村水利管理与改革工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全和城镇供水工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作和防洪、防旱应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。监督管理河道采砂工作。承担抗旱、蓄水、江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11.完成省水利厅、市委和市人民政府交办的其他任务。

12.与曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局河道采砂管理的职责分工。曲靖市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，曲靖市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，曲靖市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由曲靖市水务局牵头，会同曲靖市自然资源和规划局、曲靖市交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，认真贯彻落实市委、市政府奋进新征程推进新跨越三年行动部署要求，对标建设省域副中心城市“四个定位”，服从服务于全市高质量跨越式发展大局，按照《曲靖市构建现代水网体系加快推进水利高质量跨越式发展三年行动计划（2022-2024 年）》（曲政办发〔2022〕26号），坚持典型引路，突破水利投融资制约瓶颈，突出重点项目规划建设引领，再掀水利建设新高潮。1-9月，全市完成水利固定资产投资614,300万元，同比增长16.00%。现在库项目84件，总投资1,943,000万元，累计完成投资1,285,400万元，剩余投资657,600万元。至12月底，力争完成水利固定资产投资780,000万元以上，实现增幅20%以上。

1.补短板，加快推进现代水网规划建设。一是系统做好水网规划。坚持以“系统成网”理念谋划水网顶层设计，主动融入国家、省级水网体系，持续完善市级水网规划，全力构建以曲靖中心城市“三横三纵十余库联供”现代水网规划建设为龙头，引领推动曲东（宣威、富源）、曲南（陆良、师宗、罗平）、曲北（会泽）三个片区，全力构建现代水利城乡供水保障、现代产业节水支撑、江河防洪安全、水生态文明修复、智慧水利信息“五张网”，布局“一主三片五网”，打造好全省市级水网先导区。“十四五”以来，全市规划项目1234件、总投资13,834,800万元。目前，总投资1,011,100万元的曲靖中心城市“三横三纵、十余库联供”现代水网初具雏形正加速构建，已建成独木水库－水城水库－潇湘水库调水工程、车马碧水库－白石江调水“两横”和黄草坪水库－马龙河“一纵”，开工白浪水库－花山水库－西河水库、黑滩河－西河水库“两纵”，仅剩“一横”即投资203,000万元的德泽水库调水工程正在加快推进前期工作。二是提速加快项目前期。树立“项目为王”理念，加快推进总投资5,920,000万元、单件投资5,000万元以上的100件重点项目前期工作。其中，100,000万元以上的项目14件，总投资3,788,800万元；50,000-100,000万元的项目15件，总投资1,029,100万元；10,000-50,000万元的项目41件，总投资931,800万元；市本级统筹推进罗师灌区、德泽水库调水、黑滩河水库调水等6件重点工程，总投资1,470,800万元，加强协调对接，强化要素保障，按月调度通报，全力确保前期工作按照节点要求推进，目前整体推进顺利，为项目开工夯实基础。三是全力推进工程建设。投资209,500万元的车马碧水库和投资225,500万元的阿岗水库主体工程建设任务全部完成，工程全面进入扫尾阶段；投资339,900万元的黑滩河水库导流输水隧洞全线贯通，坝肩和溢洪道开挖、库区防渗等工作有力推进；陆良下河沿和撒卜龙等30件在建骨干水源工程，以及一大批水库除险加固、中小河流治理等重点项目建设整体推进顺利。

2.强弱项，全力抓好水资源管理保护和开发利用。一是加快大中型灌区规划建设。从服务现代产业发展、推动现代高效设施农业建设上，致力于推动农业大市向农业强市转变，编制完成《曲靖市农田灌溉发展规划》，规划项目总投资3,002,000万元，新建罗师、宣威、会泽、富源4个大型灌区，曲靖大型灌区1件续建配套，以及26个中型灌区、655个小型灌区建设，着力解决农田水利“最后一公里”问题，系统构建了“4+1+N”现代产业节水支撑网。目前，曲靖大型灌区续建配套与节水改造、宣威偏桥水库和迤谷2个中型灌区推进顺利。投资587,000万元的罗师灌区规划已取得水规总院咨询意见、可研报告已通过省水利厅组织的技术审查；投资634,000万元的宣威灌区工程规划已通过水规总院复核审核；投资578,000万元的会泽灌区工程已通过水规总院技术审查；投资450,000万元的富源灌区正在加紧编制规划报告。二是进一步严格水资源管理保护。加大节约用水管理，推动国家节水行动方案落实，加快“十四五”节水型社会建设规划，出台《曲靖市节约用水办公室关于建立曲靖市节约用水协调工作机制的通知》，将节水工作纳入政绩考核，并下达节约用水资金 98 .00万元，“十四五”节水计划编制专项经费 10 万元；强化用水强度控制，下达取水计划 67 户，用水计划 5.07亿立方米。加大城市公共供水管网漏损率下降工作，2022年城市供水总量为 1.38亿立方米。积极推进节水评价，完成节水评价工作76 个；建成 5 个水利行业节水型单位、22 个节水型学校 、39 个节水型企业，马龙区、师宗县和富源县 3 个县 （区） 达标 ，全市 9 个县 （市、区） 全部完成节水型社会达标县建设。

3.扬优势，持续深化特色亮点工作。一是持续推进城乡供水一体化改革走在全省前列。截至目前，全市共启动建设总投资620,300万元的城乡供水保障项目，是“十三五”完成投资126,400万元的4.9倍，全市城乡供水一体化覆盖率由2020年的42%提高到现在的70%，提高了28个百分点。其中，城乡供水一体化三年行动项目总投资345,400万元（其中专债204,300万元、贷款80,500万元、财政资金60,700万元），新建项目108件，现已完成投资237,500万元，投资完成率68.76%，完工46件，有效解决15400人水窖供水问题；与省水投合作启动农村供水保障三年专项行动项目规划总投资274,900万元，计划新建项目465件，已开工463件，未开工2件，现已完工358件，完工率76.99%，全省排名第二（楚雄州86.92%第一），受益人口1123400人，解决了90400人靠水窖供水问题。2023年，又抢抓省委、省政府城乡供水一体化项目补助10%资本金的机遇，启动了新一轮城乡供水一体化项目，规划总投资876,200万元，目前投资198,000万元宣威项目已完成招投标并开工，其余县（区）项目正在有力推进。二是创新水利投融资改革模式。紧紧围绕《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》部署要求，主动顺应水利建设“拨改投”模式，盘活中心城市水资源、水库资产，组建市级水投公司，将中心城市周边水库的水权移交由新组建的市级国有企业水投公司经营，拟用未来的特许经营权换取重点项目建设资金，使存量资源成为水利投融资的“硬支撑”，推动投资399,000万元的黑滩河水库工程成为全省“十四五”以来首个开工的大型水库项目。三是全面深化农业水价改革。按照今年5月8日水利部在云南召开的“深化农业水价改革推进现代化灌区建设现场会”要求，市委、市政府抢抓全国农田灌溉发展规划机遇，深入研究出台了《深化农业水价改革三年行动方案》，每年财政整合资金1,000万元，对50亩以上集中连片的规模户进行奖补。系统推进规划建设牵引、服务现代农业发展、市场主体培育、壮大集体经济、农田尾水整治“五大行动”，有力支撑现代农业强市发展。

4.保安全，着力防范水利行业风险隐患。在防汛抗旱安全生产方面，全市2023年以来投入抗旱资金7,520.86万元，实施抗旱应急工程113件，解决供水影响人口456200人、饮水困难人口226500人。1059座水库、60段重要堤防、73座重点水闸、831个山洪灾害危险村全部落实责任并实行动态管理，实施中小河流治理项目7个、病险水库水闸除险加固项目22个、水毁水利工程修复项目20个，储备了1,117.71万元的应急物资，开展了7轮综合检查共排查整治安全隐患363个，全市河道未超警、水库未超汛，处于较低水位运行，汛情总体平稳可控。在水环境风险防范方面，纵深推进“幸福”河湖建设，2023年在建市级美丽河湖48件、绿美河湖16件、河道治理项目9件30.77公里。抓牢抓强河湖管控，设立市级河长的23条河流、13座水库全部开展了河湖健康评价及“一河一策”修编工作，编制实施了曲靖市南盘江、北盘江、牛栏江、以礼河“一河（库）一策”三年行动计划，划定河湖管理范围217条、总长5295公里。规范开展河湖日常监管，81座小水电站完成清理整治，70座按要求建设了生态流量泄放监测设施，编制完成牛栏江6条支流采砂规划。建立完善长效管理机制，强化执行“四个一”工作机制，推动完善了“河长+警长”“河长+检察长”等联合巡查执法机制，按月由局班子成员对包保县（市、区）重点河湖开展巡查工作。

5.强执行，始终坚持全面从严治党。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重要契机，持续以“清廉水务”建设为抓手，一是强化理论武装。及时跟进学习习近平总书记重要指示精神，不断强化政治思想建设，提高政治“三力”。召开党组会议16次，组织理论学习中心组集中学习10次，学习论坛10次。二是压实工作责任。层层签订责任书，把党风廉政建设工作与业务工作深度融合，做到同部署同检查同考核。三是抓牢组织建设。以组织力提升发展力，加强党支部建设，组织40余名党务干部参加专题党务培训班；严肃党内政治生活，完善5项党建工作制度；严格干部选拔任用，积极做好党员工作，做好党内关怀。四是拧紧纪律“螺丝”。严格执行中央八项规定精神、“六大纪律”，与市纪委市监委驻市水务局纪检监察组同向发力，充分运用监督执纪四种形态抓严抓早抓小抓常，逐步推动形成“三不”一体的工作机制。五是建立工作机制。持续落实“1+6+2”的水利工程招投标管理和监督架构体系，有效遏制水利工程建设领域招投标的不正之风和腐败问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（曲靖市节约用水办公室）、建设运行与监督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委员会办公室）、农村水利水电科、水旱灾害防御科及机关党委（人事科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市水务局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市水务局2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市水务局（本级）2023年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市水务局（本级）2023年度没有国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市水务局（本级）2023年度收入合计4,214.82万元。其中：财政拨款收入4,214.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少294.05万元，下降6.52%。其中：财政拨款收入减少294.05万元，下降6.52%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是减少黑滩河水库建设前期经费省级补助，增加罗师灌区、牛栏江德泽水库引水济曲省级补助前期工作经费，上年结转南盘江水环境综合治理省级补助导致。

二、支出决算情况说明

曲靖市水务局（本级）2023年度支出合计4,214.82万元。其中：基本支出2,140.49万元，占总支出的50.78％；项目支出2,074.33万元，占总支出的49.22％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少294.05万元，下降6.52%。其中：基本支出减少25.97万元，下降1.20%；项目支出减少268.08万元，下降11.44%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是一是2023年度公务员考核奖减少，因此基本支出减少，二是减少黑滩河水库建设前期经费省级补助，因此项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市水务局（本级）机构正常运转的日常支出2,140.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,938.72万元，占基本支出的90.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.77万元，占基本支出的9.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市水务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,074.33万元。其中：基本建设类项目支出1,349.36万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重点水利项目前期工作1,349.36万元，主要用于罗师灌区、牛栏江德泽水库引水济曲、南盘江水环境综合治理前期可研、初设批复等前期工作。

2.防汛抗旱项目支出99.68万元，主要用于水旱灾害风险普查、防汛物资储备、防汛抗旱设施维护支出。

3.河长制工作专项经费158.00万元，主要用于河长制管理信息系统技术服务、河长制宣传等工作支出。

4.水利项目管理及规划工作235.00万元，主要用于水库水文资料专项工作、“十四五”水利规划及水利行业管理等工作支出。

5.水资源管理工作142.50万元，主要用于最严格水资源管理监测评价，水资源公报、月报等工作支出。

6.水土保持项目管理36.00万元，主要用于水土保持规划目标责任评估支出。

7.水利行政执法管理38.00万元，主要用于水利行政执法监督管理等支出。

8.遗属生活补助资金10.39万元，主要用于遗属生活补助支出。

9.党政储备人才专项经费4.40万元，主要用于党政储备人才生活补助支出。

10.全省选调生的生活补助经费1.00万元，主要用于选调生的生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出4,214.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少294.05万元，下降6.52%，主要原因是减少黑滩河水库建设前期经费省级补助，增加罗师灌区、牛栏江德泽水库引水济曲省级补助前期工作经费，上年结转南盘江水环境综合治理省级补助导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于选调生、党政储备人才及公务员考核奖支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出343.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于离退休人员工资福利支出及在职人员养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险缴费、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出121.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出799.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于南盘江水环境综合治理支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2,744.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.11%。主要用于水利系统人员支出、水利行业业务管理、江、河、湖、滩等水利工程建设、治理工程运行与维护、防汛抗旱、水资源利用与规划、水土保持生态工程措施和各项管理保护活动等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出156.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.39万元，决算为26.39万元，完成年初预算的412.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.78万元，决算为24.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.90%，完成年初预算的518.41%；公务接待费支出年初预算为1.61万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.10%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的412.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.78万元，决算为24.78万元，完成年初预算的518.41%；公务接待费支出年初预算为1.61万元，决算为1.61万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费增加，具体情况如下：一是财政拨款年初预算车辆为1辆行政编制车辆费用，但水务局既有行政编制又有事业编制，实际车辆为7辆，因此车辆运行维护费比年初预算增加，二是车辆使用年代较长，部件老化，致运行成本逐年增加，修理费用及油耗过高，油价上涨，导致公务用车运行维护费用比年初预算增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.33万元，下降19.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.57万元，下降18.35%；公务接待费支出决算减少0.76万元，下降32.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制经费支出，上年度支付以前年度的修理费，2023年修理费用减少，因此车辆运行维护费用比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障水利行业管理、防汛、抗旱、水利工程建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级水利部门到我市调研、检查、指导工作；相关州、市水利部门人员到我市学习交流等共计17批次，200人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市水务局（本级）2023年机关运行经费支出201.77万元，比上年增加7.58万元，增长3.90%,主要原因是水务局增加新进人员，相应经费增加。单位机关运行经费主要用于保障市水务局机关正常运转的日常支出，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市水务局（本级）资产总额3,867.27万元，其中，流动资产92.56万元，固定资产433.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,332.21万元，无形资产8.52万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加169.14万元，其中固定资产增加160.10万元，流动资产增加9.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.68万元，其中：政府采购货物支出18.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.10万元，其中：授予小微企业合同金额0.10万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市水务局（本级）2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、一般公共服务支出（类）反映政府提供其他一般公共服务的支出。

四、社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

六、农林水支出（类）反映政府农林水方面的支出。

七、住房保障支出（类）反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030011033200601111

附件列表：

• 曲靖市水务局（本级）2023年度部门决算公开报表20240930122652792.pdf