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曲靖市图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市图书馆概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市图书馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为财政全额拨款。单位的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，图书资料网络系统建设，文献数字化处理，图书学研究。单位主要职能是收集、保管图书文献资料并提供市民免费借阅、查询，实施公共图书馆免费开放，为群众提供免费公益活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

持续加强图书馆内部管理。加强员工政治理论学习和业务技能培训，为图书馆事业发展提高人才储备；加强单位制度化建设，完善单位各项规章制度和岗位目标，履行岗位职责，责任到人，用制度管人。继续做好免费开放日常工作，为读者提供细致周到的服务；利用馆藏优势和馆内设施，在中国传统节日继续开展读者主题阅读活动、品牌阅读活动、践行社会主义核心价值观活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：典藏服务部、信息自动化部、采编部、宣传培训部、曲靖市少年儿童图书馆、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市图书馆作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市图书馆2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市图书馆2023年度收入合计946.91万元。其中：财政拨款收入946.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加82.00万元，增长9.48%。其中：财政拨款收入增加82.05万元，增长9.49%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.04万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

曲靖市图书馆2023年度支出合计974.51万元。其中：基本支出592.64万元，占总支出的60.81%；项目支出381.87万元，占总支出的39.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加108.90 万元，增长12.58%。其中：基本支出减少30.88万元，减少4.95%；项目支出增加139.77万元，增长57.73%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市图书馆单位机构正常运转的日常支出592.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出543.88万元，占基本支出的91.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.76万元，占基本支出的8.23%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出381.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.曲靖市图书馆典藏博物馆专项资金47.77万元，用于完成典藏博物馆的建设，开放三个版区，对外接待参观人员，充实典藏博物馆的藏书数量，宣传古籍文化，充实群众文化生活。

2.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金84.21万元，用于提升公共文化服务效能，完善公共文化设施免费开放的保障机制。

3.曲靖市图书馆城市书房建设专项经费50.40万元，用于完成曲靖市图书馆约200平方米城市会客厅改造，配备图书5000册以上，配备个性阅览桌椅20套以上，配备自助借阅设备、数字资源，配备门禁系统、安防监控系统和无线网络系统，配置灭火器等防火消防设施等，实现24小时自助化阅读服务。全面推进城市书房的规范化建设及管理服务工作，以公共文化服务标准化引领城市内涵。

4.一次性丧葬补助专项经费8.76万元，用于病故职工丧葬补助。

5.曲靖市公共图书馆场馆运营专项经费55.00万元，为弥补我馆办公经费不足，及时缴纳水费、电费、安保费用、物业服务费、消防系统设施设备维保费、场馆维修保护费，保障公共图书馆对公众免费开放，提供给读者舒适的借阅环境和优良的阅读服务，保障广大人民群众的基本文化权益。

6.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金108.13万元，主要用于图书馆举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。

7、曲靖市图书馆单位代收代扣往来专项资金27.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出946.91万元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比增加82.05万元，增长9.49%，主要原因是2023年本单位收到典藏博物馆建设经费47.77万元、收到公共文化服务专项资金84.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出790.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出114.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.07万元、事业单位离退休费22.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出22.68万元、死亡抚恤8.76万元、其他社会保障和就业支出2.18万元；

9.卫生健康（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于事业单位医疗缴纳25.24万元，其他行政事业单位医疗支出生育保险缴纳2.58万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出41.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要用于职工住房方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.12万元，决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.72万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.29%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.71%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.72万元，决算为0.72万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照三公经费预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降3.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.03万元，下降3.49%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费厉行节约，控制车辆使用成本、公务接待厉行节约，控制接待批次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市图书馆属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市图书馆资产总额2,500.51万元，其中，流动资产234.00万元，固定资产2,144.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产122.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.49万元，其中固定资产增加64.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额70.57万元，其中：政府采购货物支出41.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.27万元。授予中小企业合同金额70.57万元，其中：授予小微企业合同金额70.57万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030006035700201111

附件列表：

• 曲靖市图书馆2023年度部门决算公开报表20240929043102149.pdf